每日基金投資必讀：11月15日基金動態(tài)及點評

　　方信

　　過了一個周末，基金界又傳來讓投資人高興的消息。景系基金中的兩家宣布了即將分紅的消息。這樣近期分紅的基金在嘉實理財通系列的兩家和易方達平穩(wěn)增長的基礎上又多了兩家。

　　1.景順長城動力平衡證券投資基金預告分紅

　　景順長城動力平衡開放式證券投資基金截止2004年11月10日基金可分配收益為20，435，643.79元人民幣。本著及時回報投資者的宗旨，本基金決定進行本年度第二次分紅。根據(jù)《景順長城動力平衡開放式證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定，經本基金管理人景順長城基金管理有限公司計算并由本基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本公司決定以截止2004年11月10日的可分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配。

　　截止2004年11月10日，景順長城動力平衡開放式證券投資基金每份額凈值為1.1212元，已實現(xiàn)的可分配收益為20，435，643.79元。經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行復核，公司決定以11月10日已實現(xiàn)的可分配收益為基準，向本基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元。

　　2.景順長城優(yōu)選股票證券投資基金預告分紅

　　景順長城優(yōu)選股票開放式證券投資基金截止2004年11月10日本基金可分配收益為54，062，513.48元人民幣。本著及時回報投資者的宗旨，本基金決定進行本年度第二次分紅。根據(jù)《景順長城優(yōu)選股票開放式證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定，經本基金管理人景順長城基金管理有限公司計算并由本基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)復核，本公司決定以截止2004年11月10日的可分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配。截止2004年11月10日，本基金基金份額凈值為1.1760元，已實現(xiàn)的可分配收益為54，062，513.48元。經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行復核，本公司決定以11月10日已實現(xiàn)的可分配收益為基準，向本基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元。

　　上述兩家基金的權益登記日、除息日：2004年11月19日，紅利發(fā)放日：2004年11月22日。選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日：2004年11月19日。選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2004年11月22日自基金托管賬戶劃出。選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉換的基金份額將于2004年11月22日計入其基金賬戶，2004年11月23日起可以查詢、贖回、轉換。.權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。根據(jù)2004年10月20日刊登的《關于修改景順長城景系列開放式證券投資基金基金契約的公告》，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。如果投資者在此前成功開戶并認、申購本基金，且又未選擇具體分紅方式，可能業(yè)務系統(tǒng)已經將其分紅方式默認為紅利再投資，投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態(tài)。投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到各銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日前(不含2004年11月19日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過景順長城基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務必在2004年11月19日前到銷售網(wǎng)點辦妥變更手續(xù)。

　　今日又有一家新基金-----中銀國際中國精選混合型基金發(fā)布了發(fā)行公告和基金合同

　　中銀國際中國精選混合型開放式證券投資基金的發(fā)售已獲中國證監(jiān)會2004年10月8日證監(jiān)基金字[2004]154號及2004年11月9日證監(jiān)基金字[2004]183號文批準。中國證監(jiān)會對基金的核準并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或者保證。

　　基金為上市契約型開放式證券投資基金。基金的發(fā)起人和管理人為中銀國際基金管理有限公司，基金托管人為中國工商銀行，注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司。

　　中銀國際中國精選混合型基金募集期限自2004年11月18日起至2004年12月28日，通過基金管理人的直銷中心和中國銀行股份有限公司、中國工商銀行等代銷機構的代銷網(wǎng)點公開發(fā)售，同時通過深圳證券交易所上網(wǎng)定價方式掛牌發(fā)售。基金的認購方式分為柜臺(場外)認購和交易所(場內)認購兩種方式。基金已經獲得深圳證券交易所上網(wǎng)發(fā)行資格，經深圳證券交易所核準，可于深圳證券交易所上市。具體上市時間屆時將另行公告。

　　基金在代銷機構網(wǎng)點的柜臺(場外)單筆認購金額不低于1000元，在直銷網(wǎng)點的柜臺(場外)最低認購金額由管理人制定和調整。基金交易所(場內)單筆認購份額為1000的整數(shù)倍且不超過99，999，000份。認購款項在基金合同生效前產生的利息將折算為基金份額歸基金持有人所有，其中利息以注冊登記人的記錄為準。.交易所(場內)辦理認購業(yè)務的銷售機構具有基金代銷業(yè)務資格的證券公司：國泰君安證券、華夏證券、廣發(fā)證券、國信證券、招商證券、銀河證券、聯(lián)合證券、中信證券(資訊 行情 論壇)、海通證券、申銀萬國證券、廣東證券、西南證券、華龍證券、大同證券、民生證券、閩發(fā)證券、山西證券、北京證券、長江證券、萬通證券、廣州證券、興業(yè)證券、天同證券、華泰證券、渤海證券、漢唐證券、大鵬證券、金通證券、萬聯(lián)證券、國元證券、湘財證券、東吳證券、東方證券、光大證券、天一證券、上海證券、國聯(lián)證券、金信證券、平安證券、華安證券、東北證券、天和證券、南京證券、長城證券、東海證券、泰陽證券、國海證券、第一證券、中原證券、中銀國際證券、財富證券、國都證券、恒泰證券、華西證券、東莞證券、西北證券、國盛證券、新時代證券、齊魯證券。本基金募集期結束前獲得基金代銷資格的證券公司可代理辦理投資者通過交易所認購本基金。沒有基金代銷機構，但屬于深交所會員的其它機構，可在本基金上市后，通過深交所交易系統(tǒng)參與本基金的買賣。

　　發(fā)售時間安排與基金合同生效基金募集期為2004年11月18日起至2004年12月28日止。基金管理人可綜合各種情況對募集期限做適當調整，但整個募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過三個月。在基金募集期屆滿，在基金的募集份額不少于2億份，募集金額不少于2億元人民幣且認購戶數(shù)不少于200人的條件下，則依法向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)，自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效，并于收到中國證監(jiān)會確認文件的次日予以公告。

　　基金的發(fā)售包括柜臺(場外)認購和交易所(場內)認購兩種方式。在發(fā)售期間，面向個人投資者和機構投資者同時發(fā)售，先購先得。投資者通過直銷網(wǎng)點和代銷網(wǎng)點認購基金時，采用"金額認購"的方式，通過深圳證券交易所上網(wǎng)定價認購時，采用"份額認購"的方式。

　　基金不設固定的募集目標。自基金份額發(fā)售之日起不超過3個月。基金的投資目標是，基金管理人致力于研究全球經濟和行業(yè)發(fā)展的趨勢，緊隨中國經濟獨特的發(fā)展節(jié)奏，挖掘中國主題，努力為投資者實現(xiàn)基金資產中、長期資本增值的目標，追求穩(wěn)定的、優(yōu)于業(yè)績基準的回報。

　　投資理念為1.以專業(yè)和專注的投資管理方法取得良好的業(yè)績；2.尋找風險中蘊藏的機會；3.投資決策確立在基本面研究和量化策略分析基礎上；4.利用規(guī)范的風險管理系統(tǒng)構建投資組合。

　　基金在資產配置中貫徹"自上而下"的策略，根據(jù)全球宏觀形勢、中國經濟發(fā)展(包括經濟運行周期變動、市場利率變化、市場估值、證券市場動態(tài)等)，對基金資產在股票、債券和現(xiàn)金三大類資產類別間的配置進行實時監(jiān)控，并根據(jù)風險的評估和建議適度調整資產配置比例。資產類別配置的決策借助中銀國際和美林投資管理宏觀量化經濟分析的研究成果，從國民經濟發(fā)展狀況入手，判斷利率水平、通貨膨脹率、貨幣供應量、盈利變化等因素對中國證券市場的影響，分析類別資產的預期風險收益特征，得出市場分析結論。

　　資產配置決策參照投資風險管理部門的風險建議書，由投資風險管理人員運用統(tǒng)計方法計算投資組合、股票市場、債券市場的風險水平以及各大類資產之間相對的風險水平，向投資決策委員會提交投資組合評估報告。投資風險管理部門的研究成果對資產類別配置決策有重要提示作用，并可確保資產類別配置的科學性與合理性。在正常市場狀況下，投資組合中股票資產投資比例為40-95%，債券資產及回購比例為0-45%，現(xiàn)金類資產比例為5-15%。

　　在有關法律法規(guī)許可時，本基金資產配置比例將作相應調整，股票資產投資比例可達到法律法規(guī)有關規(guī)定的最高限額。

　　近期發(fā)行的基金普遍都延長了原計劃的發(fā)行期，今天申萬巴黎盛利強化配置混合型基金也發(fā)布了募集期延長的公告。

　　為滿足廣大投資者的投資需求，根據(jù)申萬巴黎盛利強化配置混合型證券投資基金基金合同、招募說明書和基金份額發(fā)售公告的有關規(guī)定，經本基金管理人與中國工商銀行等銷售代理機構協(xié)商決定將申萬巴黎盛利強化配置混合型證券投資基金的募集期延長至二OO四年十一月十九日。

　　申萬巴黎盛利強化配置混合型證券投資基金的銷售機構為：中國工商銀行、申銀萬國證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、東方證券股份有限公司的代銷網(wǎng)點和申萬巴黎基金管理有限公司直銷中心。

　　銀河銀富貨幣市場基金公告新增代銷機構

　　銀河基金管理有限公司已同第一證券有限公司簽署了代銷協(xié)議，自2004年11月15日起，第一證券有限公司開始代理銷售銀河銀富貨幣市場基金。投資者可以在其各代銷網(wǎng)點辦理銀河銀富貨幣市場基金的認購、申購和贖回業(yè)務。第一證券有限公司在珠海、上海、深圳、武漢、海口、廣州、福州、北京、濟南、合肥、南京、蘇州、杭州等13個城市的18個營業(yè)網(wǎng)點為投資者辦理開放式證券投資基金的開戶和認購等業(yè)務。

　　來自基金公司的其他信息有華夏基金管理有限公司關于聯(lián)合證券有限責任公司開通旗下開放式基金基金轉換業(yè)務的公告

　　根據(jù)華夏基金管理有限公司與聯(lián)合證券有限責任公司)的業(yè)務安排，計劃從2004年11月15日開始通過聯(lián)合證券的代銷網(wǎng)點開通華夏基金旗下開放式基金基金轉換業(yè)務，該業(yè)務適用于目前華夏基金旗下所有開放式基金。

　　最后是華安創(chuàng)新基金、南方穩(wěn)健成長證券投資基金、南方寶元債券型證券投資基金、南方現(xiàn)金增利證券投資基金今日更新了招募說明書摘要。

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