鵬華普天系列之普天債券證券投資基金簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月22日 23:39 鵬華基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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鵬華普天系列簡介 本產品由普天債券投資基金(以下簡稱“普天債券基金”)和普天收益證券投資基金(以下簡稱“普天收益基金”)兩個獨立運作、風格不同的開放式基金共同構成，合稱為鵬華普天系列開放式證券投資基金，普天收益(股票)基金也是指普天收益證券投資基金。上述兩個基金之間可低成本相互轉換。 表：鵬華普天系列開放式基金產品說明
普天系列基金的組合投資 目標客戶： 1、重視債券與股票合理配置、謀求最佳投資收益的投資者； 2、經常投資債券，又想擇機參與股票投資的投資者。 3、經常投資股票，又想擇機規避股市短期風險的投資者； 4、重視投資時機選擇、有興趣進行股市與債市的跨市場投資套利的投資者 投資方式： 1、投資者初始購買本系列基金后，可運用本系列基金提供的免費轉換的相關規則，根據市場時機變化，及時調整在債券基金和股票基金之間的資產配置比例。 2、若投資者認為股市投資機會加大，則可將原來投資于普天債券基金的部分或全部轉換到普天收益(股票)基金； 3、若投資者認為股市投資風險加大，則可將原來投資于普天收益(股票)基金的部分或全部轉換到普天債券基金。 4、本系列基金提供不同市場環境下的債券基金與股票基金之間的投資組合套餐建議，供投資者隨時選擇。 對本系列基金進行組合投資的優點： 1、投資收益可達到最佳效果； 2、付出的管理(托管)費用最節省。 鵬華普天系列之普天債券基金 目標客戶：個人客戶與機構客戶首次認購或申購金額最低僅為人民幣1000元 ◎ 風險承受能力低，希望本金安全并獲得定期的現金收入的中長期投資者； ◎ 希望投資債券，但買不到好的品種，以及希望變現容易的投資者； ◎ 普天進取(股票)基金的投資者，希望在股市變化過程中通過轉換，適時規避股票投資風險，獲取安全收益。 產品摘要： ◎ 基金類型：契約型開放式證券投資基金 ◎ 單位面值：人民幣1.00元 ◎ 基金代碼：206101 ◎ 基金管理人：鵬華基金管理有限公司 ◎ 基金托管人：交通銀行 ◎ 投資范圍：國債、金融債、企業債、可轉債等，并且利用回購資金參與新股的配售和增發。 ◎ 資產配置比例：一般情況下，95%債券，5%現金；新股配售和增發不超過20%(利用回購資金參與)。 ◎ 風險收益特征：長期平均風險和預期收益低于價值型基金、指數型基金，高于國債。 ◎ 分紅政策：在符合有關法律法規的分紅條件下，每年至少分紅一次，投資者可以選擇現金分紅和紅利再投資兩種方式。如果運用分紅資金繼續申購本基金，將免收申購費用。 ◎ 最低認(申)購金額：人民幣1000元 ◎ 最低贖回/轉換份額：500份基金單位(若賬戶余額不足500份基金單位，則應一次性轉出賬戶內全部基金單位份額) 產品特點： ◎ 可單獨購買本基金，債券投資比例高，本金安全，收益穩健； ◎ 也可與普天收益(股票)基金自由組合購買，享受攻守轉換靈活的基金規則優勢； ◎ 債券投資渠道多，收益穩定性好。一般投資者不能投資的部分債券市場或某些債券品種，本基金則可以進行組合投資，獲取套利機會； ◎ 利用回購，參與新股的增發和配售，比純債券基金增加一塊超額收益； ◎ 債券資產流動性高，變現容易； ◎ 在系列基金內可相互轉換，享有最優惠費率； ◎ 分紅免收所得稅。 本基金轉換為普天收益(股票)基金的費率優惠： ◎ 基金轉換費率(一個自然年度內可免費轉換2次)：兩只基金的申購費率不同，所以由普天債券基金轉入普天收益基金，收取轉換金額的0.6%補價差，每個自然年度內轉換次數超過2次，每次加收0.5%的轉換費；由普天收益基金轉入普天債券基金，每個自然年度內轉換次數超過2次，每次加收0.5%的轉換費。 基金經理
費率結構 認購費率：指在本系列基金設立募集期內，投資者申請購買本系列基金單位的費率。 申購費率：指在本系列基金成立后，投資者申請購買本系列基金單位的費率。 認購費率
申購費率(提示：目前普天系列基金推出申購費率優惠活動，活動時間為2004年7月30日至2004年9月30日之間的正常交易日，具體優惠費率請在基金公告中查詢相關公告)
贖回費率(適用于兩只子基金)
轉換費率
注：表中申購費補差=1.4%(普天收益申購費)-0.8%(普天債券申購費)=0.6%，兩只基金的申購費率不同，所以由普天債券基金轉入普天收益基金，收取轉換金額的0.6%補價差，每個自然年度內轉換次數超過2次，每次加收0.5%的轉換費；由普天收益基金轉入普天債券基金，每個自然年度內轉換次數超過2次，每次加收0.5%的轉換費。 管理費率：指在本系列基金存續期間，基金管理人所收取管理費的費率。 托管費率：指在本系列基金存續期間，基金托管人所收取托管費的費率。 管理費率與托管費率
投資意向調查
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