| 代碼 |
基金簡稱 |
上期凈值(元)
|
最新凈值(元)
|
增長率% |
| 350001 |
天治財(cái)富增長 |
0.9887 |
0.9923 |
0.364 |
| 162102 |
金鷹中小盤 |
0.9903 |
0.9920 |
0.172 |
| 162202 |
合豐周期 |
1.0492 |
1.0508 |
0.153 |
| 519180 |
天同180 |
0.9019 |
0.9031 |
0.133 |
| 161604 |
融通深證100 |
0.8570 |
0.8580 |
0.117 |
| 257010 |
德盛小盤精選 |
0.9650 |
0.9660 |
0.104 |
| 255010 |
德盛穩(wěn)健 |
0.9940 |
0.9950 |
0.101 |
| 020005 |
國泰金馬穩(wěn)健 |
1.0000 |
1.0010 |
0.100 |
| 510081 |
長盛動(dòng)態(tài)精選 |
0.9897 |
0.9905 |
0.081 |
| 151001 |
銀河穩(wěn)健 |
0.9775 |
0.9782 |
0.072 |
| 340001 |
興業(yè)可轉(zhuǎn)債 |
0.9976 |
0.9983 |
0.070 |
| 217003 |
招商債券基金 |
1.0089 |
1.0096 |
0.069 |
| 213001 |
寶盈鴻利收益 |
0.9261 |
0.9267 |
0.065 |
| 200002 |
長城久泰 |
0.9483 |
0.9489 |
0.063 |
| 100016 |
富國動(dòng)態(tài)平衡 |
1.0544 |
1.0550 |
0.057 |
| 162201 |
合豐成長 |
1.0855 |
1.0861 |
0.055 |
| 210001 |
金鷹優(yōu)選 |
0.9484 |
0.9489 |
0.053 |
| 150103 |
銀泰理財(cái)分紅 |
0.9310 |
0.9314 |
0.043 |
| 202201 |
南方避險(xiǎn)基金 |
1.0076 |
1.0080 |
0.040 |
| 162204 |
湘財(cái)荷銀行業(yè) |
1.0181 |
1.0185 |
0.039 |
| 202101 |
南方寶元債券 |
1.0312 |
1.0316 |
0.039 |
| 000001 |
華夏成長 |
1.0520 |
1.0520 |
0.000 |
| 001001 |
華夏債券 |
0.9940 |
0.9940 |
0.000 |
| 040002 |
華安180 |
0.9190 |
0.9190 |
0.000 |
| 050001 |
博時(shí)價(jià)值增長 |
1.1120 |
1.1120 |
0.000 |
| 050002 |
博時(shí)裕富 |
0.9420 |
0.9420 |
0.000 |
| 070002 |
嘉實(shí)增長基金 |
1.1250 |
1.1250 |
0.000 |
| 070005 |
嘉實(shí)債券基金 |
0.9450 |
0.9450 |
0.000 |
| 110001 |
易方達(dá)平穩(wěn) |
1.1390 |
1.1390 |
0.000 |
| 161603 |
融通債券 |
0.9990 |
0.9990 |
0.000 |
| 161605 |
融通藍(lán)籌成長 |
0.9670 |
0.9670 |
0.000 |
| 206102 |
普天收益 |
1.0170 |
1.0170 |
0.000 |
| 040004 |
華安寶利配置 |
1.0120 |
1.0120 |
0.000 |
| 180002 |
銀華保本增值 |
0.9948 |
0.9947 |
-0.010 |
| 240003 |
寶康債券基金 |
1.0415 |
1.0413 |
-0.019 |
| 090001 |
大成價(jià)值增長 |
1.0008 |
1.0005 |
-0.030 |
| 217002 |
招商平衡基金 |
1.0002 |
0.9999 |
-0.030 |
| 151002 |
銀河收益 |
0.9706 |
0.9703 |
-0.031 |
| 110003 |
易方達(dá)50指數(shù) |
0.9020 |
0.9016 |
-0.044 |
| 050004 |
博時(shí)精選 |
1.0249 |
1.0244 |
-0.049 |
| 121001 |
中融融華債券 |
0.9796 |
0.9791 |
-0.051 |
| 100018 |
富國天利債券 |
0.9836 |
0.9830 |
-0.061 |
| 233001 |
巨田基礎(chǔ)行業(yè) |
0.9699 |
0.9693 |
-0.062 |
| 288001 |
中信經(jīng)典配置 |
0.9690 |
0.9684 |
-0.062 |
| 217001 |
招商股票基金 |
1.0622 |
1.0615 |
-0.066 |
| 217005 |
招商先鋒 |
1.0111 |
1.0104 |
-0.069 |
| 180003 |
銀華88精選 |
0.9889 |
0.9882 |
-0.071 |
| 360001 |
光大量化核心 |
0.9821 |
0.9814 |
-0.071 |
| 510080 |
長盛債券 |
1.0113 |
1.0105 |
-0.079 |
| 260102 |
景順恒豐債券 |
1.0314 |
1.0305 |
-0.087 |
| 240005 |
華寶多策略增 |
0.9988 |
0.9979 |
-0.090 |
| 260104 |
景順長城內(nèi)需 |
1.0390 |
1.0380 |
-0.096 |
| 000011 |
華夏大盤精選 |
1.0160 |
1.0150 |
-0.098 |
| 002001 |
華夏回報(bào) |
0.9830 |
0.9820 |
-0.102 |
| 020002 |
國泰金龍債券 |
0.9800 |
0.9790 |
-0.102 |
| 161606 |
融通行業(yè)景氣 |
0.9720 |
0.9710 |
-0.103 |
| 160605 |
鵬華中國50 |
0.9670 |
0.9660 |
-0.103 |
| 510003 |
海富通收益 |
0.9620 |
0.9610 |
-0.104 |
| 290002 |
泰信先行策略 |
0.9696 |
0.9685 |
-0.113 |
| 510001 |
海富通精選 |
1.1077 |
1.1062 |
-0.135 |
| 260103 |
景順動(dòng)力平衡 |
1.0491 |
1.0474 |
-0.162 |
| 310308 |
申萬巴黎盛利 |
0.9773 |
0.9757 |
-0.164 |
| 161601 |
融通新藍(lán)籌 |
0.9749 |
0.9733 |
-0.164 |
| 260101 |
景順優(yōu)選股票 |
1.0953 |
1.0935 |
-0.164 |
| 270002 |
廣發(fā)穩(wěn)健增長 |
1.0190 |
1.0172 |
-0.177 |
| 398001 |
國聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長 |
0.9935 |
0.9916 |
-0.191 |
| 070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健基金 |
1.0370 |
1.0350 |
-0.193 |
| 020001 |
國泰金鷹增長 |
1.0350 |
1.0330 |
-0.193 |
| 070001 |
嘉實(shí)成長收益 |
1.0598 |
1.0577 |
-0.198 |
| 080001 |
長盛成長價(jià)值 |
1.0010 |
0.9990 |
-0.200 |
| 200001 |
長城久恒 |
0.9820 |
0.9800 |
-0.204 |
| 040001 |
華安創(chuàng)新 |
0.9630 |
0.9610 |
-0.208 |
| 070006 |
嘉實(shí)服務(wù)增值 |
0.9590 |
0.9570 |
-0.209 |
| 375010 |
中國優(yōu)勢 |
0.9921 |
0.9900 |
-0.212 |
| 240002 |
寶康靈活配置 |
1.0750 |
1.0727 |
-0.214 |
| 206101 |
普天債券 |
0.9340 |
0.9320 |
-0.214 |
| 121002 |
中融景氣行業(yè) |
0.9720 |
0.9698 |
-0.226 |
| 162203 |
合豐穩(wěn)定 |
1.0396 |
1.0372 |
-0.231 |
| 202001 |
南方穩(wěn)健成長 |
1.1062 |
1.1036 |
-0.235 |
| 110005 |
易方達(dá)積極 |
1.0203 |
1.0178 |
-0.245 |
| 320001 |
諾安平衡 |
1.0121 |
1.0096 |
-0.247 |
| 206001 |
鵬華行業(yè)成長 |
0.8702 |
0.8679 |
-0.264 |
| 180001 |
銀華優(yōu)勢企業(yè) |
1.0038 |
1.0010 |
-0.279 |
| 110002 |
易方達(dá)策略 |
1.0720 |
1.0690 |
-0.280 |
| 020003 |
國泰金龍精選 |
0.9980 |
0.9950 |
-0.301 |
| 100020 |
富國天益價(jià)值 |
1.0575 |
1.0538 |
-0.350 |
| 240001 |
寶康消費(fèi)品 |
1.1044 |
1.0995 |
-0.444 |
| 090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健 |
1.0164 |
1.0075 |
-0.876 |
| 270001 |
廣發(fā)聚富 |
1.0488 |
1.0271 |
-2.069 |
| 090002 |
大成債券 |
1.0343 |
1.0086 |
-2.485 |
**注：廣發(fā)聚富分紅除息10份派0.20元；大成債券分紅除息10份派0.25元。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中國基金網(wǎng)(上海) 制表：新浪財(cái)經(jīng) 辛淼 |
|
