|
中國基金網(上海) 唐亮
南方穩健(資訊 行情 論壇)(202001)，南方基金公司旗下首只開放式基金，屬股票型基金，南方穩健股票主要投資于價值型股票和成長型股票，基金整體業績基準＝上證綜指×80%＋上證國債指數(資訊 行情 論壇)×20%。04年第三季度共實現凈收益-10,117,545.72元，累計凈值增長率7.39%。南方穩健第三季度期間申購份額700,554,902.73份，贖回份額857,628,927.96份，比上期減少份額157,074,025.23份。同期上證指數(資訊 行情 論壇)微跌0.18%，南方穩健累計凈值增長率7%的增長表明了其倉位結合得當，遠遠超出了上證指數。
南方穩健第三季度行業投資情況如下：
期末按行業分類的股票投資組合
| 序號 |
行業分類 |
市值 |
占基金資產凈值比例% |
| A |
農、林、牧、漁業 |
|
|
| B |
采掘業 |
332,845,293.81 |
7.91% |
| C |
制造業 |
1,146,473,668.98 |
27.24% |
| C0 |
食品、飲料 |
212,806,156.86 |
5.06% |
| C4 |
石油、化學、塑膠、塑料 |
2,134,402.80 |
0.05% |
| C5 |
電子 |
4,056,500.00 |
0.10% |
| C6 |
金屬、非金屬 |
559,353,935.30 |
13.29% |
| C7 |
機械、設備、儀表 |
293,286,463.61 |
6.97% |
| C8 |
醫藥、生物制品 |
74,836,210.41 |
1.77% |
| D |
電力、煤氣及水的生產和供應業 |
505,586,399.74 |
12.01% |
| F |
交通運輸、倉儲業 |
465,242,096.56 |
11.05% |
| G |
信息技術業 |
291,913,404.87 |
6.94% |
| I |
金融、保險業 |
149,760,000.00 |
3.56% |
| J |
房地產業 |
81,300,000.00 |
1.93% |
| 合計 |
2,973,120,863.96 |
70.64% |
點評：從行業投資情況來看，南方穩健主要投資于采掘、金屬、機械設備、能源及交通運輸、信息技術行業，與上期相比，金屬、非金屬投資比重有所加大，而機械設備行業投資比重略有下降。整體來看，行業投資情況沒有太大變化。
南方穩健前十大重倉股的情況：
| 序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量(股) |
市值(元) |
市值占凈值比例 |
| 1 |
600900 |
長江電力 |
35,000,000 |
305,550,000.00 |
7.26% |
| 2 |
000039 |
中集集團 |
13,000,000 |
298,220,000.00 |
7.09% |
| 3 |
000063 |
中興通訊 |
8,317,881 |
222,170,601.51 |
5.28% |
| 4 |
600028 |
中國石化 |
44,000,000 |
207,240,000.00 |
4.92% |
| 5 |
600019 |
寶鋼股份 |
27,000,000 |
178,200,000.00 |
4.23% |
| 6 |
600104 |
上海汽車 |
22,000,000 |
172,040,000.00 |
4.09% |
| 7 |
600009 |
上海機場 |
12,000,582 |
169,688,229.48 |
4.03% |
| 8 |
000088 |
鹽田港A |
13,000,000 |
152,100,000.00 |
3.61% |
| 9 |
600036 |
招商銀行 |
16,000,000 |
149,760,000.00 |
3.56% |
| 10 |
600519 |
貴州茅臺 |
3,698,500 |
133,035,045.00 |
3.16% |
點評：重倉股整體變化不大，貴州茅臺(資訊 行情 論壇)為新進入組合的股票，華能國際(資訊 行情 論壇)已不在前10大組合；前與上期相比，前10大重倉股集中度明顯提高。10大重倉股合計占基金凈值比例47.23%，占股票投資比例66.86%。
附：南方穩健第三季度詳細的持倉情況(根據上市公司前十大流通股東、基金十大重倉股數據合并整理)
| 序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
股票數量(股) |
股票市值(元) |
| 1 |
600900 |
長江電力 |
35,000,000 |
305,550,000 |
| 2 |
000039 |
中集集團 |
13,000,000 |
298,220,000 |
| 3 |
000063 |
中興通訊 |
8,317,881 |
222,170,602 |
| 4 |
600028 |
中國石化 |
44,000,000 |
207,240,000 |
| 5 |
600019 |
寶鋼股份 |
27,000,000 |
178,200,000 |
| 6 |
600104 |
上海汽車 |
22,000,000 |
172,040,000 |
| 7 |
600009 |
上海機場 |
12,000,582 |
169,688,229 |
| 8 |
000088 |
鹽田港A |
13,000,000 |
152,100,000 |
| 9 |
600036 |
招商銀行 |
16,000,000 |
149,760,000 |
| 10 |
600519 |
貴州茅臺 |
3,698,500 |
133,035,045 |
| 11 |
600011 |
華能國際 |
12,000,000 |
107,400,000 |
| 12 |
000983 |
西山煤電 |
5,857,753 |
77,615,227 |
| 13 |
000581 |
威孚高科 |
6,466,372 |
606,545,69 |
| 14 |
600085 |
同仁堂 |
2,785,018 |
575,663,22 |
| 15 |
000939 |
凱迪電力 |
778,428 |
47,845,384 |
| 16 |
600886 |
國投電力 |
4,938,370 |
44,791,016 |
| 17 |
000729 |
燕京啤酒 |
3,000,000 |
38,190,000 |
| 18 |
000066 |
長城電腦 |
3,500,000 |
37,205,000 |
| 19 |
000937 |
金牛能源 |
1,842,837 |
20,050,067 |
| 20 |
000527 |
美的電器 |
2,000,000 |
17,700,000 |
| 21 |
600269 |
贛粵高速 |
2,350,000 |
15,275,000 |
合計21只股票市值2,512,296,461元，占所有股票市值比例84.5%。從持有股票組合來看，南方穩健依然重倉持有能源、交通運輸等行業龍頭股票。
投資建議：南方穩健整體倉位偏重，但抗跌性較強，在10月份“晨星中國基金業績排名”中排名4星，可考慮買入。
|
