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中國基金網(wǎng)(上海) 研究員 唐亮
華夏回報(002001)，配置型開放式基金。2004年第三季度共實現(xiàn)凈收益-111,292,704.56元，期內(nèi)凈值增長率5.78%。本期華夏回報申購份額160,556,790.28份，贖回份額556,609,947.97份，期間合計凈申購份額396,053,157.69份。
華夏回報第三季度行業(yè)投資情況：
| 序號 |
分類 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| B |
采掘業(yè) |
199,438,171.05 |
6.31% |
| C |
制造業(yè) |
313,323,503.29 |
9.92% |
| C0 |
其中：食品、飲料 |
60,820,796.86 |
1.93% |
| C1 |
紡織、服裝、皮毛 |
53,983,592.77 |
1.71% |
| C3 |
造紙、印刷 |
10,695,126.93 |
0.34% |
| C4 |
石油、化學(xué)、塑膠、塑料 |
51,587,573.80 |
1.63% |
| C6 |
金屬、非金屬 |
46,109,900.19 |
1.46% |
| C7 |
機(jī)械、設(shè)備、儀表 |
77,514,385.46 |
2.45% |
| C8 |
醫(yī)藥、生物制品 |
12,612,127.28 |
0.40% |
| D |
電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
201,997,452.62 |
6.39% |
| F |
交通運輸、倉儲業(yè) |
556,991,412.33 |
17.63% |
| H |
批發(fā)和零售貿(mào)易 |
62,808,667.51 |
1.99% |
| I |
金融、保險業(yè) |
142,067,914.56 |
4.50% |
| J |
房地產(chǎn)業(yè) |
193,583,590.00 |
6.13% |
| K |
社會服務(wù)業(yè) |
18,977,072.64 |
0.60% |
| 合計 |
1,689,187,784.00 |
53.47% |
點評：相對于上期，華夏回報的股票倉位下調(diào)幅度接近20%，其中采掘業(yè)、交通運輸行業(yè)的資產(chǎn)配置比例都有較大的下調(diào)，而電力煤氣、房地產(chǎn)行業(yè)的股票資產(chǎn)投資比例則略有上升。
華夏回報前十大重倉股的情況：
| 序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數(shù)量 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 1 |
600009 |
上海機(jī)場 |
19,334,900 |
273,395,486.00 |
8.65% |
| 2 |
000002 |
萬科Ａ |
30,672,500 |
166,244,950.00 |
5.26% |
| 3 |
600036 |
招商銀行 |
15,178,196 |
142,067,914.56 |
4.50% |
| 4 |
600011 |
華能國際 |
11,310,539 |
101,229,324.05 |
3.20% |
| 5 |
600028 |
中國石化 |
19,544,877 |
92,056,370.67 |
2.91% |
| 6 |
600026 |
中海發(fā)展 |
8,411,472 |
82,095,966.72 |
2.60% |
| 7 |
000027 |
深能源Ａ |
8,680,022 |
81,158,205.70 |
2.57% |
| 8 |
600029 |
南方航空 |
14,213,100 |
62,821,902.00 |
1.99% |
| 9 |
600188 |
兗州煤業(yè) |
4,400,000 |
61,468,000.00 |
1.95% |
| 10 |
000726 |
魯泰Ａ |
4,522,623 |
53,321,725.17 |
1.69% |
點評：10大重倉股票市值占基金凈值比例35.32%，占所持有股票市值比例66.05%。上期重倉股票組合中的深圳機(jī)場(資訊 行情 論壇)、中國聯(lián)通(資訊 行情 論壇)、燕京啤酒(資訊 行情 論壇)已被剔除出組合，新進(jìn)組合的3只股票是深能源(資訊 行情 論壇)A、華能國際(資訊 行情 論壇)、魯泰(資訊 行情 論壇)A。
華夏回報第三季度詳細(xì)的持倉情況(根據(jù)上市公司前十大流通股東、基金十大重倉股數(shù)據(jù)合并整理)
| 序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數(shù)量 |
市值(元) |
| 1 |
600009 |
上海機(jī)場 |
19,334,900 |
273,395,486 |
| 2 |
000002 |
萬科Ａ |
30,672,500 |
166,244,950 |
| 3 |
600036 |
招商銀行 |
15,178,196 |
142,067,914 |
| 4 |
600011 |
華能國際 |
11,310,539 |
101,229,324 |
| 5 |
600028 |
中國石化 |
19,544,877 |
92,056,370 |
| 6 |
600026 |
中海發(fā)展 |
8,411,472 |
82,095,966 |
| 7 |
000027 |
深能源Ａ |
8,680,022 |
81,158,205 |
| 8 |
600029 |
南方航空 |
14,213,100 |
62,821,902 |
| 9 |
600188 |
兗州煤業(yè) |
4,400,000 |
61,468,000 |
| 10 |
000726 |
魯泰Ａ |
4,522,623 |
53,321,725 |
| 11 |
600415 |
小商品城 |
1,492,204 |
36,708,218 |
| 12 |
600426 |
華魯恒升 |
2,765,774 |
31,972,347 |
| 13 |
600497 |
馳宏鋅鍺 |
2,500,900 |
30,360,926 |
| 14 |
600150 |
滬東重機(jī) |
3,434,500 |
28,197,245 |
| 15 |
000024 |
招商地產(chǎn) |
3,000,000 |
25,710,000 |
| 16 |
600078 |
澄星股份 |
4,470,954 |
24,500,828 |
| 17 |
600115 |
東方航空 |
5,192,199 |
24,143,725 |
| 18 |
600236 |
桂冠電力 |
1,968,576 |
18,977,073 |
| 19 |
600436 |
片仔癀 |
307,900 |
4,045,806 |
合計19只股票市值1,340,476,014元，占所持有股票市值比例79.36%。從持倉情況看，華夏回報主要投資于交通運輸、采掘業(yè)、電力煤氣行業(yè)類股票。
投資建議：從華夏回報第三季度凈值增長情況看，5.78%%的增長率還是超過其業(yè)績比較基準(zhǔn)。華夏回報主要投資于交通運輸及能源行業(yè)，但錯過了在第三季度漲幅較高的消費品行業(yè)及中小企業(yè)板塊個股。10月份“晨星中國基金業(yè)績排名”排名3星，關(guān)注。
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