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(2004年第八號(hào))
長(zhǎng)信利息收益開放式證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱本基金)自2004年10月21日，至2004年11月21日，本基金每萬(wàn)份基金份額累計(jì)分配收益21.3227元，折算的年收益率為2.4321% 。本基金管理人現(xiàn)將有關(guān)基金收益的具體事宜公告如下：
一.收益分配說(shuō)明
本基金以每萬(wàn)份基金單位為收益分配基準(zhǔn)，每日為投資者計(jì)算當(dāng)日應(yīng)分配的收益，經(jīng)托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核后進(jìn)行收益分配。
投資者當(dāng)日分配的收益＝投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000×當(dāng)日每萬(wàn)份基金單位分配收益。投資者當(dāng)日分配收益的精度為0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余額計(jì)入基金資產(chǎn)進(jìn)行再次分配。
投資者每日分紅收益以紅利轉(zhuǎn)再投資的方式轉(zhuǎn)為基金份額，該基金份額享有同等收益分配權(quán)。
投資者累計(jì)收益＝∑以投資者前一日的基金份額為基數(shù)分配的當(dāng)日收益(即投資者日分配收益逐日累加)
二.有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1.根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2.本基金收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。
三.提示
1.投資者當(dāng)日申購(gòu)的基金份額不享有當(dāng)日分配的收益，當(dāng)日贖回的基金份額享有當(dāng)日分配的收益。
2.節(jié)假日的收益并入節(jié)假日前一工作日進(jìn)行收益分配。
四.咨詢辦法
1.長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)站：www.cxfund.com.cn；
2.長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司客服熱線：(021)38784788；
3.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、長(zhǎng)江證券等代銷網(wǎng)點(diǎn)。
特此公告。
長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
二??四年十一月二十二日
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