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根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《海富通精選證券投資基金基金合同》的約定，海富通基金管理有限公司決定對(duì)海富通精選證券投資基金(以下簡稱“本基金”)份額持有人進(jìn)行收益分配。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人交通銀行核實(shí)，分配方案為每10份基金單位分配紅利0.50元。
本基金已于2004年12月10日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱《海富通精選
證券投資基金分紅預(yù)告》(2004年12月7日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》)。
截止2004年12月10日，本基金份額累計(jì)凈值為1.1818元，除息后基金份額凈值為1.0418元。
投資者欲了解有關(guān)分紅的詳細(xì)情況，可到各銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過海富通基金管理有限公司客戶服務(wù)中心查詢。
海富通基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-38784858
海富通基金管理有限公司網(wǎng)站：www.hftfund.com
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2004年12月13日
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