招商安泰股票基金分紅預告 權益登記日為21日

　　(2004年第2號)

　　招商安泰股票投資基金(以下簡稱本基金)合同生效于2003年4月28日，成立以來本基金已經取得了良好的投資業績。本著及時回報投資者的原則，本基金決定進行基金本年度的第二次分紅。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金會計核算辦法》及《招商安泰系列開放式證券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理 人計算并由基金托管人招商銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司復核，現將分紅方案預告如下：

　　一、收益分配方案

　　擬向本基金持有人分配的紅利為每10份基金份額0.2元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2004年12月21日

　　2、除息日：2004年12月22日

　　3、紅利發放日：2004年12月23日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的單位資產凈值確認日為：2004年12月22日

　　5、現金紅利再投資的基金單位可贖回起始日：2004年12月24日

　　6、具體分紅方案公告日：2004年12月23日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日交易結束后在招商基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2004年12月23日自基金托管帳戶劃出。如投資者所得現金紅利低于伍拾元，分紅方式按紅利再投資處理。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2004年12月23日劃入其基金賬戶。2004年12月24日起投資者可以查詢、贖回。

　　3、權益登記日之前(含權益登記日當日)辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。

　　4、凍結基金單位的紅利發放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人投資者和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2.對于未選擇具體分紅方式的投資者，招商安泰股票投資基金默認的分紅方式為現金紅利方式。

　　3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在權益登記日前(含權益登記日當日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　4、請投資者到銷售網點或通過招商基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、代銷網點　

　　招商銀行(www.cmbchina.com)全國各分行指定網點，客戶服務電話：95555。　

　　招商證券股份有限公司(www.newone.com.cn)全國指定各營業部，客戶服務電話：400-8888-111或當地營業部客服電話。

　　華夏證券股份有限公司(www.csc108.com)全國指定各營業部，客戶服務電話：400-8888-108或當地營業部客服電話。　

　　國泰君安證券股份有限公司(www.gtja.com)全國指定各營業部，客戶服務電話：400-8888-666或當地營業部客服電話。　

　　申銀萬國證券股份有限公司(www.sywg.com.cn)全國指定各營業部，客戶服務電話：021-962505或當地營業部客服電話。　

　　國信證券股份有限公司(www.guosen.com.cn)全國指定各營業部，客戶服務電話：800-810-8868或當地營業部客服電話。

　　興業證券股份有限公司(www.xyzq.com)全國指定各營業部，客戶服務電話：17989(福建省內)；021-68419974或當地營業部客服電話。

　　深圳發展銀行(www.sdb.com.cn)全國指定各分行指定網點，客戶服務電話：95501。

　　聯合證券有限責任公司(www.lhzq.com)全國指定各營業部，客戶服務電話：400-8888-555(全國)；0755-25125666(深圳)　或當地營業部客服電話。

　　海通證券股份有限公司(www.htsec.com)全國指定各營業部，客戶服務電話：021-962503或當地營業部客服電話。

　　廣發證券股份有限公司(www.gf.com.cn)全國指定各營業部，客戶服務電話：020-87555888-875、895或當地營業部客服電話。

　　漢唐證券有限責任公司(www.ehantang.com)全國指定各營業部，咨詢服務電話：0755-26936388或當地營業部客服電話。

　　銀河證券有限責任公司(www.chinastock.com.cn)全國指定各營業部，咨詢服務電話：010-68016655或當地營業部客服電話。

　　長城證券有限責任公司(www.cc168.com.cn)　全國指定各營業部，咨詢服務電話：0755-82288968或當地營業部客服電話。

　　華泰證券有限責任公司(www.htsc.com.cn)全國指定各營業部，咨詢服務電話：025-84579897

　　財富證券有限責任公司(www.cfzq.com)全國指定各營業部，咨詢服務電話：0731-4403347

　　2、招商基金管理有限公司　

　　網站：www.cmfchina.com　

　　客戶服務電話：0755-83161111

　　深圳直銷中心　

　　地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28樓(郵編：518040)

　　電話：0755-83196380　

　　傳真：0755-83196436　

　　北京直銷中心　

　　地址：北京市金融大街27號投資廣場B座2104室(郵編：100032)　

　　電話：010-66211612　

　　傳真：010-66211613　

　　上海直銷中心　

　　地址：上海市浦東南路588號浦發大廈22層1單元(郵編：200120)

　　電話：021-68889916　

　　傳真：021-58796616　

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2004年12月17日