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根據(jù)2004年12月15日發(fā)布的<<南方積極配置證券投資基金(LOF)上市公告書(shū)>>，南方積極配置證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱(chēng)：南方積配，基金代碼：160105，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)將于2004年12月20日上市交易，并在當(dāng)天開(kāi)放辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。現(xiàn)將其上市交易有關(guān)事宜公告如下：
本基金上市首日以上市首日前一交易日的基金份額凈值作為開(kāi)盤(pán)參考價(jià)，并以此為基準(zhǔn)設(shè)置漲跌幅限制，漲跌幅度為10%。自上市次日起，本基金的漲跌幅限制仍為10%。
本基金自上市首日起在深交所行情發(fā)布系統(tǒng)揭示基金凈值。每百份基金單位前一交易日凈值經(jīng)基金托管人復(fù)核后在深交所行情系統(tǒng)“市盈率I”中揭示。每百份基金單位交易日內(nèi)實(shí)時(shí)凈值揭示具體時(shí)點(diǎn)為9∶25，10∶30，11∶30，14∶00，深交所通過(guò)行情系統(tǒng)“市盈率Ⅱ”于交易日內(nèi)每小時(shí)揭示一次，揭示起始時(shí)間分別為9∶35，10∶40，11∶40，14∶10。
由于各種外部條件的限制，主要是：行情和回報(bào)的延遲、部分操作(場(chǎng)外交易、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、利息和管理費(fèi)用)無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)入，交易時(shí)段內(nèi)公布的實(shí)時(shí)凈值可能會(huì)和交易結(jié)束后基金估值得到的凈值存在一定誤差。且未經(jīng)基金托管人復(fù)核，本基金實(shí)時(shí)揭示的凈值僅為投資者的交易提供參考，不作為辦理申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的依據(jù)。
特此公告。
南方基金管理有限公司
二○○四年十二月十七日
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