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俞曉筠
特殊運作機制的基金：與目標指數擬合度提高
12月3日至9日，國內幾個有代表性的成份類指數都有小幅上漲，其中連續走弱了兩周的上證50(資訊 行情 論壇)指數回升幅度最大，為0.78%。相應地，易方達50指數基金的一周收益也是指數基金中最高的。同時，值得關注的是，最近6家指數基金中除了兩家180指數基金與目標指數的擬合度仍然較低外，其他基金與目標指數擬合度都有所提高。這很可能是基金在調整債券投資和現金比例的結果。
| 1、指數類基金一周表觀收益率統計排序 |
| 基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
1209單位凈值 |
1202單位凈值 |
| 上證50 |
- |
0.87% |
878.72 |
871.13 |
| 深成指 |
- |
0.71% |
3219.65 |
3196.9 |
| 上證180 |
- |
0.61% |
2491.8 |
2476.68 |
| A200復合指數 |
- |
0.32% |
4856.09 |
4840.58 |
| 中信標普300指數 |
- |
0.27% |
863.29 |
861 |
| 深證100 |
- |
0.25% |
1055.98 |
1053.3 |
| 易方達50指數 |
1 |
0.73% |
0.8964 |
0.8899 |
| 天同上證180 |
2 |
0.47% |
0.9035 |
0.8993 |
| 華安180 |
3 |
0.44% |
0.917 |
0.913 |
| 博時裕富 |
4 |
0.43% |
0.938 |
0.934 |
| 長城久泰中標300 |
5 |
0.30% |
0.9465 |
0.9437 |
| 融通深證100 |
6 |
0.23% |
0.855 |
0.853 |
| 2、保本類基金一周表觀收益率統計排序 |
| 南方避險增值 |
1 |
0.22% |
1.0082 |
1.006 |
| 銀華保本增值 |
2 |
0.12% |
0.995 |
0.9938 |
債券類基金：純債券類基金仍然不振
12月3日至9日期間，交易所國債市場繼續走好，上證國債指數(資訊 行情 論壇)累計上漲了0.41%。債券類基金的一周收益有正有負。可以見到表中實現了正收益的四家基金均為可投資股票的債券基金，而多數純債券類基金每份額的資產凈值都繼續下降。作為性質相近的兩種低風險投資品種，周內貨幣基金和債券類基金成較大反差。
| 表二：債券類基金一周表觀收益率統計排序 |
| 基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
1209單位凈值 |
1202單位凈值 |
| 上證國債指數 |
- |
0.41% |
95.63 |
95.24 |
| 上證企業債指數 |
- |
-0.27% |
95.11 |
95.37 |
| 深證企業債指數 |
- |
-0.04% |
95.95 |
95.99 |
| 南方寶元債券 |
1 |
0.34% |
1.0314 |
1.0279 |
| 銀河收益 |
2 |
0.18% |
0.9671 |
0.9654 |
| 中融融華債券 |
3 |
0.17% |
0.9745 |
0.9728 |
| 興業可轉換混合 |
4 |
0.12% |
0.9962 |
0.995 |
| 融通通利債券☆ |
5 |
0.00% |
0.997 |
0.997 |
| 長盛債券基金 |
6 |
-0.03% |
1.0083 |
1.0086 |
| 華夏債券☆ |
7 |
-0.10% |
0.992 |
0.993 |
| 鵬華普天債券 |
8 |
-0.11% |
0.928 |
0.929 |
| 招商債券基金☆ |
9 |
-0.16% |
1.0066 |
1.0082 |
| 景恒豐債券 |
10 |
-0.18% |
1.0253 |
1.0271 |
| 嘉實債券☆ |
11 |
-0.21% |
0.941 |
0.943 |
| 寶康債券☆ |
12 |
-0.24% |
1.0373 |
1.0398 |
| 富國天利增長債券 |
13 |
-0.27% |
0.9772 |
0.9798 |
| 大成債券☆ |
14 |
-0.28% |
1.0016 |
1.0044 |
| 國泰金龍債券 |
15 |
-0.31% |
0.976 |
0.979 |
| 說明：帶☆標記的為純債券基金。 |
非指數類股票型基金：武鋼股份(資訊 行情 論壇)走強
鵬華基金受益
在12月3日至9日期間，國內股指除深證所綜合指數(資訊 行情 論壇)出現微小下跌外，其他股指都有所回升，從幅度看，周跌幅連續兩周超越其他股價指數的上證50指數最為明顯，跟蹤期間內有0.87%的累計漲幅，對基金資產穩定起到正面作用。
本周非指數類股票型基金中，基金凈值回升幅度前三位鵬華中國50、鵬華普天收益和鵬華行業成長，都是鵬華基金公司的產品，這幾家基金9月30日重倉股中均有7%以上的武鋼股份，而周內該股率先于其他成份股走穩和轉強支持了這些基金的資產凈值回升。
| 表四：處于建倉期基金一周表觀收益率 |
| 基金名稱 |
一周表觀收益率 |
1209單位凈值 |
1202單位凈值 |
| 華夏大盤精選 |
0.90% |
1.012 |
1.003 |
| 廣發穩健增長 |
0.51% |
1.01 |
1.0049 |
| 光大保德信量化核心 |
0.40% |
0.9763 |
0.9724 |
| 國聯優質成長 |
0.32% |
0.9881 |
0.9849 |
| 華安寶利配置 |
0.30% |
1.009 |
1.006 |
| 上投摩根中國優勢 |
0.29% |
0.9876 |
0.9847 |
| 湘財荷銀精選 |
0.07% |
1.0082 |
1.0075 |
| 銀華道瓊斯88精選 |
0.06% |
0.982 |
0.9814 |
| 易方達積極成長 |
-0.07% |
1.0066 |
1.0073 |
設立不足半年的基金：華夏大盤精選基金受益
12月3日至9日，設立不足半年的基金中，華夏大盤精選基金的收益最高，按照信息披露的規定，到三季度末，這家基金還處于建倉初期，不到信息披露時間，所以投資人還沒有能夠近距離的看一次該基金的資產配置。但是從本次跟蹤期間的收益水平超過上漲幅度最高的50指數分析，也可以大致的看出該基金重點投資方向。
| 設立不足半年的基金一周表觀收益率 |
| 基金名稱 |
一周表觀收益率 |
1209單位凈值 |
1202單位凈值 |
| 華夏大盤精選 |
0.90% |
1.012 |
1.003 |
| 廣發穩健增長 |
0.51% |
1.01 |
1.0049 |
| 光大保德信量化核心 |
0.40% |
0.9763 |
0.9724 |
| 國聯優質成長 |
0.32% |
0.9881 |
0.9849 |
| 華安寶利配置 |
0.30% |
1.009 |
1.006 |
| 上投摩根中國優勢 |
0.29% |
0.9876 |
0.9847 |
| 湘財荷銀精選 |
0.07% |
1.0082 |
1.0075 |
| 銀華道瓊斯88精選 |
0.06% |
0.982 |
0.9814 |
| 易方達積極成長 |
-0.07% |
1.0066 |
1.0073 |
貨幣市場基金：收益又有突破
12月3日至9日貨幣市場基金方面，貨幣市場基金的整體收益自上周出現加速上升后，本周繼續提升，到12月9日，七家基金中最低的七日年化收益水平已經提升到2.8%以上，而3%以上的增加到4家，南方現金增利以3.257%排在第一位，跟蹤期間內，該基金的七日年化收益水平一直保持在3%以上，博時現金增利和招商現金增值也都達到3.2%以上。
| 貨幣市場基金一周收益排序 |
| 基金名稱 |
排序 |
一周收益(元或份) |
期初份額 |
期末份額 |
7日年化收益率 |
| 南方現金增利 |
1 |
6.2478 |
10000 |
10006.248 |
3.26% |
| 博時現金收益 |
2 |
6.1946 |
10000 |
10006.195 |
3.23% |
| 招商現金增值 |
3 |
6.167 |
10000 |
10006.167 |
3.22% |
| 華安現金富利 |
4 |
6.005 |
10000 |
10006.005 |
3.13% |
| 泰信天天收益 |
5 |
5.6815 |
10000 |
10005.682 |
2.96% |
| 長信利息收益 |
6 |
5.5065 |
10000 |
10005.507 |
2.87% |
| 華夏現金增利 |
7 |
5.3282 |
10000 |
10005.328 |
2.78% |
| 人民銀行一年定期存款稅后年利率：1.80%(稅前2.25%) |
| 人民銀行一年活期存款稅后年利率：0.58%(稅前0.72%) |
| 部分商業銀行7天通知存款稅后年利率：1.30%(稅前1.62%) |
| 部分商業銀行1天通知存款稅后年利率：0.86%(稅前1.08%) |
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