長城久泰推出定期定額投資計劃與后端收費業務

　　為了更好地滿足廣大投資者的理財需求，自2004年12月1日起，長城基金管理有限公司將在招商銀行(資訊 行情 論壇)等代銷機構推出長城久恒平衡型證券投資基金(以下簡稱“本基金”，基金代碼：長城久恒前收費為200001；長城久恒后收費為201001)的“定期定額投資計劃”　與“后端收費”業務。

　　一、關于“定期定額投資計劃”

　　“定期定額投資計劃”是指投資者可通過本基金的銷售機構提交申請，約定每月扣款時間、扣款金額及扣款方式，由指定的銷售機構于每月約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。“定期定額投資計劃”并不構成對本基金日常申購、贖回等業務的影響。

　　(一)適用投資者范圍

　　本基金的“定期定額投資計劃”適用于符合《長城久恒平衡型證券投資基金基金契約》規定的個人投資者和機構投資者。

　　(二)辦理場所

　　投資者可通過中國建設銀行、招商銀行、長城證券、華夏證券、海通證券、國泰君安、興業證券、申銀萬國證券、招商證券、銀河證券的基金代銷指定營業網點辦理本基金的“定期定額投資計劃”業務申請。根據實際需要，本基金管理人還將選擇其他銷售機構開辦此業務。

　　(三)申請方式

　　1、凡申請辦理本基金“定期定額投資計劃”的投資者須擁有長城基金管理有限公司開放式基金賬戶，具體開戶程序請遵循本基金銷售機構的規定；

　　2、投資者開立基金賬戶后即可到指定的銷售機構網點柜臺申請辦理本基金的“定期定額投資計劃”，業務申請時間同一般申購業務，具體辦理程序請遵循該銷售機構的規定。

　　(四)扣款日期

　　1、由投資者遵循銷售機構的規定并與銷售機構約定每月固定扣款日期；

　　2、若投資者在約定的扣款日前和扣款日當日申請辦理本業務，則首次扣款日為當月；若投資者在約定的扣款日后申請辦理本業務，則首次扣款日為次月。

　　(五)扣款金額

　　投資者可與銷售機構約定每月固定扣款金額，每月扣款金額最低不少于人民幣300元(含300元)　，并不設金額級差。

　　(六)扣款方式

　　1、本基金指定的銷售機構將按照投資者申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款。具體扣款方式請遵循各銷售機構的規定，若遇非基金交易日則順延至下一基金交易日；

　　2、投資者須指定一個銀行賬戶作為每月固定扣款賬戶，且該賬戶須為其從事本基金交易時的指定銀行賬戶；

　　3、如投資者賬戶內資金余額不足則會導致該月扣款不成功，請投資者最遲于每月扣款日的前一日在賬戶內按約定存足資金，以保證業務申請的成功受理。

　　(七)申購費率

　　如無另行公告，本基金“定期定額投資計劃”與一般申購業務的費率水平相同，投資者可選擇“前端收費”模式或“后端收費”模式。

　　(八)交易確認

　　每月實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日(T日)的基金單位資產凈值為基準計算申購份額。申購份額將在確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內，投資者可于T＋2日起贖回該部分基金單位。

　　(九)變更和終止

　　1、投資者變更每月扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售機構申請辦理業務變更，具體辦理事宜遵循該銷售機構的規定；

　　2、投資者終止“定期定額投資計劃”，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售機構申請辦理業務終止，具體辦理事宜遵循該銷售機構的規定；

　　3、“定期定額投資計劃”變更和終止的生效日遵循各銷售機構的規定。

　　二、關于“后端收費”業務

　　本基金的“后端收費”業務是指投資者在申購本基金時選擇先不用支付申購費，而在贖回時支付，并且持有本基金年限越長，申購費率越低，直至為零。

　　(一)適用投資者范圍

　　本基金的“后端收費”業務適用于符合《長城久恒平衡型證券投資基金基金契約》規定的個人投資者和機構投資者。

　　(二)辦理場所

　　投資者可通過招商銀行、中國建設銀行下屬各代銷網點辦理本基金的“后端收費”業務。根據實際需要，本基金管理人還將選擇其他銷售機構開辦此業務。實行“后端收費”模式后，投資人仍可選擇“前端收費”模式。

　　(三)費率結構

　　持有基金時間 后端申購費率

　　1年以內 1.5%

　　滿1年不滿2年 1.2%

　　滿2年不滿3年 0.9%

　　滿3年不滿4年 0.6%

　　滿4年不滿5年 0.3%

　　滿5年后 0

　　注：　以上的持有基金的起始時間為投資者申購確認之日。

　　(四)計算方法

　　后端申購費的計算基數為本次要贖回的基金份額在當初購買時所需的申購金額，具體表達為：當初購買本次贖回份額的申購資金總額×該部分份額所對應的費率。

　　舉例說明，某投資人提出申購請求，申購金額為10000元，當日基金單位凈值為1.100元，3年后申請贖回，基金單位凈值為1.800元。則在前端收費和后端收費模式下，計算結果如下(本例中數據皆為假設，并不作為判斷基金可能收益的依據)：

　　　前端收費 后端收費

　　申購金額(A) 10000.00 10000.00

　　申購份額(B=A×（1-前端申購費率*)/1.1) 8981.82 9090.91

　　總贖回金額(C＝B×1.8) 16167.28 16363.64

　　申購費率(D) 1.2% 0.6%

　　申購費用(E＝A×D) 120.00 60.00

　　贖回費用(F＝C×0.　5%) 80.84 81.82

　　凈贖回金額

　　(前端：G=C-F，后端：G=C-E-F) 16086.44 16221.82

　　注*：采取后端收費時，前端申購費率為0。

　　(五)注意事項

　　1、按照兩種收費模式申購的基金份額依《長城久恒平衡型證券投資基金基金契約》享有同樣的權利與義務。

　　2、投資人選擇的分紅方式同時適用于依照兩種收費模式申購的基金份額。因紅利再投資而增加的基金份額，后端收費模式與前端收費模式一樣均不收紅利再投資費用。

　　三、本公告僅對本基金開辦“定期定額投資計劃”和“后端收費”業務的有關事項予以說明，投資者欲了解本基金的詳細情況，請查閱本公司在中國證監會指定媒體上公告的《長城久恒平衡型證券投資基金招募說明書》。

　　四、業務咨詢

　　投資者可撥打本公司或各銷售機構的客戶服務電話、登錄本公司網站或至開辦上述業務的銷售機構網點進行咨詢。長城基金管理有限公司客戶服務電話：0755-83680399,公司網站：www.ccfund.com.cn。

　　特此公告。

　　長城基金管理有限公司

　　2004年11月26日

　　為了更好地滿足廣大投資者的理財需求，自2004年12月1日起，長城基金管理有限公司和代銷機構將共同推出長城久泰中信標普300指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”，基金代碼：長城久泰前收費為200002；長城久泰后收費為201002)的“定期定額投資計劃”與“后端收費”業務。

　　一、關于“定期定額投資計劃”

　　“定期定額投資計劃”是指投資者可通過本基金的銷售機構提交申請，約定每月扣款時間、扣款金額及扣款方式，由指定的銷售機構于每月約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。“定期定額投資計劃”并不構成對本基金日常申購、贖回等業務的影響。

　　(一)適用投資者范圍

　　本基金的“定期定額投資計劃”適用于符合《長城久泰中信標普300指數證券投資基金基金契約》規定的個人投資者和機構投資者。

　　(二)辦理場所

　　投資者可通過招商銀行、中國建設銀行、長城證券、中信證券(資訊 行情 論壇)、華夏證券、海通證券、國泰君安、天同證券、興業證券、北京證券、漢唐證券、東方證券、招商證券、銀河證券的基金代銷指定營業網點辦理本基金的“定期定額投資計劃”業務申請。根據實際需要，本基金管理人還將選擇其他銷售機構開辦此業務。

　　(三)申請方式

　　1、凡申請辦理本基金“定期定額投資計劃”的投資者須擁有長城基金管理有限公司開放式基金賬戶，具體開戶程序請遵循本基金銷售機構的規定；

　　2、投資者開立基金賬戶后即可到指定的銷售機構網點柜臺申請辦理本基金的“定期定額投資計劃”，業務申請時間同一般申購業務，具體辦理程序請遵循該銷售機構的規定。

　　(四)扣款日期

　　1、由投資者遵循銷售機構的規定并與銷售機構約定每月固定扣款日期；

　　2、若投資者在約定的扣款日前和扣款日當日申請辦理本業務，則首次扣款日為當月；若投資者在約定的扣款日后申請辦理本業務，則首次扣款日為次月。

　　(五)扣款金額

　　投資者可與銷售機構約定每月固定扣款金額，每月扣款金額最低不少于人民幣300元(含300元)　，并不設金額級差。

　　(六)扣款方式

　　1、本基金指定的銷售機構將按照投資者申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款。具體扣款方式請遵循各銷售機構的規定，若遇非基金交易日則順延至下一基金交易日；

　　2、投資者須指定一個銀行賬戶作為每月固定扣款賬戶，且該賬戶須為其從事本基金交易時的指定銀行賬戶；

　　3、如投資者賬戶內資金余額不足則會導致該月扣款不成功，請投資者最遲于每月扣款日的前一日在賬戶內按約定存足資金，以保證業務申請的成功受理。

　　(七)申購費率

　　如無另行公告，本基金“定期定額投資計劃”與一般申購業務的費率水平相同，投資者可選擇“前端收費”模式或“后端收費”模式。

　　(八)交易確認

　　每月實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日(T日)的基金單位資產凈值為基準計算申購份額。申購份額將在確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內，投資者可于T＋2日起贖回該部分基金單位。

　　(九)變更和終止

　　1、投資者變更每月扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售機構申請辦理業務變更，具體辦理事宜遵循該銷售機構的規定；

　　2、投資者終止“定期定額投資計劃”，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售機構申請辦理業務終止，具體辦理事宜遵循該銷售機構的規定；

　　3、“定期定額投資計劃”變更和終止的生效日遵循各銷售機構的規定。

　　二、關于“后端收費”業務

　　本基金的“后端收費”業務是指投資者在申購本基金時選擇先不用支付申購費，而在贖回時支付，并且持有本基金年限越長，申購費率越低，直至為零。

　　(一)適用投資者范圍

　　本基金的“后端收費”業務適用于符合《長城久泰中信標普300指數證券投資基金基金契約》規定的個人投資者和機構投資者。

　　(二)辦理場所

　　投資者可通過招商銀行、中國建設銀行下屬各代銷網點辦理本基金的“后端收費”業務。根據實際需要，本基金管理人還將選擇其他銷售機構開辦此業務。實行“后端收費”模式后，投資人仍可選擇“前端收費”模式。

　　(三)費率結構

　　持有基金時間 后端申購費率

　　1年以內 1.6%

　　滿1年不滿2年 1.3%

　　滿2年不滿3年 1.0%

　　滿3年不滿4年 0.7%

　　滿4年不滿5年 0.4%

　　滿5年后 0

　　注：　以上的持有基金的起始時間為投資者申購確認之日。

　　(四)計算方法

　　后端申購費的計算基數為本次要贖回的基金份額在當初購買時所需的申購金額，具體表達為：當初購買本次贖回份額的申購資金總額×該部分份額所對應的費率。

　　舉例說明，某投資人提出申購請求，申購金額為10000元，當日基金單位凈值為1.100元，3年后申請贖回，基金單位凈值為1.800元。則在前端收費和后端收費模式下，計算結果如下(本例中數據皆為假設，并不作為判斷基金可能收益的依據)：

　　　前端收費 后端收費

　　申購金額(A) 10000.00 10000.00

　　申購份額(B=A×（1-前端申購費率*)/1.1) 8954.55 9090.91

　　總贖回金額(C＝B×1.8) 16118.19 16363.64

　　申購費率(D) 1.5% 0.7%

　　申購費用(E＝A×D) 150.00 70.00

　　贖回費用(F＝C×0.　5%) 80.59 81.82

　　凈贖回金額

　　(前端：G=C-F，后端：G=C-E-F) 16037.60 16211.82

　　注*：采取后端收費時，前端申購費率為0。

　　(五)注意事項

　　1、按照兩種收費模式申購的基金份額依《長城久泰中信標普300指數證券投資基金基金契約》享有同樣的權利與義務。

　　2、投資人選擇的分紅方式同時適用于依照兩種收費模式申購的基金份額。因紅利再投資而增加的基金份額，后端收費模式與前端收費模式一樣均不收紅利再投資費用。

　　三、本公告僅對本基金開辦“定期定額投資計劃”和“后端收費”業務的有關事項予以說明，投資者欲了解本基金的詳細情況，請查閱本公司在中國證監會指定媒體上公告的《長城久泰中信標普300指數證券投資基金招募說明書》。

　　四、業務咨詢

　　投資者可撥打本公司或各銷售機構的客戶服務電話、登錄本公司網站或至開辦上述業務的銷售機構網點進行咨詢。長城基金管理有限公司客戶服務電話：0755-83680399,公司網站：www.ccfund.com.cn。

　　特此公告。

　　長城基金管理有限公司

　　2004年11月26日