南方穩(wěn)健成長分紅預告 每10份基金單位派0.5元

　　南方穩(wěn)健成長證券投資基金(代碼：202001，以下簡稱“本基金”)自合同生效以來已實施多次分紅，累計分紅金額為每10份基金份額人民幣1.25元。截止2004年12月15日，本基金份額凈值為1.0968元(累計基金份額凈值為1.2218元)，已實現(xiàn)的可分配收益為170,204,300.91元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金會計核算辦法》(財會［2001］53號)的有關規(guī)定及《南方穩(wěn)健成長證券投資基金基金合同》、《南方基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的約定，本著及時回報投資者的原則，本基金管 理人南方基金管理有限公司決定以上述可分配收益為基準進行本基金的再次收益分配。

　　現(xiàn)將收益分配的具體事宜預告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核，本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元。

　　二、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日：2004年12月17日

　　2、除息日：2004年12月20日

　　3、具體分紅方案公告日：2004年12月21日

　　4、紅利發(fā)放日：2004年12月21日

　　5、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金單位的單位資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2004年12月21日

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日15:00交易結(jié)束后在注冊登記人南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2004年12月21日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2004年12月22日直接登記到其基金賬戶，2004年12月23日起可以查詢、贖回。

　　3、權(quán)益登記日之前(含2004年12月17日)辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)換的基金份額仍將劃入其原來轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出的銷售網(wǎng)點處的基金賬戶。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1，權(quán)益登記日以前(含權(quán)益登記日)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日以前(含權(quán)益登記日)申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、根據(jù)2004年11月29日刊登的《關于調(diào)整南方基金管理有限公司旗下基金分紅默認方式的公告》，本基金默認的分紅方式從2004年12月1日起由紅利再投資轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金方式。對于2004年11月30日以前(含11月30日)已在本公司開立基金賬戶，經(jīng)本公司TA確認，并在2004年11月30日前(含11月30日)曾經(jīng)持有南方穩(wěn)健成長基金(無論是否贖回)的客戶，其分紅默認方式不調(diào)整；在2004年11月30日前(含11月30日)未曾進行過“南方穩(wěn)健成長基金”交易的客戶，其分紅默認方式調(diào)整為現(xiàn)金分紅。投資者可通過查詢了解目前的分紅設置狀態(tài)。

　　3，投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在2004年12月17日前(含當日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者仔細核對已收到的最新《南方基金管理有限公司開放式基金交易對賬單》，確認分紅方式，如希望修改分紅方式的，請務必在2004年12月17日前(含當日)到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　4、投資者可于2004年12月23日后到銷售網(wǎng)點查詢個人賬戶的分紅情況，如采用紅利再投資分紅方式的投資者也可以通過登陸南方基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.southernfund.com)的客戶服務系統(tǒng)查詢。

　　5、欲了解有關分紅的情況，可向南方基金管理有限公司咨詢(熱線電話：0755-83160300)。

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　2004年12月16日