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開(kāi)放式基金凈值跟蹤分析:基金資產(chǎn)強(qiáng)于股指


http://whmsebhyy.com 2004年12月22日 13:28 和訊

  俞曉筠

  貨幣市場(chǎng)基金:七日年化收益超過(guò)3%的家數(shù)繼續(xù)增加

  12月10日~16日期間,貨幣市場(chǎng)市場(chǎng)基金的整體收益依然保持在新高水平上,南方現(xiàn)金增利基金繼續(xù)排在第一位。跟蹤期間內(nèi),貨幣市場(chǎng)基金的另一個(gè)看點(diǎn)是七日年化收益超過(guò)3%的家數(shù)繼續(xù)增加,到16日,七家基金有六家的七日年化收益率達(dá)到3%之上,這在歷史上還是第一次。

基金名稱

排序

一周收益(元或份)

期初份額

期末份額

7日年化收益率

南方現(xiàn)金增利

1

6.408

10000

10006.408

3.340%

招商現(xiàn)金增值

2

6.206

10000

10006.206

3.235%

華安現(xiàn)金富利

3

6.201

10000

10006.201

3.233%

博時(shí)現(xiàn)金收益

4

6.118

10000

10006.118

3.189%

長(zhǎng)信利息收益

5

5.852

10000

10005.852

3.050%

泰信天天收益

6

5.823

10000

10005.823

3.035%

華夏現(xiàn)金增利

7

5.274

10000

10005.274

2.749%

人民銀行一年定期存款稅后年利率: 1.80% (稅前 2.25%)

人民銀行一年活期存款稅后年利率: 0.58% (稅前 0.72%)

部分商業(yè)銀行 7 天通知存款稅后年利率: 1.30% (稅前 1.62%)

部分商業(yè)銀行 1 天通知存款稅后年利率: 0.86% (稅前 1.08%)

  非指數(shù)類股票型基金:基金資產(chǎn)強(qiáng)于股指

  12月10日~16日期間,國(guó)內(nèi)股指全面回落,但成份類指數(shù)的下跌幅度明顯小于綜合類指數(shù),頗受關(guān)注的上證50(資訊 行情 論壇)指數(shù)累計(jì)跌幅1.3%,而滬深兩市綜合指數(shù)(資訊 行情 論壇)分別下跌2.5%和3.7%。相應(yīng)地基金資產(chǎn)特別是一投資股票為主的基金資產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定,更具體一點(diǎn)說(shuō),那些在大盤(pán)藍(lán)籌股上倉(cāng)位比較重的基金資產(chǎn)凈值縮水幅度要比以投資小盤(pán)股為主的基金小的多。在非指數(shù)型股票基金中,德盛小盤(pán)基金和金鷹中小盤(pán)精選基金分別以-1.463%、-1.911%的負(fù)收益排在最末。

非指數(shù)類股票型基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序

基金名稱

排序

一周表觀收益率

1209單位凈值

1216單位凈值

滬A指

-

-2.518%

1405.51

1370.12

滬綜指

-

-2.524%

1338.81

1305.02

深綜指

-

-3.692%

341.31

328.71

深證A指

-

-3.755%

355.04

341.71

諾安平衡★

1

0.299%

1.0036

1.0066

銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)

2

0.171%

0.9959

0.9976

長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選

3

0.163%

0.9786

0.9802

長(zhǎng)城久恒平衡★

4

0.103%

0.9710

0.9720

華夏成長(zhǎng)

5

0.096%

1.0410

1.0420

華夏回報(bào)★

6

0.000%

0.9760

0.9760

南方穩(wěn)健成長(zhǎng)

7

0.000%

1.0954

1.0954

國(guó)泰金龍行業(yè)精選

8

0.000%

0.9840

0.9840

易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)

9

0.000%

1.1310

1.1310

嘉實(shí)成長(zhǎng)收益

10

-0.010%

1.0432

1.0431

景動(dòng)力平衡★

11

-0.038%

1.0415

1.0411

寶盈鴻利收益

12

-0.065%

0.9194

0.9188

易方達(dá)策略成長(zhǎng)★

13

-0.095%

1.0580

1.0570

國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)

14

-0.098%

1.0240

1.0230

融通藍(lán)籌成長(zhǎng)

15

-0.104%

0.9600

0.9590

長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值

16

-0.201%

0.9970

0.9950

融通行業(yè)景氣

17

-0.207%

0.9680

0.9660

海富通收益增長(zhǎng)★

18

-0.209%

0.9570

0.9550

景優(yōu)選股票

19

-0.212%

1.0828

1.0805

中融景氣行業(yè)

20

-0.250%

0.9583

0.9559

富國(guó)天益價(jià)值

21

-0.268%

1.0447

1.0419

景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)

22

-0.291%

1.0310

1.0280

嘉實(shí)穩(wěn)健

23

-0.292%

1.0270

1.0240

鵬華中國(guó) 50★

24

-0.310%

0.9680

0.9650

博時(shí)精選股票

25

-0.315%

1.0173

1.0141

廣發(fā)聚富★

26

-0.393%

1.0172

1.0132

華安創(chuàng)新

27

-0.416%

0.9610

0.9570

嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)

28

-0.421%

0.9500

0.9460

融通新藍(lán)籌

29

-0.424%

0.9665

0.9624

大成價(jià)值增長(zhǎng)

30

-0.433%

0.9923

0.9880

招商平衡型基金★

31

-0.443%

0.9931

0.9887

巨田基礎(chǔ)行業(yè)

32

-0.467%

0.9633

0.9588

中信經(jīng)典配置★

33

-0.467%

0.9627

0.9582

招商先鋒

34

-0.520%

1.0001

0.9949

盛利精選

35

-0.525%

0.9709

0.9658

天治財(cái)富增長(zhǎng)

36

-0.540%

0.9822

0.9769

博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)

37

-0.541%

1.1100

1.1040

鵬華普天收益

38

-0.590%

1.0170

1.0110

泰信先行策略

39

-0.591%

0.9640

0.9583

招商股票基金

40

-0.609%

1.0514

1.0450

嘉實(shí)增長(zhǎng)

41

-0.629%

1.1120

1.1050

銀河銀泰理財(cái)分紅★

42

-0.679%

0.9273

0.9210

海富通精選

43

-0.712%

1.0991

1.0413

大成藍(lán)籌穩(wěn)健

44

-0.741%

0.9990

0.9916

富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡★

45

-0.841%

1.0464

1.0376

金鷹成份股優(yōu)選

46

-0.842%

0.9387

0.9308

華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)

47

-0.848%

0.9900

0.9816

湘財(cái)合豐穩(wěn)定基金

48

-0.892%

1.0310

1.0218

湘財(cái)合豐周期基金

49

-0.893%

1.0412

1.0319

國(guó)泰金馬穩(wěn)健

50

-0.912%

0.9870

0.9780

湘財(cái)合豐成長(zhǎng)基金

51

-0.941%

1.0730

1.0629

寶康消費(fèi)品

52

-0.978%

1.0942

1.0835

寶康靈活配置★

53

-1.065%

1.0701

1.0587

銀河穩(wěn)健

54

-1.095%

0.9770

0.9663

鵬華行業(yè)成長(zhǎng)

55

-1.299%

0.8699

0.8586

德盛穩(wěn)健★

56

-1.314%

0.9890

0.9760

德盛小盤(pán)

57

-1.463%

0.9570

0.9430

金鷹中小盤(pán)精選

58

-1.911%

0.9840

0.9652

說(shuō)明:帶★標(biāo)記的為平衡型基金。

  債券類基金:資產(chǎn)凈值全面下調(diào)

  12月10日~16日期間,受到債券市場(chǎng)和股票市場(chǎng)不振,國(guó)內(nèi)債券類基金的一周收益均為負(fù)值。但在可投資股票的債券基金中,同樣是以持有大盤(pán)藍(lán)籌股票的基金受到打擊較小,而持有股票比較個(gè)性化的基金受到?jīng)_擊較大。

債券類基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序

基金名稱

排序

一周表觀收益率

1209單位凈值

1216單位凈值

上證企業(yè)債指數(shù)

-

0.168%

95.11

95.27

深證企業(yè)債指數(shù)

-

0.146%

95.95

96.09

上證國(guó)債指數(shù)

-

-0.094%

95.63

95.54

南方寶元債券

1

-0.078%

1.0314

1.0306

鵬華普天債券

2

-0.108%

0.9280

0.9270

景恒豐債券

3

-0.117%

1.0253

1.0241

華夏債券☆

4

-0.202%

0.9920

0.9900

中融融華債券

5

-0.205%

0.9745

0.9725

長(zhǎng)盛債券基金

6

-0.298%

1.0083

1.0053

招商債券基金☆

7

-0.348%

1.0066

1.0031

銀河收益

8

-0.434%

0.9671

0.9629

融通通利債券☆

9

-0.502%

0.9970

0.9920

國(guó)泰金龍債券

10

-0.512%

0.9760

0.9710

嘉實(shí)債券☆

11

-0.638%

0.9410

0.9350

富國(guó)天利增長(zhǎng)債券

12

-0.696%

0.9772

0.9704

興業(yè)可轉(zhuǎn)換混合

13

-0.873%

0.9962

0.9875

大成債券☆

14

-0.929%

1.0016

0.9923

寶康債券☆

15

-1.089%

1.0373

1.0260

說(shuō)明:帶☆標(biāo)記的為純債券基金。

  特殊運(yùn)作機(jī)制的基金:指數(shù)調(diào)整涉及多家基金

  周內(nèi),上證所公告,上證50指數(shù)和上證180(資訊 行情 論壇)指數(shù)樣本股將于2005年1月3日起進(jìn)行調(diào)整。紫江企業(yè)(資訊 行情 論壇)、中化國(guó)際(資訊 行情 論壇)、福耀玻璃(資訊 行情 論壇)、通寶能源(資訊 行情 論壇)、火箭股份(資訊 行情 論壇)等5家公司將被調(diào)整進(jìn)入50指數(shù)樣本股,以替換被剔出的廣電信息(資訊 行情 論壇)、愛(ài)使股份(資訊 行情 論壇)、哈藥集團(tuán)(資訊 行情 論壇)、悅達(dá)投資(資訊 行情 論壇)、東方集團(tuán)(資訊 行情 論壇)等5家公司。濟(jì)南鋼鐵、楚天高速(資訊 行情 論壇)、波導(dǎo)股份(資訊 行情 論壇)、銅峰電子(資訊 行情 論壇)、曙光股份(資訊 行情 論壇)、振華港機(jī)(資訊 行情 論壇)等18家公司將被調(diào)整進(jìn)入180指數(shù)樣本股,以替換被剔出樣本股的中國(guó)國(guó)貿(mào)(資訊 行情 論壇)、哈飛股份(資訊 行情 論壇)、上海建工(資訊 行情 論壇)、黑龍股份(資訊 行情 論壇)、長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)(資訊 行情 論壇)、飛樂(lè)音響(資訊 行情 論壇)等18家公司。

  由于上證50指數(shù)和180指數(shù)即將調(diào)整成份股,指數(shù)基金中的多個(gè)相關(guān)產(chǎn)品也需要相應(yīng)地調(diào)整投資組合,本周這些基金資產(chǎn)凈值和相關(guān)指數(shù)的偏離度明顯增加,表明這些基金已經(jīng)開(kāi)始調(diào)整投資組合,由于上述新指數(shù)成份模型的計(jì)算要到1月3日才能正式運(yùn)算和新指數(shù)的擬合情況要到元旦后才能體現(xiàn)。

特殊運(yùn)作機(jī)制的基金

1、指數(shù)類基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序

基金名稱

排序

一周表觀收益率

1209單位凈值

1216單位凈值

深成指

 

-0.916%

3219.65

3190.17

A200復(fù)合指數(shù)

 

-1.326%

4856.09

4791.72

上證50

 

-1.334%

878.72

867.00

中信標(biāo)普300 指數(shù)

 

-2.321%

863.29

843.25

上證180

 

-2.326%

2491.80

2433.84

深證100

 

-2.348%

1055.98

1031.19

易方達(dá) 50指數(shù)

1

-0.625%

0.8964

0.8908

華安180

2

-1.091%

0.9170

0.9070

博時(shí)裕富

3

-1.173%

0.9380

0.9270

長(zhǎng)城久泰中標(biāo)300

4

-1.511%

0.9465

0.9322

天同上證180

5

-1.738%

0.9035

0.8878

融通深證100

6

-1.871%

0.8550

0.8390

2.、保本類基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序

銀華保本增值

1

0.070%

0.9950

0.9957

南方避險(xiǎn)增值

2

-0.050%

1.0082

1.0077

  設(shè)立不足半年的開(kāi)放式基金凈值跟蹤

設(shè)立不足半年的基金一周表觀收益率

基金名稱

一周表觀收益率

1209單位凈值

1216單位凈值

銀華道瓊斯88精選

0.183%

0.9820

0.9838

易方達(dá)積極成長(zhǎng)

0.060%

1.0066

1.0072

華夏大盤(pán)精選

-0.198%

1.0120

1.0100

上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)

-0.203%

0.9876

0.9856

華安寶利配置

-0.496%

1.0090

1.0040

廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)

-0.545%

1.0100

1.0045

國(guó)聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)

-0.627%

0.9881

0.9819

湘財(cái)荷銀精選

-0.922%

1.0082

0.9989

光大保德信量化核心

-1.127%

0.9763

0.9653


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