每日基金投資必讀：12月2日基金動態及點評

　　今日又有一家新基金設立---嘉實浦安保本混合型開放式證券投資基金發布了基金合同生效公告

　　嘉實浦安保本混合型開放式證券投資基金根據《關于同意嘉實浦安保本混合型開放式證券投資基金募集的批復》(證監基金字［2004］151號)和《關于募集嘉實浦安保本混合型開放式證券投資基金的確認函》(基金部函［2004］118號)，自2004年10月18日起公開募集 。

　　截止2004年11月26日，本基金募集工作已順利結束。經安永華明會計師事務所驗資，本次募集的凈銷售額為1,295,834,158.48元人民幣，在基金驗資確認日之前認購資金產生的利息527,102.46元人民幣。上述資金已于2004年12月1日全額劃入基金在基金托管人上海浦東發展銀行股份有限公司開立的嘉實浦安保本混合型開放式證券投資基金托管專戶。

　　本次募集有效認購總戶數為11,607戶。依照《嘉實浦安保本混合型開放式證券投資基金基金合同》的有關規定，認購資金產生的利息已折合成基金份額，并分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。按照每份基金份額1.00元人民幣計算，本次募集資金及其產生的利息折合成基金份額共計1,296,361,260.94份基金份額。本基金基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費等費用，不從基金財產中列支。

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及本基金招募說明書、本基金基金合同的有關規定，本基金募集符合有關條件，嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2004年12月1日獲得書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。本基金的日常申購、贖回自基金合同生效之日起3個月內開始辦理，具體業務辦理時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上刊登公告。

　　來自新聞媒體的重要信息有如下幾則，僅共參考：

　　1.寶盈基金與工行聯辦營銷培訓

　　據報道，寶盈基金管理公司與工行深圳分行近200名理財人員日前在深圳工行培訓中心進行由雙方聯合舉辦的營銷技巧培訓班。這次培訓邀請了臺灣著名金融營銷專家作專題主講。據介紹，本次培訓活動結合了國內銀行面臨的實際狀況，培訓課程從個人銀行服務營銷、貴賓理財與財富管理和外資銀行VIP客戶營銷技巧等方面進行了闡述；同時，針對銀行工作中的許多實際問題為學員們提供切實可行的解決方案。據寶盈基金公司營銷部門有關負責人介紹，該公司還將在其他地區為代銷渠道提供多層次的培訓服務，在做好渠道基本服務和營銷支持的同時，更注重增值服務的提供。

　　2.有媒體分析：基金結算規定透信息基金公司發行私募基金指日可待

　　報道稱，日前中國證券登記結算有限責任公司發布了《中國證券登記結算有限責任公司特殊法人機構證券賬戶開立業務實施細則》。細則規定，基金公司開展特定客戶證券投資資產管理業務需要開立專門賬戶的，按照每一特定客戶證券投資產品開立一個專用賬戶。這是權威機構首次在政策條文中認可基金公司可開展特定客戶證券投資資產管理業務。

　　該報道認為，證券投資基金管理公司可望在不久的將來發行私募基金。特定客戶證券投資資產管理業務，也就是俗稱的私募基金業務，一直是內地基金公司運作的禁區。截至目前，除了社保基金這個特例外，內地基金公司所管理的基金產品都是公募基金。允許基金公司發行并管理私募基金，將會極大地拓寬基金公司的運作范圍。

　　報道說，對于基金公司開展特定客戶證券投資資產管理業務，有關方面一直在積極努力，準備工作早在前年就已開始進行。此次中國證券登記結算公司公布的實施細則首次涉及基金公司特定客戶證券投資資產管理業務，業內人士認為這意味著允許基金公司開展這項新業務的相關政策可能在不久就會出臺。除此之外，中國證券登記結算公司發布的這項細則還為保險機構投資者、企業年金基金以及其它社會保障基金等新投資機構主體入市做好了技術上的準備。細則明確規定，保險機構投資者按照每一保險產品開立一個證券賬戶；企業年金基金按照企業年金計劃開立證券賬戶，單個企業年金計劃最多可開立10個證券賬戶，經中國證監會與勞動和社會保障部另行批準的除外。其他社會保障基金證券賬戶的開立參照企業年金基金辦理。

　　細則還對現有的機構投資主體，如證券公司、證券公司集合資產管理計劃、證券投資基金、信托公司信托產品、社保基金、QFII等，開立證券賬戶作出了相關規定。其中特別規定，證券公司申請開立多個自營賬戶的，不得超過按照證券公司每500萬元注冊資本開立一個證券賬戶的標準計算的證券賬戶數量。

　　3.上投摩根富林明認為，基金業面臨前所未有機遇與挑戰

　　有媒體報道，今年以來，國內宏觀經濟環境出現了轉軌趨勢，貨幣市場和資本市場各種相關政策頻繁出臺，外資對中國市場的興趣與日俱增，而中國市場與全球市場的關系也越發緊密。上投摩根基金管理公司總經理王鴻嬪日前對媒體說，中國基金業正面臨著以往未曾經歷的機遇與挑戰，具體體現在宏觀經濟環境變化對基金投資、經營方面可能產生的影響。王鴻嬪認為，2005、2006年是十分關鍵的兩年，利率和匯率都有可能出現調整。對于剛剛經歷六年發展的國內基金行業來說，所處的宏觀經濟背景一直處于通貨緊縮之中，國家的產業政策和金融政策都是在這個背景下制定的，這個大背景已經在今年發生了根本性的變化。這一切是1998年才起步的中國基金業從未經歷過的，作為基金管理人應該對這些可能出現的變動早做準備，特別是要借鑒一些國外的經驗，對于國家可能采取的相應金融政策和產業政策要有一個預期，對相關行業可能造成的影響要有所分析。

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