招商現(xiàn)金增值證券投資基金簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月09日 01:07 招商基金管理公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【基金概覽】 投資目標： 保持本金的安全性與資產(chǎn)的流動性，追求穩(wěn)定的當期收益。
投資方向： 國內(nèi)依法發(fā)行、高信用等級、具有一定剩余到期期限限制的債券、央行票據(jù)、回購，以及法律法規(guī)允許投資的其它金融工具。包括： 1、現(xiàn)金 2、剩余期限小于三百九十七天的短期債券； 3、期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購； 4、期限在一年以內(nèi)(含一年)中央銀行票據(jù)； 5、中國證監(jiān)會和中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的金融工具。 本基金投資組合的平均剩余到期期限不得超過180天。 本基金的具體投資范圍為：央行票據(jù)0～80%；回購0～80%；短期債券0～80%；現(xiàn)金資產(chǎn)或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券(包括政策性金融債)的比例為5～80%。 投資策略： 本基金以嚴謹?shù)氖袌鰞r值分析為基礎(chǔ)，采用穩(wěn)健的投資組合策略，通過對短期金融工具的組合操作，在保持本金的安全性與資產(chǎn)流動性的同時，追求穩(wěn)定的當期收益。 ◎ 根據(jù)宏觀經(jīng)濟指標、貨幣政策的研究，確定組合平均剩余到期期限； ◎ 根據(jù)各期限各品種的流動性、收益性以及信用水平來確定組合資產(chǎn)配置； ◎ 根據(jù)市場資金供給情況對組合平均剩余期限以及投資品種比例進行適當調(diào)整； ◎ 在保證組合流動性的前提下，利用現(xiàn)代金融分析方法和工具，尋找價值被低估 的投資品種和無風險套利機會。 ◎ 合理有效分配基金的現(xiàn)金流，保持本基金的流動性。 業(yè)績比較基準： 一年期銀行定期儲蓄存款的稅后利率：(1-利息稅率)×一年期銀行定期儲蓄存款利率。 基本資料：
*說明： 基金日收益＝(當日基金凈收益/當日基金發(fā)行在外的總份額)×10000份。 七日收益率＝(七日累計基金日收益×365/7)/10000份×100%。(七日收益率已折算為年收益率) 三十日收益率＝(三十日累計基金日收益×365/30)/10000份×100%。 (三十日收益率已折算為年收益率) 【基金經(jīng)理】
【費率說明】
招商現(xiàn)金增值基金與招商先鋒基金或招商安泰系列基金之間的轉(zhuǎn)換： 1、認(申)購的招商現(xiàn)金增值基金向招商先鋒基金或招商股票基金、招商平衡型基金轉(zhuǎn)換時，轉(zhuǎn)換費率為1.0%；認(申)購的招商現(xiàn)金增值基金向招商債券基金轉(zhuǎn)換時，轉(zhuǎn)換費率為0.5%； 2、由招商先鋒基金或招商安泰系列基金轉(zhuǎn)換形成的招商現(xiàn)金增值基金份額再向本基金或招商安泰系列基金轉(zhuǎn)換時，每次的轉(zhuǎn)換費率均為0.5%； 3、由招商先鋒基金或招商安泰系列基金向招商現(xiàn)金增值基金轉(zhuǎn)換時，轉(zhuǎn)換費率為0，只需要收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費即可。
說明：管理費、托管費、銷售和服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提。對于投資者來說，所需承擔的費用與持有的基金資產(chǎn)(包括基金余額和累計收益)和持有期相關(guān)。每個工作日公告的基金日收益和七日收益率已扣除了這些費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。 【投資意向調(diào)查】
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