諾安貨幣市場基金開放日常申購和贖回業(yè)務(wù)公告

　　諾安貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)基金合同已于2004年12月6日生效。根據(jù)《諾安貨幣市場基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)和《諾安貨幣市場基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)的有關(guān)規(guī)定,諾安貨幣市場基金定于2004年12月24日開始辦理日常申購、贖回業(yè)務(wù)。本基金的基金代碼為320002。　

　　重要提示：　

　　1、本基金為契約型開放式貨幣市場基金,基金管理人和基金注冊(cè)與過戶登記人為諾安基金管理有限公司(以下簡稱″本公司″),基金托管人為中國工商銀行。　

　　2、投資人應(yīng)及時(shí)通過本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)，致電本公司的客戶服務(wù)電話0755-83026888或登錄本公司網(wǎng)站www.lionfund.com.cn查詢其認(rèn)購、申購或贖回申請(qǐng)的確認(rèn)情況。本基金管理人自本基金成立之日起15個(gè)工作日內(nèi)向所有本基金持有人寄送了認(rèn)購交易確認(rèn)書。請(qǐng)本基金持有人注意確認(rèn)開戶時(shí)填寫的地址是否準(zhǔn)確、完整，須包括省、市、區(qū)、具體地址及郵政編碼等,若需補(bǔ)充或更改,請(qǐng)及時(shí)到原開戶機(jī)構(gòu)或通過諾安基金管理有限公司網(wǎng)站變更相關(guān)資料。　

　　3、投資人可撥打本公司的客戶服務(wù)電話或登錄本公司網(wǎng)站了解基金申購、贖回等事宜。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)表單。　

　　4、由于各代銷機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開展本公告所述之業(yè)務(wù)的時(shí)間可能有所不同，投資者應(yīng)以各代銷機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　5、本公告僅對(duì)諾安貨幣市場基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解諾安貨幣市場基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登在2004年11月　4　日《證券時(shí)報(bào)》上的《諾安貨幣市場基金招募說明書》，投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《諾安貨幣市場基金基金合同》和《諾安貨幣市場基金招募說明書》等相關(guān)資料。　

　　一、投資者范圍　

　　中華人民共和國境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章禁止購買者除外)和合格境外機(jī)構(gòu)投資者。

　　二、日常申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間　

　　本基金日常申購、贖回業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日。開放日對(duì)投資者的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間是9：30-15：00，具體以銷售網(wǎng)點(diǎn)的公告和安排為準(zhǔn)。

　　三、日常申購和贖回限制　

　　1、在持續(xù)銷售期間，本公司的直銷中心和代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)將同時(shí)面向機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者非限額銷售。在代銷網(wǎng)點(diǎn)首次申購的最低金額為人民幣1000元(中國工商銀行的最低申購金額為5000元人民幣)，追加申購的最低金額為人民幣1000元；在直銷網(wǎng)點(diǎn)申購的最低金額為人民幣3，000，000元，追加申購的最低金額為人民幣300，000元。

　　2、投資者如已成功認(rèn)購過本基金時(shí)則不受首次申購最低金額的限制。

　　四、本基金的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率　

　　本基金不收取申購和贖回費(fèi)用。

　　五、本基金銷售機(jī)構(gòu)　

　　投資人可通過以下銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的日常申購、贖回業(yè)務(wù):　

　　1、中國工商銀行

　　本基金在中國工商銀行指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的申購和贖回手續(xù)。

　　持續(xù)銷售期間，投資者可以撥打中國工商銀行客戶服務(wù)咨詢電話：95588或撥打各城市分行咨詢電話。

　　中國工商銀行網(wǎng)址：　www.icbc.com.cn

　　2、國泰君安證券股份有限公司

　　本基金在國泰君安證券股份有限公司以下28個(gè)省、市、自治區(qū)98個(gè)主要城市的160家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)接受辦理投資者的申購和贖回業(yè)務(wù)：

　　北京、通州、懷柔、天津、石家莊、太原、晉城、呼和浩特、濟(jì)源、赤峰、沈陽、大連、長春、吉林、樺甸、舒蘭、哈爾濱、齊齊哈爾、深圳、平湖、廣州、汕頭、順德、海口、瓊海、儋州、福州、閩清、永泰、廈門、泉州、南寧、南昌、九江、廬山、潯陽、鷹潭、余江、貴溪市、宜春、萍鄉(xiāng)、高安、撫州、南豐、上海、南京、無錫、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、寧波、紹興、衢州、臺(tái)州、天臺(tái)、仙居、合肥、濟(jì)南、臨沂、青島、鄭州、滎陽、武漢、荊州、襄樊、宜昌、長沙、常德、桃源、衡陽、衡陽縣、株洲、株洲縣、成都、金堂、瀘州、納溪、貴陽、清鎮(zhèn)、昆明、麗江、個(gè)舊、芒市、文山、重慶、石柱、華巖、奉節(jié)、巫山、西安、蘭州、敦煌市、嘉峪關(guān)、酒泉、張掖、烏魯木齊。　

　　持續(xù)銷售期間，投資者可以撥打國泰君安證券股份有限公司咨詢電話：4008-888-666，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。

　　國泰君安證券股份有限公司網(wǎng)址：www.gtja.com　

　　3、華夏證券股份有限公司

　　本基金在華夏證券股份有限公司以下22個(gè)省、市，69個(gè)主要城市的123家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的申購和贖回業(yè)務(wù)：

　　北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、南海、清遠(yuǎn)、潮州、揭陽、海口、沈陽、大連、鞍山、錦州、長春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長沙、株洲、張家界(資訊 行情 論壇)、上饒、郴州、貴陽、成都、邛崍、簡陽、瀘州、廣元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟(jì)南、淄博、煙臺(tái)、青島、石家莊、辛集、保定、西安、蘭州、金昌、昆明。

　　持續(xù)銷售期間，投資者可以撥打華夏證券股份有限公司咨詢電話：400-8888-108(免長途費(fèi))，010-65186758或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。

　　華夏證券股份有限公司網(wǎng)址：www.csc108.com

　　4、海通證券股份有限公司

　　本基金在海通證券股份有限公司以下48個(gè)主要城市的90家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的申購和贖回業(yè)務(wù)：

　　深圳、武漢、沈陽、大連、上海、杭州、蕭山、北京、長春、吉林、遼源、青島、廣州、汕頭、濟(jì)南、煙臺(tái)、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、南通、紹興、寧波、蘇州、無錫、常州、揚(yáng)州、福州、海口、昆明、貴陽、遵義、新余、長沙、重慶、成都、威海、天津、鄭州、石家莊、太原、西安、營口、鞍山、哈爾濱、大慶、烏魯木齊。

　　持續(xù)銷售期間,投資者可以撥打海通證券股份有限公司客戶服務(wù)電話：021-962503或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。

　　海通證券股份有限公司網(wǎng)址：www.htsec.com

　　5、銀河證券股份有限公司

　　本基金在銀河證券股份有限公司以下59個(gè)城市的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的申購和贖回業(yè)務(wù)：

　　北京、天津、石家莊、秦皇島、太原、晉中、臨汾、呼和浩特、包頭、沈陽、長春、哈爾濱、上海、南京、杭州、嘉興、紹興、湖州、德清、金華、蘭溪、臺(tái)州、溫州、麗水、合肥、馬鞍山、福州、南昌、煙臺(tái)、鄭州、武漢、襄樊、宜昌、荊門、長沙、廣州、佛山、順德、汕頭、湛江、中山、廉江、南寧、海口、重慶、江津、成都、昆明、西安、蘭州、西寧、烏魯木齊、大連、寧波、廈門、青島、濟(jì)南、深圳、東莞。　　　　　　

　　持續(xù)銷售期間,投資者可以撥打銀河證券股份有限公司客戶服務(wù)電話：010-68016655或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。

　　銀河證券股份有限公司網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

　　6、廣發(fā)證券股份有限公司

　　廣發(fā)證券股份有限公司在以下63個(gè)城市133家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為投資者辦理開戶和認(rèn)購業(yè)務(wù)：

　　廣州、北京、武漢、濟(jì)南、煙臺(tái)、青島、鄭州、天津、長春、太原、上海、杭州、寧波、無錫、南京、紹興、南通、深圳、海口、珠海、汕頭、佛山、中山、湛江、昆明、重慶、成都、南寧、蘭州、西安、福州、廈門、順德、東莞、肇慶、清遠(yuǎn)、惠州、梅州、臺(tái)山、韶關(guān)、普寧、南海、高明、南海、開平、新會(huì)、江門、羅定、云浮、南雄、英德、連州、高要、廉江、錦州、遼陽、溫州、漳州、福清、莆田、寧德、東泉、泉州、東營等。

　　廣發(fā)證券股份有限公司網(wǎng)址：www.gf.com.cn

　　7、國信證券有限責(zé)任公司

　　國信證券有限責(zé)任公司在以下22個(gè)城市26家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的開戶、申購等交易業(yè)務(wù)：

　　深圳、北京、上海、廣州、佛山、珠海、天津、成都、綿陽、福州、長春、大連、哈爾濱、煙臺(tái)、長沙、武漢、西安、南京、長沙、杭州、蕭山、義烏等。

　　持續(xù)銷售期間，投資者可以撥打國信證券有限責(zé)任公司全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：　800-810-8868進(jìn)行咨詢。

　　國信證券網(wǎng)站：www.guosen.com.cn　

　　8、直銷中心

　　本公司在深圳和北京開設(shè)兩個(gè)直銷點(diǎn)辦理日常申購和贖回業(yè)務(wù)：

　　A、深圳直銷中心

　　地址：深圳市深南大道4013號(hào)興業(yè)銀行大廈19層(郵政編碼518048)

　　電話：(0755)83026888

　　傳真：(0755)83026677

　　B、北京直銷中心

　　地址：北京市西城區(qū)宣武門西大街127號(hào)大成大廈12A04室

　　電話：(010)66419318

　　傳真：(010)66419316

　　上述代銷機(jī)構(gòu)和直銷機(jī)構(gòu)均受理投資者的開戶、日常申購、贖回和轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)。本基金若增加、調(diào)整直銷網(wǎng)點(diǎn)或代銷機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。　

　　六、基金收益公告

　　2004年12月24日起,本公司將在每個(gè)開放日的次日通過各銷售網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所、本公司網(wǎng)站及客戶服務(wù)電話等媒介公布上一個(gè)開放日的基金日收益及截止前一個(gè)開放日(含節(jié)假日)的基金七日收益率，并同時(shí)在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上公布上述信息，敬請(qǐng)投資人留意。

　　七、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。　

　　本基金因《證券投資基金法》、相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定所需而擬變更之其他事宜，將另行公告。　

　　特此公告。　

　　諾安基金管理有限公司　

　　二OO四年十二月二十一日