|
中國基金網(上海) 研究員 唐亮
寶盈鴻利收益(213001)，股票型開放式基金，股票投資的主要對象為業績優良并能穩定增長，現金流狀況良好，有滿意的紅利分配政策或調整后市盈率較低的上市公司的股票。2004年第三季度共實現凈收益-37,221,678.07元，期內凈值增長率3.73%。本期寶盈鴻利收益申購份額19,384,967.65份，贖回份額5,637,238.36份，期間合計凈申購13,747,729.29份。
寶盈鴻利收益第三季度行業投資情況：
| 序號 |
分類 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| B |
采掘業 |
5,340,063.56 |
0.89 |
| C |
制造業 |
241,190,442.78 |
39.9 |
| C0 |
其中：食品、飲料 |
12,730,000.00 |
2.1 |
| C1 |
紡織、服裝、皮毛 |
24,395,241.70 |
4.04 |
| C3 |
造紙、印刷 |
6,740,180.70 |
1.11 |
| C4 |
石油、化學、塑膠、塑料 |
42,931,279.11 |
7.1 |
| C5 |
電子 |
51,000.00 |
0.01 |
| C6 |
金屬、非金屬 |
89,924,137.70 |
14.88 |
| C7 |
機械、設備、儀表 |
30,278,477.35 |
5.01 |
| C8 |
醫藥、生物制品 |
25,761,933.50 |
4.26 |
| C99 |
其他制造業 |
8,378,192.72 |
1.39 |
| D |
電力、煤氣及水的生產和供應業 |
29,083,839.66 |
4.81 |
| F |
交通運輸、倉儲業 |
69,351,750.53 |
11.47 |
| G |
信息技術業 |
45,227,536.13 |
7.48 |
| H |
批發和零售貿易 |
21,402,995.58 |
3.54 |
| I |
金融、保險業 |
6,338,039.76 |
1.05 |
| J |
房地產業 |
13,983,659.62 |
2.31 |
| 合計 |
431,918,327.62 |
71.45 |
點評：與上期相比，寶盈鴻利倉位有所加重。其中行業配置有較大的調整，采掘業、食品飲料、石化塑料、金屬行業的投資比例下調的較多，而醫藥生物制品及交通運輸行業的比重有所加大。
寶盈鴻利收益前十大重倉股的情況：
| 序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量(股) |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 1 |
000063 |
中興通訊 |
1,134,774 |
30,309,813.54 |
5.01 |
| 2 |
600900 |
長江電力 |
2,979,307 |
26,009,350.11 |
4.3 |
| 3 |
600694 |
大商股份 |
2,142,442 |
21,402,995.58 |
3.54 |
| 4 |
000726 |
魯泰Ａ |
1,723,132 |
20,315,726.28 |
3.36 |
| 5 |
600005 |
武鋼股份 |
2,214,056 |
17,756,729.12 |
2.94 |
| 6 |
000630 |
銅都銅業 |
1,513,400 |
15,451,814.00 |
2.56 |
| 7 |
600406 |
國電南瑞 |
920,279 |
14,917,722.59 |
2.47 |
| 8 |
000002 |
萬科Ａ |
2,580,011 |
13,983,659.62 |
2.31 |
| 9 |
600115 |
東方航空 |
2,983,947 |
13,875,353.55 |
2.3 |
| 10 |
000423 |
東阿阿膠 |
1,691,735 |
13,872,227.00 |
2.29 |
點評：10大重倉股票占基金凈值比例31.08%，占所持有股票市值比例43.5%。10大重倉股組合與上期比較有很大的變化，其中去年排在重倉股首位的樂凱膠片(資訊 行情 論壇)已被剔除出10大重倉組合，而雙匯發展(資訊 行情 論壇)、南方航空(資訊 行情 論壇)、中國石化(資訊 行情 論壇)、南玻(資訊 行情 論壇)A、青島啤酒(資訊 行情 論壇)、伊利股份(資訊 行情 論壇)也都已不在10大重倉行列。
附：寶盈鴻利收益第三季度詳細的持倉情況(根據上市公司前十大流通股東、基金十大重倉股數據合并整理)
| 序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量(股) |
市值(元) |
| 1 |
000063 |
中興通訊 |
1,134,774 |
30,309,813 |
| 2 |
600900 |
長江電力 |
2,979,307 |
26,009,350 |
| 3 |
600694 |
大商股份 |
2,142,442 |
21,402,995 |
| 4 |
000726 |
魯泰Ａ |
1,723,132 |
20,315,726 |
| 5 |
600005 |
武鋼股份 |
2,214,056 |
17,756,729 |
| 6 |
000630 |
銅都銅業 |
1,513,400 |
15,451,814 |
| 7 |
600406 |
國電南瑞 |
920,279 |
14,917,722 |
| 8 |
000002 |
萬科Ａ |
2,580,011 |
13,983,659 |
| 9 |
600115 |
東方航空 |
2,983,947 |
13,875,353 |
| 10 |
000423 |
東阿阿膠 |
1,691,735 |
13,872,227 |
| 11 |
600143 |
金發科技 |
814,379 |
9,927,280 |
| 12 |
600966 |
博匯紙業 |
651,855 |
6,740,181 |
合計21只股票市值204,562,854元，占所持有股票市值比例47.36%，寶盈鴻利收益股票集中度不高，行業配置及個股投資都較分散。
投資建議：寶盈鴻利收益在第三季度對資產配置及重倉股票進行了較大調整，從凈值增長情況來看，效果不是太明顯。10月份“晨星中國基金業績排名”排名2星，關注。
|
