東方基金關(guān)于東方龍基金開放日常申購贖回公告

　　根據(jù)《東方龍混合型證券投資基金基金合同》和《東方龍混合型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定,東方龍混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)定于2004年12月20日起開始辦理本基金的日常申購、贖回業(yè)務(wù)。

　　一、銷售機(jī)構(gòu)

　　(一)直銷機(jī)構(gòu)：

　　1)東方基金管理有限責(zé)任公司直銷中心

　　地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路99號(hào)

　　郵政編碼：100080

　　服務(wù)熱線：010-82621190

　　公司網(wǎng)址：www.orient-fund.com

　　(二)代銷機(jī)構(gòu)：　　　　

　　1)中國建設(shè)銀行

　　服務(wù)熱線：95533

　　銀行網(wǎng)址：www.ccb.cn

　　2)興業(yè)銀行

　　服務(wù)熱線：0591-7839338

　　銀行網(wǎng)址：www.cib.com.cn

　　3)東北證券有限責(zé)任公司

　　服務(wù)熱線：0431-5096702,或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　公司網(wǎng)址：　www.nesc.cn

　　4)廣發(fā)證券股份有限公司

　　服務(wù)熱線：020-87555888,或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　公司網(wǎng)址：www.gf.com.cn

　　5)國泰君安證券股份有限公司

　　服務(wù)熱線：　021-962588,或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　公司網(wǎng)址：　www.gtja.com

　　6)東方證券有限責(zé)任公司

　　服務(wù)熱線：021-962506,或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　公司網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn

　　7)海通證券股份有限公司

　　服務(wù)熱線：021-962503,或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　公司網(wǎng)址：　www.htsec.com

　　8)中國銀河證券有限責(zé)任公司

　　服務(wù)熱線：010-68016655,或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　公司網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

　　9)華泰證券有限責(zé)任公司

　　服務(wù)熱線:　025-84579897,或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　公司網(wǎng)址：www.htsc.com.cn

　　10)華夏證券股份有限公司

　　服務(wù)熱線：　400-8888-108,或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　公司網(wǎng)址：　www.csc108.com

　　11)金通證券股份有限公司

　　服務(wù)熱線：0571-96598,或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　公司網(wǎng)址：www.bigsun.com.cn

　　12)興業(yè)證券股份有限公司

　　服務(wù)熱線：021-68419974,或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　公司網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn

　　13)國元證券有限責(zé)任公司

　　服務(wù)熱線：400-8888-777,或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　公司網(wǎng)址：www.gyzq.com.cn

　　14)山西證券有限責(zé)任公司

　　服務(wù)熱線：0351-8686868,或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

　　公司網(wǎng)址：www.sxzq.net

　　(三)若增加新的直銷網(wǎng)點(diǎn)或者新的代銷機(jī)構(gòu),本公司將及時(shí)公告,敬請(qǐng)投資者留意。

　　二、日常申購、贖回安排

　　(一)申購、贖回開放日

　　基金辦理日常申購、贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日(本公司公告暫停申購、贖回時(shí)除外)。若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，本基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。

　　由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　(二)申購和贖回的數(shù)額、余額的處理方式

　　(1)在直銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)首次申購的最低金額為人民幣20,000元，超過部分不設(shè)最低級(jí)差限制；追加申購的最低金額為人民幣1,000元，超過1,000元的部分不設(shè)最低級(jí)差限制；已在直銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購基金記錄的基金投資者不受首次申購最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制；在代銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)首次申購的最低金額為人民幣1,000元，超過1,000元的部分不設(shè)最低級(jí)差限制；追加申購的最低金額為人民幣1,000元，超過1,000元的部分不設(shè)最低級(jí)差限制；

　　(2)贖回的最低份額為1,000份基金份額，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導(dǎo)致在一個(gè)銷售機(jī)構(gòu)的基金份額余額少于1,000份時(shí)，余額部分基金份額必須一并贖回；

　　(3)單個(gè)基金份額持有人持有本基金的最低限額為1,000份；

　　(4)申購份額、余額的處理方式：申購的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用后，以當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分舍去，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；

　　(5)贖回金額的處理方式：贖回金額按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額，以當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，保留到分，分以后的小數(shù)四舍五入，并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

　　(6)本基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下，調(diào)整首次申購的金額和贖回的份額的數(shù)量限制，調(diào)整前的3個(gè)工作日內(nèi)基金管理人必須在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的媒體上刊登公告。

　　(三)申購份額、贖回款項(xiàng)的計(jì)算

　　(1)申購份額的計(jì)算

　　申購的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用后，以當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分舍去，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

　　申購份額的計(jì)算方式如下：

　　申購費(fèi)用　=　申購金額×申購費(fèi)率

　　凈申購金額　=　申購金額-申購費(fèi)用

　　申購份額　=　凈申購金額/申購當(dāng)日基金份額凈值

　　(2)申購費(fèi)率：

　　本基金的申購費(fèi)按申購金額采用比例費(fèi)率，申購費(fèi)率按照申購金額遞減，即申購金額越大，所適用的申購費(fèi)率越低，申購費(fèi)用等于申購金額乘以所適用的申購費(fèi)率。申購費(fèi)率按申購金額的大小分為三檔，最高不超過1.5%，具體如下表所示：

　　申購金額 費(fèi)率

　　100萬元以下 1.5%

　　100萬元(含)—1,000萬元 1.2%

　　1,000萬元(含)以上 1.0%

　　(3)贖回金額的計(jì)算

　　本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費(fèi)用。其中：

　　贖回總額＝贖回份數(shù)×贖回當(dāng)日基金份額凈值

　　贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率

　　贖回金額＝贖回總額-贖回費(fèi)用

　　贖回總額、贖回費(fèi)以人民幣元為單位，贖回費(fèi)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后舍去，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

　　(4)贖回費(fèi)率：

　　贖回費(fèi)率隨基金份額持有人持有本基金的時(shí)間的增加而遞減，即持有時(shí)間越長(zhǎng)，所適用的贖回費(fèi)率越低，贖回費(fèi)用等于贖回金額乘以所適用的贖回費(fèi)率。投資者持有本基金365天以內(nèi)的收取0.5%的贖回費(fèi)率，投資者持有本基金366天以上(含366天)的收取0.25%的贖回費(fèi)。如下表所示：

　　持有期限(日歷日) 贖回費(fèi)率

　　1天至365天 0.5%

　　366天(含)以上 0.25%

　　(5)本基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下，調(diào)整申購和贖回的費(fèi)率，調(diào)整前的3個(gè)工作日內(nèi)基金管理人必須在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的媒體上刊登公告。

　　三、基金份額凈值公告

　　本基金管理人將根據(jù)《東方龍混合型證券投資基金基金合同》和《東方龍混合型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，通過中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場(chǎng)所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介及時(shí)公布本基金上一個(gè)正常交易日的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。

　　四、重要提示：

　　1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人為東方基金管理有限責(zé)任公司，注冊(cè)登記人為東方基金管理有限責(zé)任公司，基金托管人為中國建設(shè)銀行。

　　2、本公告僅對(duì)本基金開放申購、贖回事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《東方龍混合型證券投資基金招募說明書》和《東方龍混合型證券投資基金基金合同》。

　　3、由于部分投資者在開戶時(shí)填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)收到對(duì)帳單，請(qǐng)投資者在開戶時(shí)填寫準(zhǔn)確的聯(lián)系地址。本公司特此提示：請(qǐng)各位投資者核對(duì)開戶信息，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤請(qǐng)到開戶網(wǎng)點(diǎn)辦理地址更正手續(xù)。

　　4、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話(010-82621190)或登錄本公司網(wǎng)站(www.orient-fund.com)了解本基金相關(guān)事宜。

　　5、上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸東方基金管理有限責(zé)任公司。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者投資本基金時(shí)，應(yīng)認(rèn)真閱讀《東方龍混合型證券投資基金招募說明書》和《東方龍混合型證券投資基金基金合同》。

　　特此公告

　　東方基金管理有限責(zé)任公司

　　2004-12-16