每日基金投資必讀：11月16日基金動態及點評

　　方信

　　今日仍有基金分紅的消息，

　　1.易方達平穩增長基金宣布11月19日分紅

　　本著及時回報投資者的原則，易方達平穩增長證券投資基金決定進行本年度第三次分紅、自基金合同生效以來的第六次分紅。收益分配方案為每10份基金單位派發紅利0.40元。權益登記日、除息日：2004年11月19日，紅利發放日：2004年11月23日，選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的單位資產凈值(NAV)確定日：2004年11月22日。現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2004年11月24日。

　　2.南方基金管理有限公司發布關于南方現金增利基金收益支付的公告(2004年第8號)

　　南方現金增利基金成立于2004年3月5日，根據《南方現金增利基金基金契約》、《南方現金增利基金招募說明書》及《南方現金增利基金成立公告》的約定，本基金管理人定于2004年11月15日對本基金自2004年10月16日起的收益進行集中支付并結轉為基金份額。基金管理人定于2004年11月15日將投資者所擁有的自2004年10月16日起至2004年11月15日期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。收益支付日：2004年11月15日；收益結轉基金份額日：2004年11月15日；收益結轉的基金份額可贖回起始日：2004年11月17日。基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2004年11月16日直接計入其基金賬戶，2004年11月17日起可查詢及贖回。

　　基金公司信息：

　　海富通基金管理有限公司發布調整旗下基金申購費率、贖回費和轉換費率公告

　　為保護基金投資人的利益，回報廣大投資人對海富通基金管理有限公司的支持與厚愛，海富通基金管理有限公司決定自2004年11月19日起至2004年12月31日止，調整旗下基金的申購費率、贖回費和轉換費率。贖回費總額的25%歸入基金資產。

　　費率結構：

　　海富通精選

　　銷售費用金額申購費率　

　　申購費率500萬(含)以上1000元　

　　大于等于200萬，小于500萬凈申購金額的0.5%　

　　大于等于100萬，小于200萬凈申購金額的1.0%　

　　大于等于25萬，小于100萬凈申購金額的1.2%　

　　25萬以下凈申購金額的1.5%　

　　銷售費用持有期限贖回費率

　　贖回費率小于6個月贖回金額的0.35%

　　6個月(含)以上，1年以下贖回金額的0.18%

　　1年(含)以上，2年以下贖回金額的0.09%

　　2年(含)以上0%

　　注：贖回費總額的25%歸入基金資產

　　二、調整后海富通收益增長基金的費率結構

　　海富通收益增長

　　銷售費用金額　　　　　　　　　　申購費率　

　　申購費率500萬(含)以上　　　　　1000元　

　　大于等于200萬，小于500萬　　凈申購金額的0.5%　

　　大于等于100萬，小于200萬　　凈申購金額的1.0%　

　　大于等于25萬，小于100萬　　 凈申購金額的1.2%　

　　25萬以下　　　　　　　　　　凈申購金額的1.5%　

　　銷售費用持有期限　　　　　　贖回費率

　　贖回費率2年及2年以內　　贖回金額的0.5%

　　2年以上　　　　　　　　 贖回金額的0.25%

　　注：贖回費總額的25%歸入基金資產

　　三、海富通精選基金和海富通收益增長基金之間的轉換費率

　　轉換費費率計入基金資產比率

　　轉出基金資產金額的0.075%　轉出基金資產金額的0.075%，且全部歸入轉出基金的基金資產　

　　易方達基金公司公告公司的開放式證券投資基金開放在交通銀行辦理基金轉換業務

　　易方達基金管理有限公司決定自2004年11月17日起開始辦理在交通銀行的基金轉換業務。本次基金轉換業務將開通易方達積極成長基金(代碼：110005)、易方達平穩增長基金(代碼：110001)、易方達策略成長基金(代碼：110002)、易方達50指數基金(代碼：110003)之間的基金轉換。

　　自2004年11月17日起投資者在交通銀行辦理基金轉換業務時，投資者既可選擇易方達積極成長基金、易方達平穩增長基金、易方達策略成長基金、易方達50指數基金作為轉出方基金，也可選擇易方達積極成長基金、易方達平穩增長基金、易方達策略成長基金、易方達50指數基金作為轉入方基金辦理基金轉換業務。基金辦理轉換業務的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日。由于各營業網點系統及業務安排等原因，投資者應以各營業網點具體規定的時間為準。

　　基金轉換是指開放式基金持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉換為同一基金管理人管理的另一只開放式基金的份額。除非有特別說明，投資者可在任一同時代理擬轉出基金及轉入基金的營業網點處辦理基金轉換業務。基金轉換只能在同一營業網點進行。基金轉換以份額為單位進行申請。基金轉換采取未知價法，即基金的轉換價格以轉換申請受理當日各轉出、轉入基金的單位資產凈值為基準進行計算。基金份額在轉換后，原持有時間仍延續計算。基金持有人可將其全部或部分基金單位轉換成另一只基金，單筆轉出申請不得少于500份(如該帳戶在該銷售機構托管的單只基金余額不足500份，則必須一次性贖回或轉出該基金全部份額)；若某筆轉換導致投資者在銷售機構托管的單只基金余額不足500份時，基金管理人有權將投資者在該銷售機構托管的該基金剩余份額一次性全部贖回。

　　單個開放日基金凈贖回份額及凈轉換轉出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回。發生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優先級，基金管理人可根據基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認；在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態。

　　基金轉換費：投資者在我公司管理的開放式基金(易方達平穩增長基金、易方達策略成長基金、易方達50指數基金、易方達積極成長基金)之間進行轉換時，轉換費率暫定為0。注：交通銀行營業網點可對每筆轉換申請向投資者收取不高于10元的業務代理費。

　　基金管理人可以根據市場情況在不違背有關法律、法規和基金合同的規定之前提下，調整上述收費方式和費率水平，但最遲應于新收費辦法開始實施日前3個工作日在至少一種中國證監會指定媒體上公告。

　　投資者T日申請基金轉換成功后，注冊登記機構將在T＋1工作日為投資者辦理減少轉出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手續，一般情況下，投資者自T＋2工作日起有權贖回轉入部分的基金單位。　

　　最后是華安基金管理公司發布了關于修改《安順證券投資基金基金契約》《安瑞證券投資基金基金契約》《安久證券投資基金基金契約》的公告

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