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【基金概況】
| 基金名稱： |
諾安平衡證券投資基金 |
| 基金代碼： |
320001 |
| 發(fā)行日期： |
2004年4月12日 |
| 成立日期： |
2004年5月21日 |
| 募集規(guī)模： |
2,206,708,982.01份 |
| 基金類型： |
契約型開放式 |
| 基金存續(xù)期限： |
不定期 |
| 單位面值： |
人民幣1.00元 |
| 基金管理人： |
諾安基金管理有限公司 |
| 基金托管人： |
中國(guó)工商銀行 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)： |
65%*中信指數(shù)+35%*上證國(guó)債指數(shù) |
| 投資目標(biāo)： |
在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，兼顧當(dāng)期的穩(wěn)定回報(bào)以及長(zhǎng)期的資本增值；
在承擔(dān)市場(chǎng)同等風(fēng)險(xiǎn)的情況下，取得好于市場(chǎng)平均水平的收益率。 |
| 投資理念： |
遵循價(jià)值與成長(zhǎng)結(jié)合的理念，發(fā)掘并投資行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，充分分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)高成長(zhǎng) |
| 投資策略： |
在資產(chǎn)配置方面，采用自上而下的方法，同時(shí)根據(jù)行業(yè)/風(fēng)格的周期性及景氣程度確定股票債券的權(quán)重以及在股票中的行業(yè)/風(fēng)格權(quán)重；
在股票選擇方面，利用諾安基金管理有限公司開發(fā)的“核心競(jìng)爭(zhēng)力分析系統(tǒng)”進(jìn)行股票篩選；
在債券選擇方面通過(guò)研究宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策及收益率曲線，積極調(diào)整債券組合的久期結(jié)構(gòu)。 |
| 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率： |
認(rèn)購(gòu)金額(M)<1000萬(wàn)元，費(fèi)率為1.0%
1000萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額(M)<5000萬(wàn)元，費(fèi)率為0.5%
認(rèn)購(gòu)金額(M)≥5000萬(wàn)元，費(fèi)率為0 |
| 申購(gòu)費(fèi)率： |
申購(gòu)金額(M)<100萬(wàn)元，費(fèi)率為1.5%
100萬(wàn)元≤申購(gòu)金額(M)<1000萬(wàn)元，費(fèi)率為1.2%
1000萬(wàn)元≤申購(gòu)金額(M)<5000萬(wàn)元，費(fèi)率為1.0%
申購(gòu)金額(M)≥5000萬(wàn)元，費(fèi)率為0.5% |
| 贖回費(fèi)率： |
持有年限(N)<1年，費(fèi)率為0.5%
1年≤持有年限(N)<3年，費(fèi)率為0.3%
持有年限(N)≥3年，費(fèi)率為0 |
| 基金銷售人： |
諾安基金管理有限公司
中國(guó)工商銀行、華夏證券、海通證券
國(guó)泰君安證券、中信證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、漢唐證券、中國(guó)銀河證券 |
【基金經(jīng)理】
采用雙基金經(jīng)理制度，明確劃分投資目標(biāo)，充分發(fā)揮各領(lǐng)域的投資優(yōu)勢(shì)。
股票基金經(jīng)理
陳晶光先生：1968年生。1995年畢業(yè)于南開大學(xué)金融系貨幣銀行專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。1995年7月至2003年9月任職于南方證券公司，歷任投資銀行部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部總經(jīng)理助理、自營(yíng)業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理等職。現(xiàn)任本公司投資管理部總監(jiān)。
債券基金經(jīng)理
趙永健先生：1972年生。1996年畢業(yè)于武漢大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。1996年10月至2002年6月任職于國(guó)泰君安證券公司，歷任固定收益部、證券投資部投資經(jīng)理、國(guó)泰君安證券香港公司研究經(jīng)理、業(yè)務(wù)董事等職；2002年6月至2003年9月任民生證券公司證券投資部總經(jīng)理。現(xiàn)任職于本公司投資管理部。
【投資意向調(diào)查】
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