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【本報訊】 記者從南方基金管理公司獲悉，我國首只LOF———南方積極配置基金將于本月20日正式在深交所上市交易并同時開放申購贖回業(yè)務，9家主交易商也將正式開始履行報價義務。
具有深交所會員資格的近150家券商全部可參與場內交易。欲購買南方積極配置基金的投資者，從本月20日起，可通過深交所進行買賣，也可通過場外按基金凈值進行申購。
據了解，南方積極配置基金在深交所上市交易的代碼為160105,基金簡稱為“南方積配”，上市交易日期為12月20日。
本次南方積極配置基金上市交易的份額為1170322349份，未上市交易的份額托管在場外，持有人從本月20日起可辦理正常的申購、贖回業(yè)務，也可將其轉托管至深交所場內后即可上市流通。
作為我國首只LOF，此次南方積極配置基金的凈值披露與一般的開放式基金不同，一方面基金管理人每日收市后對基金資產凈值進行估值，經基金托管人復核后，深交所于次日通過行情系統(tǒng)“市盈率Ⅰ”進行揭示；另一方面，考慮到南方積極配置基金作為上市開放式基金在交易所交易的特性，基金管理人同深交所協商決定增加南方積極配置基金的凈值揭示頻率，深交所通過行情系統(tǒng)“市盈率Ⅱ”于交易日內每小時揭示一次(揭示起始時間分別為9∶35,10∶40,11∶40,14∶10)，實時凈值的揭示僅為投資者的交易提供參考，基金管理人、基金托管人并不對其準確性負責。
(深圳商報 記者梁惠元)
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