關于寶康靈活配置基金第三次分紅的預告 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://whmsebhyy.com 2004年12月10日 09:55 證券時報 | |||||||||
|
寶康靈活配置基金(簡稱"本基金")自2003年7月15日成立以來，分別于2003年12月29日和2004年3月30日進行了兩次收益分配，每10份基金份額兩次累計分紅0.50元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》及《華寶興業寶康系列開放式證券投資基金基金契約》的有關規定，基金管理人決定進行本基金成立以來的第三次分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行復核，現將收益分配方案預公告如下：
一、收益分配預案：擬以截至2004年12月9日已實現的可分配收益向本基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利0.40元，最終實施的分紅方案以分紅公告為準。 二、收益分配時間 1、權益登記日、除息日：2004年12月17日 2、紅利分配日：2004年12月20日 3、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2004年12月17日除息后的基金單位資產凈值轉換為基金單位份數。 4、分紅實施方案公告日：2004年12月20日 三、收益分配對象 權益登記日在華寶興業基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。 四、收益發放辦法 1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2004年12月20日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2004年12月20日直接計入其基金賬戶，2004年12月21日起可以查詢、贖回。 五、有關稅收和費用的說明 1、根據有關法規規定，本基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。 六、提示 1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。 2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前(不含2004年12月17日)最后一次選擇的分紅方式為準。 3、根據《證券投資基金運作管理辦法》有關規定，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。本次分紅權益登記日前未在相應的銷售網點進行分紅方式選擇的投資者適用于現金紅利分紅方式。 4、選擇現金紅利方式的投資者如果應分得紅利款小于10元將自動轉為紅利再投資份額。 七、咨詢辦法 1、華寶興業基金管理有限公司網站：www.fs-fund.com 2、華寶興業基金管理有限公司全國統一客戶服務熱線:021-38784747 3、本公司直銷中心和中國建設銀行、招商銀行(資訊 行情 論壇)、聯合證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國元證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司有關代理銷售本基金的營業網點。 特此公告 華寶興業基金管理有限公司 2004年12月10日
|
 | 新浪首頁 > 財經縱橫 > 基金債券 > 新基金業 > 正文 |  |
 |
|
| ||||
| 熱 點 專 題 | ||||
| ||||
| |||||||||||||||||
|