長信基金關于長信利息收益收益分配提示性公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月22日 08:57 證券時報 | |||||||||
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長信利息收益開放式證券投資基金(以下簡稱本基金)自2004年11月22日至2004年12月20日，本基金每萬份基金份額累計分配收益23.2128 元，折算的年收益率為2.9216 % 。本基金管理人現(xiàn)將有關基金收益的具體事宜公告如下： 一.收益分配說明
本基金以每萬份基金單位為收益分配基準，每日為投資者計算當日應分配的收益，經(jīng)托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復核后進行收益分配。 投資者當日分配的收益＝投資者當日持有的基金份額/10000×當日每萬份基金單位分配收益。投資者當日分配收益的精度為0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余額計入基金資產(chǎn)進行再次分配。 投資者每日分紅收益以紅利轉再投資的方式轉為基金份額，該基金份額享有同等收益分配權。 投資者累計收益＝∑以投資者前一日的基金份額為基數(shù)分配的當日收益(即投資者日分配收益逐日累加) 二.有關稅收和費用的說明 1.根據(jù)財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。 2.本基金收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。 三.提示 1.投資者當日申購的基金份額不享有當日分配的收益，當日贖回的基金份額享有當日分配的收益。 2.節(jié)假日的收益并入節(jié)假日前一工作日進行收益分配。 四.咨詢辦法 1.長信基金管理有限責任公司網(wǎng)站：www.cxfund.com.cn； 2.長信基金管理有限責任公司客服熱線：(021)38784788； 3.中國農(nóng)業(yè)銀行、長江證券等代銷網(wǎng)點。 特此公告。 長信基金管理有限責任公司 二??四年十二月二十一日
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