|
中國基金網(wǎng)(上海) 研究員 唐亮
長盛成長價值(080001)，股票型開放式基金，股票資產(chǎn)投資于成長類股票和價值類股票。2004年第三季度共實現(xiàn)凈收益-30,448,599.14元，期內(nèi)凈值增長率8.12%。本期長盛成長價值申購份額66,738,276.11份，贖回份額164,135,083.36份，期間合計凈申購-97,396,807.25份。期內(nèi)長盛成長價值獲得了較好的投資回報，而基金份額有所下降。
長盛成長價值第三季度行業(yè)投資情況：
| 序號 |
分類 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| B |
采掘業(yè) |
90,037,683.00 |
5.96% |
| C |
制造業(yè) |
337,974,057.87 |
22.39% |
| C0 |
其中：食品、飲料 |
115,381,853.10 |
7.64% |
| C4 |
石油、化學(xué)、塑膠、塑料 |
28,733,561.48 |
1.90% |
| C5 |
電子 |
15,500,558.00 |
1.03% |
| C6 |
金屬、非金屬 |
93,471,093.31 |
6.19% |
| C7 |
機械、設(shè)備、儀表 |
60,622,938.86 |
4.02% |
| C8 |
醫(yī)藥、生物制品 |
24,264,053.12 |
1.61% |
| D |
電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
47,343,651.52 |
3.14% |
| F |
交通運輸、倉儲業(yè) |
324,906,734.57 |
21.52% |
| G |
信息技術(shù)業(yè) |
30,578,934.92 |
2.03% |
| H |
批發(fā)和零售貿(mào)易 |
40,168,658.20 |
2.66% |
| I |
金融、保險業(yè) |
92,908,491.12 |
6.15% |
| J |
房地產(chǎn)業(yè) |
57,105,420.80 |
3.78% |
| L |
傳播與文化產(chǎn)業(yè) |
24,635,904.48 |
1.63% |
| 合計 |
1,045,659,536.48 |
69.26% |
點評：長盛成長價值對交通運輸行業(yè)前景看好，投資比重較大。與上期相比，行業(yè)配置基本上保持穩(wěn)定，只在相關(guān)的行業(yè)作了輕度調(diào)整，食品飲料行業(yè)的投資比例有所加大，而信息技術(shù)行業(yè)的比重略有下降。
長盛成長價值前十大重倉股的情況：
| 序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數(shù)量(股) |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 1 |
600009 |
上海機場 |
5,000,000 |
70,700,000.00 |
4.68% |
| 2 |
600036 |
招商銀行 |
7,204,967 |
67,438,491.12 |
4.47% |
| 3 |
600583 |
海油工程 |
3,400,100 |
65,723,933.00 |
4.35% |
| 4 |
000039 |
中集集團 |
2,600,000 |
59,644,000.00 |
3.95% |
| 5 |
600887 |
伊利股份 |
4,800,529 |
57,126,295.10 |
3.78% |
| 6 |
600026 |
中海發(fā)展 |
5,803,041 |
56,637,680.16 |
3.75% |
| 7 |
600029 |
南方航空 |
12,166,700 |
53,776,814.00 |
3.56% |
| 8 |
000089 |
深圳機場 |
5,000,000 |
51,350,000.00 |
3.40% |
| 9 |
000002 |
萬科A |
7,009,992 |
37,994,156.64 |
2.52% |
| 10 |
000895 |
雙匯發(fā)展 |
3,210,810 |
37,887,558.00 |
2.51% |
點評：10大重倉股票市值占基金凈值比例36.97%，占所持有股票市值比例53.38%，股票集中度不是很高。與上期比較，10大重倉股中剔除了中國石化(資訊 行情 論壇)、浦發(fā)銀行(資訊 行情 論壇)，新增的2只股票是萬科(資訊 行情 論壇)A、雙匯發(fā)展(資訊 行情 論壇)。
附：長盛成長價值第三季度詳細的持倉情況(根據(jù)上市公司前十大流通股東、基金十大重倉股數(shù)據(jù)合并整理)
| 序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數(shù)量(股) |
市值(元) |
| 1 |
600009 |
上海機場 |
5,000,000 |
70,700,000 |
| 2 |
600036 |
招商銀行 |
7,204,967 |
67,438,491 |
| 3 |
600583 |
海油工程 |
3,400,100 |
65,723,933 |
| 4 |
000039 |
中集集團 |
2,600,000 |
59,644,000 |
| 5 |
600887 |
伊利股份 |
4,800,529 |
57,126,295 |
| 6 |
600026 |
中海發(fā)展 |
5,803,041 |
56,637,680 |
| 7 |
600029 |
南方航空 |
12,166,700 |
53,776,814 |
| 8 |
000089 |
深圳機場 |
5,000,000 |
51,350,000 |
| 9 |
000002 |
萬科Ａ |
7,009,992 |
37,994,156 |
| 10 |
000895 |
雙匯發(fā)展 |
3,210,810 |
37,887,558 |
| 11 |
600270 |
外運發(fā)展 |
4,277,196 |
35,329,639 |
| 12 |
600591 |
上海航空 |
6,010,520 |
34,740,806 |
| 13 |
000066 |
長城電腦 |
2,600,000 |
27,638,000 |
| 14 |
600825 |
華聯(lián)超市 |
2,499,635 |
23,296,598 |
| 15 |
600150 |
滬東重機 |
1,900,214 |
15,600,757 |
| 16 |
600533 |
棲霞建設(shè) |
1,099,937 |
12,847,264 |
| 17 |
600331 |
宏達股份 |
1,302,989 |
10,384,822 |
| 18 |
600488 |
天藥股份 |
1,000,000 |
9,600,000 |
| 19 |
600087 |
南京水運 |
1,202,119 |
6,491,443 |
| 20 |
600122 |
宏圖高科 |
500,159 |
2,940,935 |
| 21 |
600237 |
銅峰電子 |
175,710 |
1,254,569 |
合計21只股票市值738,403,761元，占所持有股票市值比例70.62%。我們大致可以從持倉情況看出，長盛成長價值的股票投資主要分布在交通運輸、消費品類行業(yè)。
投資建議：長盛成長價值在第三季度依然保持了較高的倉位，并在期內(nèi)對股票結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整，獲得了較高的基金凈值增長率。長盛成長價值10月份“晨星中國基金業(yè)績排名”排名3星，關(guān)注買入。
|
