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嘉實浦安保本混合型開放式證券投資基金(以下簡稱“本基金”) 根據(jù)《關于同意嘉實浦安保本混合型開放式證券投資基金募集的批復》(證監(jiān)基金字［2004］151號)和《關于募集嘉實浦安保本混合型開放式證券投資基金的確認函》(基金部函［2004］118號)，自2004年10月18日起公開募集。
截止2004年11月26日，本基金募集工作已順利結束。經(jīng)安永華明會計師事務所驗資
，本次募集的凈銷售額為1,295,834,158.48元人民幣，在本基金驗資確認日之前認購資金產(chǎn)生的利息527,102.46元人民幣。上述資金已于2004年12月1日全額劃入本基金在基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司開立的嘉實浦安保本混合型開放式證券投資基金托管專戶。
本次募集有效認購總戶數(shù)為11,607戶。依照《嘉實浦安保本混合型開放式證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定, 認購資金產(chǎn)生的利息已折合成基金份額，并分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。按照每份基金份額1.00元人民幣計算，本次募集資金及其產(chǎn)生的利息折合成基金份額共計1,296,361,260.94份基金份額。本基金基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費等費用，不從基金財產(chǎn)中列支。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及本基金招募說明書、本基金基金合同的有關規(guī)定，本基金募集符合有關條件，嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)已向中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2004年12月1日獲得書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
本基金的日常申購、贖回自基金合同生效之日起3個月內(nèi)開始辦理，具體業(yè)務辦理時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登公告。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2004年12月2日
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