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根據《證券投資基金運作管理辦法》第三十六條基金收益分配方式規定，南方基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)將于2004年12月1日將“南方穩健成長證券投資基金”(以下簡稱“南方穩健成長”)和“南方寶元債券型基金”(以下簡稱“南方寶元”)分紅默認方式調整為現金分紅。具體調整方式如下：
一、11月30日以前(含11月30日)經本公司TA確認持有“南方穩健成長”或“南方寶
元”基金份額的客戶，按既定的分紅方式分紅，不進行分紅方式調整。
二、11月30日以前(含11月30日)已在本公司開立基金賬戶，經本公司TA確認，曾經持有但在11月30日前(含11月30日)已全部贖回“南方穩健成長”或“南方寶元”基金份額的客戶，其分紅默認方式不調整；未曾進行“南方穩健成長”或“南方寶元”基金交易的客戶，如在11月30日以后(含11月30日)申購上述基金，其分紅默認方式調整為現金分紅。
三、11月30日以后(含11月30日)申購“南方穩健成長”或“南方寶元”基金份額的新客戶，即在12月1日當天及以后經本公司TA確認申購成功的客戶，其分紅默認方式調整為現金分紅。
上述分紅方式以本公司注冊登記確認為準。
有關詳情請致電南方基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-83160300
特此公告。
南方基金管理有限公司
2004年11月29日 上海證券報
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