俞曉筠
貨幣市場(chǎng)基金:七日年化收益超過(guò)3%的家數(shù)繼續(xù)增加
12月10日~16日期間,貨幣市場(chǎng)市場(chǎng)基金的整體收益依然保持在新高水平上,南方現(xiàn)金增利基金繼續(xù)排在第一位。跟蹤期間內(nèi),貨幣市場(chǎng)基金的另一個(gè)看點(diǎn)是七日年化收益超過(guò)3%的家數(shù)繼續(xù)增加,到16日,七家基金有六家的七日年化收益率達(dá)到3%之上,這在歷史上還是第一次。
基金名稱
|
排序
|
一周收益(元或份) |
期初份額
|
期末份額
|
7日年化收益率
|
南方現(xiàn)金增利 |
1 |
6.408 |
10000 |
10006.408 |
3.340% |
招商現(xiàn)金增值 |
2 |
6.206 |
10000 |
10006.206 |
3.235% |
華安現(xiàn)金富利 |
3 |
6.201 |
10000 |
10006.201 |
3.233% |
博時(shí)現(xiàn)金收益 |
4 |
6.118 |
10000 |
10006.118 |
3.189% |
長(zhǎng)信利息收益 |
5 |
5.852 |
10000 |
10005.852 |
3.050% |
泰信天天收益 |
6 |
5.823 |
10000 |
10005.823 |
3.035% |
華夏現(xiàn)金增利 |
7 |
5.274 |
10000 |
10005.274 |
2.749% |
人民銀行一年定期存款稅后年利率:
1.80% (稅前 2.25%) |
人民銀行一年活期存款稅后年利率:
0.58% (稅前 0.72%) |
部分商業(yè)銀行 7 天通知存款稅后年利率:
1.30% (稅前 1.62%) |
部分商業(yè)銀行 1 天通知存款稅后年利率:
0.86% (稅前 1.08%) |
非指數(shù)類股票型基金:基金資產(chǎn)強(qiáng)于股指
12月10日~16日期間,國(guó)內(nèi)股指全面回落,但成份類指數(shù)的下跌幅度明顯小于綜合類指數(shù),頗受關(guān)注的上證50(資訊 行情 論壇)指數(shù)累計(jì)跌幅1.3%,而滬深兩市綜合指數(shù)(資訊 行情 論壇)分別下跌2.5%和3.7%。相應(yīng)地基金資產(chǎn)特別是一投資股票為主的基金資產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定,更具體一點(diǎn)說(shuō),那些在大盤(pán)藍(lán)籌股上倉(cāng)位比較重的基金資產(chǎn)凈值縮水幅度要比以投資小盤(pán)股為主的基金小的多。在非指數(shù)型股票基金中,德盛小盤(pán)基金和金鷹中小盤(pán)精選基金分別以-1.463%、-1.911%的負(fù)收益排在最末。
非指數(shù)類股票型基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序
|
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
1209單位凈值 |
1216單位凈值 |
滬A指 |
- |
-2.518% |
1405.51 |
1370.12 |
滬綜指 |
- |
-2.524% |
1338.81 |
1305.02 |
深綜指 |
- |
-3.692% |
341.31 |
328.71 |
深證A指 |
- |
-3.755% |
355.04 |
341.71 |
諾安平衡★ |
1 |
0.299% |
1.0036 |
1.0066 |
銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) |
2 |
0.171% |
0.9959 |
0.9976 |
長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 |
3 |
0.163% |
0.9786 |
0.9802 |
長(zhǎng)城久恒平衡★ |
4 |
0.103% |
0.9710 |
0.9720 |
華夏成長(zhǎng) |
5 |
0.096% |
1.0410 |
1.0420 |
華夏回報(bào)★ |
6 |
0.000% |
0.9760 |
0.9760 |
南方穩(wěn)健成長(zhǎng) |
7 |
0.000% |
1.0954 |
1.0954 |
國(guó)泰金龍行業(yè)精選 |
8 |
0.000% |
0.9840 |
0.9840 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng) |
9 |
0.000% |
1.1310 |
1.1310 |
嘉實(shí)成長(zhǎng)收益 |
10 |
-0.010% |
1.0432 |
1.0431 |
景動(dòng)力平衡★ |
11 |
-0.038% |
1.0415 |
1.0411 |
寶盈鴻利收益 |
12 |
-0.065% |
0.9194 |
0.9188 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)★ |
13 |
-0.095% |
1.0580 |
1.0570 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) |
14 |
-0.098% |
1.0240 |
1.0230 |
融通藍(lán)籌成長(zhǎng) |
15 |
-0.104% |
0.9600 |
0.9590 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值 |
16 |
-0.201% |
0.9970 |
0.9950 |
融通行業(yè)景氣 |
17 |
-0.207% |
0.9680 |
0.9660 |
海富通收益增長(zhǎng)★ |
18 |
-0.209% |
0.9570 |
0.9550 |
景優(yōu)選股票 |
19 |
-0.212% |
1.0828 |
1.0805 |
中融景氣行業(yè) |
20 |
-0.250% |
0.9583 |
0.9559 |
富國(guó)天益價(jià)值 |
21 |
-0.268% |
1.0447 |
1.0419 |
景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng) |
22 |
-0.291% |
1.0310 |
1.0280 |
嘉實(shí)穩(wěn)健 |
23 |
-0.292% |
1.0270 |
1.0240 |
鵬華中國(guó) 50★ |
24 |
-0.310% |
0.9680 |
0.9650 |
博時(shí)精選股票 |
25 |
-0.315% |
1.0173 |
1.0141 |
廣發(fā)聚富★ |
26 |
-0.393% |
1.0172 |
1.0132 |
華安創(chuàng)新 |
27 |
-0.416% |
0.9610 |
0.9570 |
嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) |
28 |
-0.421% |
0.9500 |
0.9460 |
融通新藍(lán)籌 |
29 |
-0.424% |
0.9665 |
0.9624 |
大成價(jià)值增長(zhǎng) |
30 |
-0.433% |
0.9923 |
0.9880 |
招商平衡型基金★ |
31 |
-0.443% |
0.9931 |
0.9887 |
巨田基礎(chǔ)行業(yè) |
32 |
-0.467% |
0.9633 |
0.9588 |
中信經(jīng)典配置★ |
33 |
-0.467% |
0.9627 |
0.9582 |
招商先鋒 |
34 |
-0.520% |
1.0001 |
0.9949 |
盛利精選 |
35 |
-0.525% |
0.9709 |
0.9658 |
天治財(cái)富增長(zhǎng) |
36 |
-0.540% |
0.9822 |
0.9769 |
博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng) |
37 |
-0.541% |
1.1100 |
1.1040 |
鵬華普天收益 |
38 |
-0.590% |
1.0170 |
1.0110 |
泰信先行策略 |
39 |
-0.591% |
0.9640 |
0.9583 |
招商股票基金 |
40 |
-0.609% |
1.0514 |
1.0450 |
嘉實(shí)增長(zhǎng) |
41 |
-0.629% |
1.1120 |
1.1050 |
銀河銀泰理財(cái)分紅★ |
42 |
-0.679% |
0.9273 |
0.9210 |
海富通精選 |
43 |
-0.712% |
1.0991 |
1.0413 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健 |
44 |
-0.741% |
0.9990 |
0.9916 |
富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡★ |
45 |
-0.841% |
1.0464 |
1.0376 |
金鷹成份股優(yōu)選 |
46 |
-0.842% |
0.9387 |
0.9308 |
華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng) |
47 |
-0.848% |
0.9900 |
0.9816 |
湘財(cái)合豐穩(wěn)定基金 |
48 |
-0.892% |
1.0310 |
1.0218 |
湘財(cái)合豐周期基金 |
49 |
-0.893% |
1.0412 |
1.0319 |
國(guó)泰金馬穩(wěn)健 |
50 |
-0.912% |
0.9870 |
0.9780 |
湘財(cái)合豐成長(zhǎng)基金 |
51 |
-0.941% |
1.0730 |
1.0629 |
寶康消費(fèi)品 |
52 |
-0.978% |
1.0942 |
1.0835 |
寶康靈活配置★ |
53 |
-1.065% |
1.0701 |
1.0587 |
銀河穩(wěn)健 |
54 |
-1.095% |
0.9770 |
0.9663 |
鵬華行業(yè)成長(zhǎng) |
55 |
-1.299% |
0.8699 |
0.8586 |
德盛穩(wěn)健★ |
56 |
-1.314% |
0.9890 |
0.9760 |
德盛小盤(pán) |
57 |
-1.463% |
0.9570 |
0.9430 |
金鷹中小盤(pán)精選 |
58 |
-1.911% |
0.9840 |
0.9652 |
說(shuō)明:帶★標(biāo)記的為平衡型基金。 |
債券類基金:資產(chǎn)凈值全面下調(diào)
12月10日~16日期間,受到債券市場(chǎng)和股票市場(chǎng)不振,國(guó)內(nèi)債券類基金的一周收益均為負(fù)值。但在可投資股票的債券基金中,同樣是以持有大盤(pán)藍(lán)籌股票的基金受到打擊較小,而持有股票比較個(gè)性化的基金受到?jīng)_擊較大。
債券類基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序
|
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
1209單位凈值 |
1216單位凈值 |
上證企業(yè)債指數(shù) |
- |
0.168% |
95.11 |
95.27 |
深證企業(yè)債指數(shù) |
- |
0.146% |
95.95 |
96.09 |
上證國(guó)債指數(shù) |
- |
-0.094% |
95.63 |
95.54 |
南方寶元債券 |
1 |
-0.078% |
1.0314 |
1.0306 |
鵬華普天債券 |
2 |
-0.108% |
0.9280 |
0.9270 |
景恒豐債券 |
3 |
-0.117% |
1.0253 |
1.0241 |
華夏債券☆ |
4 |
-0.202% |
0.9920 |
0.9900 |
中融融華債券 |
5 |
-0.205% |
0.9745 |
0.9725 |
長(zhǎng)盛債券基金 |
6 |
-0.298% |
1.0083 |
1.0053 |
招商債券基金☆ |
7 |
-0.348% |
1.0066 |
1.0031 |
銀河收益 |
8 |
-0.434% |
0.9671 |
0.9629 |
融通通利債券☆ |
9 |
-0.502% |
0.9970 |
0.9920 |
國(guó)泰金龍債券 |
10 |
-0.512% |
0.9760 |
0.9710 |
嘉實(shí)債券☆ |
11 |
-0.638% |
0.9410 |
0.9350 |
富國(guó)天利增長(zhǎng)債券 |
12 |
-0.696% |
0.9772 |
0.9704 |
興業(yè)可轉(zhuǎn)換混合 |
13 |
-0.873% |
0.9962 |
0.9875 |
大成債券☆ |
14 |
-0.929% |
1.0016 |
0.9923 |
寶康債券☆ |
15 |
-1.089% |
1.0373 |
1.0260 |
說(shuō)明:帶☆標(biāo)記的為純債券基金。 |
特殊運(yùn)作機(jī)制的基金:指數(shù)調(diào)整涉及多家基金
周內(nèi),上證所公告,上證50指數(shù)和上證180(資訊 行情 論壇)指數(shù)樣本股將于2005年1月3日起進(jìn)行調(diào)整。紫江企業(yè)(資訊 行情 論壇)、中化國(guó)際(資訊 行情 論壇)、福耀玻璃(資訊 行情 論壇)、通寶能源(資訊 行情 論壇)、火箭股份(資訊 行情 論壇)等5家公司將被調(diào)整進(jìn)入50指數(shù)樣本股,以替換被剔出的廣電信息(資訊 行情 論壇)、愛(ài)使股份(資訊 行情 論壇)、哈藥集團(tuán)(資訊 行情 論壇)、悅達(dá)投資(資訊 行情 論壇)、東方集團(tuán)(資訊 行情 論壇)等5家公司。濟(jì)南鋼鐵、楚天高速(資訊 行情 論壇)、波導(dǎo)股份(資訊 行情 論壇)、銅峰電子(資訊 行情 論壇)、曙光股份(資訊 行情 論壇)、振華港機(jī)(資訊 行情 論壇)等18家公司將被調(diào)整進(jìn)入180指數(shù)樣本股,以替換被剔出樣本股的中國(guó)國(guó)貿(mào)(資訊 行情 論壇)、哈飛股份(資訊 行情 論壇)、上海建工(資訊 行情 論壇)、黑龍股份(資訊 行情 論壇)、長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)(資訊 行情 論壇)、飛樂(lè)音響(資訊 行情 論壇)等18家公司。
由于上證50指數(shù)和180指數(shù)即將調(diào)整成份股,指數(shù)基金中的多個(gè)相關(guān)產(chǎn)品也需要相應(yīng)地調(diào)整投資組合,本周這些基金資產(chǎn)凈值和相關(guān)指數(shù)的偏離度明顯增加,表明這些基金已經(jīng)開(kāi)始調(diào)整投資組合,由于上述新指數(shù)成份模型的計(jì)算要到1月3日才能正式運(yùn)算和新指數(shù)的擬合情況要到元旦后才能體現(xiàn)。
特殊運(yùn)作機(jī)制的基金
|
1、指數(shù)類基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
1209單位凈值 |
1216單位凈值 |
深成指 |
|
-0.916% |
3219.65 |
3190.17 |
A200復(fù)合指數(shù) |
|
-1.326% |
4856.09 |
4791.72 |
上證50 |
|
-1.334% |
878.72 |
867.00 |
中信標(biāo)普300 指數(shù) |
|
-2.321% |
863.29 |
843.25 |
上證180 |
|
-2.326% |
2491.80 |
2433.84 |
深證100 |
|
-2.348% |
1055.98 |
1031.19 |
易方達(dá) 50指數(shù) |
1 |
-0.625% |
0.8964 |
0.8908 |
華安180 |
2 |
-1.091% |
0.9170 |
0.9070 |
博時(shí)裕富 |
3 |
-1.173% |
0.9380 |
0.9270 |
長(zhǎng)城久泰中標(biāo)300 |
4 |
-1.511% |
0.9465 |
0.9322 |
天同上證180 |
5 |
-1.738% |
0.9035 |
0.8878 |
融通深證100 |
6 |
-1.871% |
0.8550 |
0.8390 |
2.、保本類基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序 |
銀華保本增值 |
1 |
0.070% |
0.9950 |
0.9957 |
南方避險(xiǎn)增值 |
2 |
-0.050% |
1.0082 |
1.0077 |
設(shè)立不足半年的開(kāi)放式基金凈值跟蹤
設(shè)立不足半年的基金一周表觀收益率
|
基金名稱 |
一周表觀收益率 |
1209單位凈值 |
1216單位凈值 |
銀華道瓊斯88精選 |
0.183% |
0.9820 |
0.9838 |
易方達(dá)積極成長(zhǎng) |
0.060% |
1.0066 |
1.0072 |
華夏大盤(pán)精選 |
-0.198% |
1.0120 |
1.0100 |
上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì) |
-0.203% |
0.9876 |
0.9856 |
華安寶利配置 |
-0.496% |
1.0090 |
1.0040 |
廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng) |
-0.545% |
1.0100 |
1.0045 |
國(guó)聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng) |
-0.627% |
0.9881 |
0.9819 |
湘財(cái)荷銀精選 |
-0.922% |
1.0082 |
0.9989 |
光大保德信量化核心 |
-1.127% |
0.9763 |
0.9653 |
|