中信經典配置基金開辦定期定額投資計劃公告

　　中信經典配置證券投資基金(以下簡稱“本基金”)是經中國證券監督管理委員會批準，并于2004年3月15日正式成立的契約型開放式證券投資基金。

　　為了滿足廣大投資者的理財需求，中信基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”)自2004年11月　26日起正式推出中信經典配置證券投資基金“定期定額投資計劃”(以下簡稱“本計劃”)，投資者可通過向本基金的銷售機構申請，約定每期扣款時間、扣款金額及

扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定資金帳戶內自動完成扣款及基金申購。

　　　現就該業務的有關事項公告如下：

　　一、適用投資者范圍

　　本計劃適用于符合《中信經典配置證券投資基金基金契約》規定的所有投資者。

　　二、辦理時間

　　自2004年11月　26日起，本計劃的申請開始受理，受理時間與本基金正常申購業務相同。

　　三、辦理場所

　　投資者可在本公告規定的時間內到招商銀行、中信實業銀行、興業銀行、招商證券、華夏證券、國泰君安證券等代銷本基金的營業網點辦理“定期定額投資計劃”業務申請。根據實際需要，本公司還將選擇其他銷售機構開辦此業務。

　　招商銀行　咨詢熱線：95555　

　　網站：www.cmbchina.com

　　中信實業銀行　咨詢熱線:　010-65541089　

　　網站：www.ecitic.com

　　興業銀行　咨詢熱線：95561　

　　網站：www.cib.com.cn

　　招商證券股份有限公司　咨詢熱線:　4008888111

　　網站：www.newone.com.cn

　　國泰君安證券股份有限公司　咨詢熱線:　4008888666

　　網站：www.gtja.com

　　華夏證券股份有限公司　咨詢熱線:　4008888108

　　網站：www.csc.com.cn

　　四、申請方式

　　1、凡申請辦理本計劃的投資者須首先開立中信基金管理有限責任公司

　　2、已開立中信基金管理有限公司開放式基金帳戶的投資者需攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證，到招商銀行、中信實業銀行、興業銀行、華夏證券、國泰君安證券、招商證券各營業網點申請辦理此業務，具體辦理程序遵循各代銷機構的相關規定。

　　五、扣款日期

　　1、投資者應按照各代銷機構的業務規則，與各代銷機構約定每月固定扣款日期，該扣款日期即被視為基金合同中約定的申購申請日(T日)。

　　2、如果在約定的扣款日前投資者開辦定期定額業務的申請得到成功確認，則首次扣款日為當月，否則為次月。

　　六、扣款金額

　　投資者可與招商銀行、中信實業銀行、興業銀行、華夏證券、國泰君安證券、招商證券各機構就本基金申請開辦“定期定額投資計劃”約定每期固定扣款金額，但本基金每期扣款金額最低應不少于人民幣200元，具體最低扣款金額請遵循各代銷機構的有關規定。

　　七、扣款方式

　　1、各代銷機構將按照投資者申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金申購開放日則順延至下一基金申購開放日；　　　　　　

　　2、投資者須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶；

　　3、如投資者資金賬戶余額不足則不扣款，順延到下月再扣，且扣款不累計，只扣一個月的約定金額。

　　　　　　4、如因投資者原因造成連續3期扣款不成功，則本基金的有關代銷機構有權視為該投資者自動終止該“定期定額投資計劃”，具體業務規則請投資者遵循各代銷機構的具體規定。

　　八、申購/贖回費率：

　　定期定額申購費率為1.5%　

　　贖回費率表：

　　贖回費率表(%)

　　一年以內 0.5

　　(含)滿一年不滿二年 0.35

　　(含)滿二年不滿三年 0.2

　　(含)三年以上 0

　　申購、贖回計費方式等同于正常的申購業務。

　　九、交易確認：

　　每月實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日(T日)的基金單位資產凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內。投資者可在T+2日起到銷售網點查詢申購確認情況。

　　十、“定期定額投資計劃”的變更和終止

　　1、投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款帳戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售機構申請辦理業務變更，具體辦理程序遵循各代銷機構的有關規定；

　　2、投資者終止“定期定額投資計劃”，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售機構申請辦理業務終止，具體辦理程序遵循該銷售機構的有關規定；

　　3、“定期定額投資計劃”業務變更和終止的生效日應遵循各代銷機構的具體規定。

　　十一、重要提示

　　1、本公司直銷機構目前尚未辦理“定期定額投資計劃”，敬請投資者到上述代銷機構辦理此項業務。

　　2、各銷售機構辦理本計劃具體時間、流程以各銷售機構及網點的安排和規定為準，如有新增銷售機構，本公司將及時公告。

　　3、　歡迎登錄本公司網站(www.citicfunds.com)或撥打中信基金客服電話(010-82251898)咨詢有關本計劃的詳細情況。也可撥打其他代銷機構的咨詢電話進行咨詢。

　　4、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理　　　和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　中信基金管理有限責任公司

　　2004年11月23日