大成債券投資基金分紅 每10份份額派0.25元 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年11月29日 10:00 證券時報 | |||||||||
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經大成債券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金管理人大成基金管理有限公司計算，并由基金托管人中國農業銀行復核，截至2004年11月24日，本基金已實現可分配收益11,885,919.38 元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規的有關規定及《大成債券投資基金基金合同》、《大成基金管理有限公司開放式基金業務規則》的約定，本著及時回報投資者的原則，本基金管理人決定以截至2004年11月24日的可分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配，分配方案為每10份基金份額派發紅利0.25元。
本基金將于2004年11月30日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱“大成債券投資基金分紅預告”(2004年11月25日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。 本基金投資者可以通過以下方式咨詢本基金的分紅情況： 1、大成基金管理有限公司網站：www.dcfund.com.cn 2、大成基金管理有限公司客戶服務熱線： 深圳：(0755)83183388-6868 北京：(010)85633388-6868 上海：(021)53599588-＃ 3、大成基金管理有限公司直銷網點及中國農業銀行、交通銀行、中國民生銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司、廣東證券、國泰君安證券、華夏證券、國信證券、興業證券、長江證券等代銷機構的相關網點。 特此公告。 大成基金管理有限公司 2004年11月29日 大成藍籌穩健證券投資基金分紅公告 經大成藍籌穩健證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金管理人大成基金管理有限公司計算，并由基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)復核，截至2004年11月24日，本基金已實現可分配收益20,878,116.39元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規的有關規定及《大成藍籌穩健證券投資基金基金合同》、《大成基金管理有限公司開放式基金業務規則》的約定，本著及時回報投資者的原則，本基金管理人決定以截至2004年11月24日的可分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配，分配方案為每10份基金份額派發紅利0.10元。 本基金將于2004年11月30日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱“大成藍籌穩健證券投資基金分紅預告”(2004年11月25日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。 本基金投資者可以通過以下方式咨詢本基金的分紅情況： 1、大成基金管理有限公司網站：http://www.dcfund.com.cn 2、大成基金管理有限公司客戶服務熱線： 深圳：(0755)83183388-6868 北京：(010)85633388-6868 上海：(021)53599588-＃ 3、大成基金管理有限公司直銷網點及中國銀行、交通銀行、興業銀行、中國民生銀行、聯合證券、光大證券、廣東證券、中國銀河證券、申銀萬國證券、國泰君安證券、海通證券、中信證券(資訊 行情 論壇)、華夏證券、廣發證券、國信證券、招商證券、興業證券、東方證券、長江證券、漢唐證券、北京證券、山西證券、渤海證券等代銷機構的相關網點。 特此公告。 大成基金管理有限公司 2004年11月29日
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