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方信
今日南方穩健成長證券投資基金發布了基金分紅公告
根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金會計核算辦法》(財會［2001］53號)的有關規定及《南方穩健成長證券投資基金基金合同》、《
南方基金管理有限公司開放式基金業務規則》的約定，南方基金管理公司決定對南方穩健成長投資基金進行再次分紅。經基金管理人計算并由基金托管人核實，現對南方穩健成長基金持有人分配的紅利為每10份基金單位0.50元。南方穩健成長證券投資基金已于2004年12月17日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱“南方穩健成長證券投資基金分紅預告”。(2004年12月16日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)
投資者可于2004年12月23日后到銷售網點查詢個人賬戶的分紅情況，如采用紅利再投資分紅方式的投資者也可以通過登陸南方基金管理有限公司的網站(www.southernfund.com)點擊“網上客服”進行查詢。
長信基金管理有限責任公司就長信利息收益開放式證券投資基金收益分配發布提示性公告(2004年第九號)
長信利息收益開放式證券投資基金自2004年11月22日至2004年12月20日，長信利息收益開放式證券投資基金每萬份基金份額累計分配收益23.2128元，折算的年收益率為2.9216%。長信利息收益開放式證券投資基金以每萬份基金單位為收益分配基準，每日為投資者計算當日應分配的收益，經托管人中國農業銀行復核后進行收益分配。
投資者當日分配的收益＝投資者當日持有的基金份額/10000×當日每萬份基金單位分配收益。投資者當日分配收益的精度為0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余額計入基金資產進行再次分配。投資者每日分紅收益以紅利轉再投資的方式轉為基金份額，該基金份額享有同等收益分配權。投資者累計收益＝∑以投資者前一日的基金份額為基數分配的當日收益(即投資者日分配收益逐日累加)。
根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅�；鹗找娣峙涿馐辗旨t手續費和再投資手續費。投資者當日申購的基金份額不享有當日分配的收益，當日贖回的基金份額享有當日分配的收益。節假日的收益并入節假日前一工作日進行收益分配。
廣發基金管理有限公司發布關于所管理的基金購買廣發證券股份有限公司分銷的國債的公告
廣發基金管理有限公司所管理的廣發穩健增長證券投資基金于2004年12月20日購買了廣發證券股份有限公司分銷的2004年第十一期國家債券計人民幣壹億元整。廣發證券股份有限公司系本公司股東之一。
來媒體的消息有：招商證券促銷ETF
有報道稱，上證50(資訊 行情 論壇)ETF的發行在本周末即將結束，日前，招商證券在深圳舉行了上證50ETF銷售促進會和大客戶答謝會。來自華夏基金公司、招商證券證券投資部的投資分析師們結合ETF產品回顧了今年的大勢和明年的市場走勢。他們認為，目前股市的低迷給投資者們提供了一次難得的低位投資機會。
最后是深圳證券交易所今日繼續就博時主題行業股票證券投資基金(LOF)上網發售發布提示性公告
博時主題行業股票證券投資基金(LOF)在深圳證券交易所上網發售。簡稱“博時主題”，代碼“160505”，掛牌價1.00元，發售時間2004年11月22日至2004年12月22日。
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