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俞曉筠
股票型基金： 基金資產有所轉強
11月12～18日的統計結果表明，在國內各類股指小幅上行的背景下，盡管前期代表基金核心資產大盤藍籌股仍沒有上佳表現，但基金資產中的不少中小盤股已經整體轉強。總體上看開放式基金的資產正在逐漸擺脫前兩周的整體弱于股指的現象，非指數類股票型基金中也出現了一周表觀收益明顯高于股價指數累計升幅的基金，個性化投資顯出一定優勢。比如以2.455%一周表觀收益排在第一位的金鷹中小盤精選基金，十大重倉股中有7家周內都有良好表現，合豐周期基金的山西煤電和云天化(資訊 行情 論壇)的勁升也對該基金一周2.426% 的收益產生很大貢獻。這兩家基金的一周收益都大大超過了各類股價指數。
非指數類股票型基金一周表觀收益率統計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
1111單位凈值 |
1118單位凈值 |
深綜指 |
- |
1.84% |
341.65 |
347.92 |
深證A指 |
- |
1.81% |
355.86 |
362.31 |
滬綜指 |
- |
1.54% |
1347.07 |
1367.83 |
滬A指 |
- |
1.56% |
1414.03 |
1436.12 |
金鷹中小盤精選 |
1 |
2.455% |
0.9856 |
1.0098 |
湘財合豐周期基金 |
2 |
2.426% |
1.0469 |
1.0723 |
華安創新 |
3 |
1.758% |
0.9670 |
0.9840 |
華夏成長 |
4 |
1.714% |
1.0500 |
1.0680 |
銀華優勢企業 |
5 |
1.699% |
1.0065 |
1.0236 |
銀河穩健 |
6 |
1.658% |
0.9831 |
0.9994 |
富國動態平衡★ |
7 |
1.621% |
1.0549 |
1.0720 |
博時價值增長 |
8 |
1.597% |
1.1270 |
1.1450 |
鵬華普天收益 |
9 |
1.563% |
1.0240 |
1.0400 |
融通新藍籌 |
10 |
1.423% |
0.9838 |
0.9978 |
寶盈鴻利收益 |
11 |
1.348% |
0.9418 |
0.9545 |
融通行業景氣 |
12 |
1.318% |
0.9860 |
0.9990 |
景優選股票 |
13 |
1.244% |
1.1656 |
1.1801 |
中融景氣行業 |
14 |
1.203% |
0.9809 |
0.9927 |
海富通精選 |
15 |
1.191% |
1.1166 |
1.1299 |
長盛動態精選 |
16 |
1.162% |
0.9983 |
1.0099 |
金鷹成份股優選 |
17 |
1.159% |
0.9663 |
0.9775 |
華寶興業多策略增長 |
18 |
1.138% |
1.0015 |
1.0129 |
德盛小盤 |
19 |
1.135% |
0.9690 |
0.9800 |
大成價值增長 |
20 |
1.133% |
1.0066 |
1.0180 |
長城久恒平衡★ |
21 |
1.102% |
0.9980 |
1.0090 |
德盛穩健★ |
22 |
1.096% |
1.0040 |
1.0150 |
景動力平衡★ |
23 |
1.077% |
1.1137 |
1.1257 |
南方穩健成長 |
24 |
1.073% |
1.1184 |
1.1304 |
銀河銀泰理財分紅★ |
25 |
1.072% |
0.9332 |
0.9432 |
諾安平衡★ |
26 |
1.054% |
1.0155 |
1.0262 |
中信經典配置★ |
27 |
0.995% |
0.9751 |
0.9848 |
國泰金鷹增長 |
28 |
0.955% |
1.0470 |
1.0570 |
廣發聚富★ |
29 |
0.948% |
1.0650 |
1.0751 |
巨田基礎行業 |
30 |
0.934% |
0.9855 |
0.9947 |
融通藍籌成長 |
31 |
0.930% |
0.9680 |
0.9770 |
鵬華中國 50★ |
32 |
0.921% |
0.9770 |
0.9860 |
易方達策略成長★ |
33 |
0.914% |
1.1060 |
1.0960 |
嘉實穩健 |
34 |
0.846% |
1.0700 |
1.0590 |
華夏回報★ |
35 |
0.811% |
0.9870 |
0.9950 |
國泰金龍行業精選 |
36 |
0.693% |
1.0100 |
1.0170 |
招商股票基金 |
37 |
0.689% |
1.0748 |
1.0822 |
嘉實增長 |
38 |
0.680% |
1.1680 |
1.1460 |
湘財合豐成長基金 |
39 |
0.674% |
1.0976 |
1.1050 |
寶康靈活配置★ |
40 |
0.630% |
1.0793 |
1.0861 |
嘉實服務增值行業 |
41 |
0.619% |
0.9690 |
0.9750 |
長盛成長價值 |
42 |
0.590% |
1.0170 |
1.0230 |
嘉實成長收益 |
43 |
0.530% |
1.0758 |
1.0815 |
海富通收益增長★ |
44 |
0.515% |
0.9700 |
0.9750 |
易方達平穩增長 |
45 |
0.503% |
1.1930 |
1.1990 |
招商平衡型基金★ |
46 |
0.476% |
1.0075 |
1.0123 |
盛利精選 |
47 |
0.446% |
0.9857 |
0.9901 |
湘財合豐穩定基金 |
48 |
0.265% |
1.0557 |
1.0585 |
寶康消費品 |
49 |
0.090% |
1.1169 |
1.1179 |
鵬華行業成長 |
50 |
0.023% |
0.8800 |
0.8802 |
說明：帶★標記的為平衡型基金。 |
特殊運作機制的基金：優化指數投資效果不明顯
11月12～18日，開放式基金逐漸擺脫前兩周收益落后股指的狀況，但是我們注意到，指數基金中存在優化指數基金投資的基金收益并沒有超越目標指數，優化指數投資效果不明顯是指數基金的運作中的一個問題。
特殊運作機制的基金 |
1. 指數類基金一周表觀收益率統計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
1111單位凈值 |
1118單位凈值 |
深成指 |
- |
1.90% |
3223.2 |
3284.36 |
深證 100 |
- |
1.84% |
1066.99 |
1086.61 |
中信標普 300 指數 |
- |
1.43% |
874.72 |
887.25 |
上證 180 |
- |
1.16% |
2512.52 |
2541.68 |
A200復合指數 |
- |
0.92% |
4933.23 |
4978.61 |
上證 50 |
- |
0.75% |
894.11 |
900.82 |
融通深證 100 |
1 |
1.390% |
0.8630 |
0.8750 |
長城久泰中標 300 |
2 |
1.149% |
0.9574 |
0.9684 |
博時裕富 |
3 |
1.049% |
0.9530 |
0.9630 |
天同上證 180 |
4 |
0.891% |
0.9091 |
0.9172 |
華安 180 |
5 |
0.861% |
0.9290 |
0.9370 |
易方達 50指數 |
6 |
0.689% |
0.9147 |
0.9210 |
2. 保本類基金一周表觀收益率統計排序 |
銀華保本增值 |
1 |
0.312% |
0.9938 |
0.9969 |
南方避險增值 |
2 |
0.248% |
1.0069 |
1.0094 |
債券型基金：收益差別懸殊
本周債券基金的收益差別懸殊從1.4%到負的0.4%，全部開放式基金僅有的兩家收益為負值的基金都是債券基金。鵬華普天債券取得了1.4%的一周收益，這家基金一向注重可轉換債投資，周內可轉換債券市場出現冰火兩重天，該基金投資的可轉換債漲多跌少。但以設立以來的累計每份額資產凈值論，去年7月設立，到目前正好又在回到一元附近，一年半的時間除了管理費也只打了平手。
債券類基金一周表觀收益率統計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
1111 單位凈值 |
1118 單位凈值 |
上證國債指數 |
- |
0.09% |
94.74 |
94.83 |
上證企業債指數 |
- |
0.03% |
95.27 |
95.30 |
深證企業債指數 |
- |
0.03% |
95.94 |
95.97 |
鵬華普天債券 |
1 |
1.402% |
0.9270 |
0.9400 |
國泰金龍債券 |
2 |
0.616% |
0.9740 |
0.9800 |
南方寶元債券 |
3 |
0.494% |
1.0316 |
1.0367 |
寶康債券 |
4 |
0.482% |
1.0383 |
1.0433 |
興業可轉換混合 |
5 |
0.460% |
1.0010 |
1.0056 |
景恒豐債券 |
6 |
0.399% |
1.0267 |
1.0308 |
長盛債券基金 |
7 |
0.364% |
1.0172 |
1.0209 |
嘉實債券☆ |
8 |
0.318% |
0.9430 |
0.9460 |
富國天利增長債券 |
9 |
0.286% |
0.9795 |
0.9823 |
銀河收益 |
10 |
0.195% |
0.9746 |
0.9765 |
招商債券基金☆ |
11 |
0.139% |
1.0064 |
1.0078 |
中融融華債券 |
12 |
0.122% |
0.9854 |
0.9866 |
大成債券 |
13 |
0.097% |
1.0312 |
1.0322 |
華夏債券☆ |
14 |
-0.101% |
0.9940 |
0.9930 |
融通通利債券☆ |
15 |
-0.401% |
0.9980 |
0.9940 |
說明：帶☆標記的為純債券基金。 |
設立不足半年的基金：單位凈值低于面值的只剩一家
從本周開始，這一組基金從處于建倉期的基金更名為設立不足半年的基金，這是因為各家基金的建倉速度和設立的建倉時間也不一樣，而本欄是以最長6個月的情況設計的。本周泰信先行策略的收益最高，但是該基金也是截止11月18日17家基金中唯一一家單位資產凈值低于面值的基金。
設立不足半年的基金一周表觀收益率 |
基金名稱 |
一周表觀收益率 |
1111單位凈值 |
1118單位凈值 |
泰信先行策略 |
1.740% |
0.9714 |
0.9883 |
博時精選股票 |
1.738% |
1.0244 |
1.0422 |
銀華道瓊斯 88精選 |
1.536% |
0.9899 |
1.0051 |
華夏大盤精選 |
1.478% |
1.0150 |
1.0300 |
天治財富增長 |
1.394% |
1.0043 |
1.0183 |
湘財荷銀精選 |
1.300% |
1.0232 |
1.0365 |
大成藍籌穩健 |
1.230% |
1.0241 |
1.0367 |
光大保德信量化核心 |
1.108% |
0.9930 |
1.0040 |
景順長城內需增長 |
0.953% |
1.0490 |
1.0590 |
易方達積極成長 |
0.952% |
1.0296 |
1.0394 |
富國天益價值 |
0.861% |
1.0688 |
1.0780 |
國泰金馬穩健 |
0.794% |
1.0080 |
1.0160 |
華安寶利配置 |
0.785% |
1.0190 |
1.0270 |
上投摩根中國優勢 |
0.751% |
0.9985 |
1.0060 |
招商先鋒 |
0.734% |
1.0215 |
1.0290 |
廣發穩健增長 |
0.590% |
1.0344 |
1.0405 |
國聯優質成長 |
0.180% |
0.9994 |
1.0012 |
貨幣市場基金：收益整體提升
11月12～18日，貨幣市場基金的收益更佳，華安現金富利17日的七日年化收益平了不久前創造的記錄，18日仍保持在3%以上。南方現金增利以2.882%仍保持第二。值得一提的是其他幾家基金的收益水平提升很快，18日博時現金收益、華夏現金增利和招商現金增值的七日年化收益率都達到2.8%以上。
貨幣市場基金一周收益排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周收益(元或份) |
期初份額 |
期末份額 |
7 日年化收益率 |
華安現金富利 |
1 |
5.951 |
10000 |
10005.951 |
3.102% |
南方現金增利 |
2 |
5.528 |
10000 |
10005.528 |
2.882% |
博時現金收益 |
3 |
5.496 |
10000 |
10005.496 |
2.865% |
華夏現金增利 |
4 |
5.408 |
10000 |
10005.408 |
2.819% |
招商現金增值 |
5 |
5.389 |
10000 |
10005.389 |
2.809% |
泰信天天收益 |
6 |
5.076 |
10000 |
10005.076 |
2.646% |
長信利息收益 |
7 |
5.062 |
10000 |
10005.062 |
2.639% |
人民銀行一年定期存款稅后年利率： |
1.80% |
(稅前2.25%) |
人民銀行一年活期存款稅后年利率： |
0.58% |
(稅前0.72%) |
部分商業銀行 7 天通知存款稅后年利率： |
1.30% |
(稅前1.62%) |
部分商業銀行 1 天通知存款稅后年利率： |
0.86% |
(稅前1.08%) |
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