| 基金名稱 |
單位凈值(元) |
晨星評(píng)級(jí)(一年) |
今年以來 |
設(shè)立
以來 |
最近一年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) |
夏普比率 |
| 總回報(bào)率(%) |
排名 |
總回報(bào)率(%) |
波動(dòng)幅度(%) |
評(píng)價(jià) |
晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) |
評(píng)價(jià) |
最近一年 |
評(píng)價(jià) |
| 股票型基金( 31 ) |
| 華夏成長(zhǎng) |
1.0550 |
★★★ |
5.11 |
11 |
15.17 |
15.90 |
高 |
0.98 |
偏低 |
0.93 |
中 |
| 華夏回報(bào) |
0.9900 |
★★★ |
2.02 |
16 |
10.42 |
14.10 |
低 |
0.97 |
偏低 |
0.60 |
偏低 |
| 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) |
1.0480 |
★★★★ |
4.97 |
12 |
11.48 |
15.00 |
偏低 |
0.99 |
中 |
0.92 |
中 |
| 華安創(chuàng)新 |
0.9700 |
★★ |
-0.34 |
20 |
9.86 |
14.99 |
偏低 |
1.05 |
中 |
0.48 |
偏低 |
| 華安180 |
0.9310 |
★★ |
-4.93 |
24 |
4.12 |
15.82 |
高 |
1.13 |
高 |
0.22 |
低 |
| 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng) |
1.1290 |
★★ |
-3.12 |
21 |
27.99 |
18.43 |
高 |
1.29 |
高 |
0.27 |
低 |
| 博時(shí)裕富 |
0.9550 |
★ |
-5.93 |
26 |
0.28 |
15.77 |
中 |
1.15 |
高 |
0.14 |
低 |
| 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益 |
1.0774 |
★★★ |
5.55 |
10 |
23.91 |
15.67 |
中 |
1.00 |
中 |
0.85 |
中 |
| 嘉實(shí)增長(zhǎng) |
1.1710 |
★★★★★ |
20.39 |
2 |
28.22 |
13.75 |
低 |
0.74 |
低 |
1.76 |
高 |
| 嘉實(shí)穩(wěn)健 |
1.0700 |
★★★ |
5.89 |
9 |
12.56 |
13.68 |
低 |
0.89 |
低 |
0.87 |
中 |
| 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值 |
1.0180 |
★★★ |
3.70 |
14 |
19.35 |
14.61 |
偏低 |
0.97 |
偏低 |
0.63 |
偏低 |
| 大成價(jià)值增長(zhǎng) |
1.0129 |
★★★ |
3.71 |
13 |
22.34 |
14.46 |
偏低 |
0.94 |
偏低 |
0.91 |
中 |
| 易方達(dá)50 |
0.9179 |
- |
- |
- |
-8.21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 銀河銀聯(lián)穩(wěn)健 |
0.9853 |
★★ |
-5.69 |
25 |
4.69 |
15.24 |
中 |
1.12 |
高 |
0.20 |
低 |
| 普天收益 |
1.0240 |
★★★ |
2.64 |
15 |
13.43 |
16.04 |
高 |
1.01 |
中 |
0.63 |
偏低 |
| 融通新藍(lán)籌 |
0.9839 |
★★ |
0.55 |
18 |
16.76 |
15.27 |
中 |
1.01 |
中 |
0.58 |
偏低 |
| 融通深證100 |
0.8630 |
★ |
-4.04 |
22 |
-0.02 |
16.46 |
高 |
1.25 |
高 |
0.03 |
低 |
| 湘財(cái)合豐成長(zhǎng) |
1.1015 |
★★★★★ |
21.03 |
1 |
19.32 |
15.43 |
中 |
0.82 |
低 |
1.71 |
高 |
| 湘財(cái)合豐周期 |
1.0498 |
★★★★ |
6.48 |
7 |
19.18 |
17.64 |
高 |
1.13 |
高 |
1.00 |
高 |
| 湘財(cái)合豐穩(wěn)定 |
1.0601 |
★★★★ |
7.66 |
6 |
13.16 |
14.45 |
低 |
0.89 |
低 |
1.10 |
高 |
| 湘財(cái)荷銀行業(yè)精選 |
1.0269 |
- |
- |
- |
2.69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) |
1.0062 |
★★★ |
1.16 |
17 |
16.77 |
16.71 |
高 |
1.13 |
高 |
0.62 |
偏低 |
| 長(zhǎng)城久泰300 |
0.9587 |
- |
- |
- |
-4.13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 金鷹成份股優(yōu)選 |
0.9667 |
★★★ |
0.35 |
19 |
5.15 |
13.65 |
低 |
0.94 |
偏低 |
0.58 |
偏低 |
| 招商安泰股票 |
1.0764 |
★★★ |
5.92 |
8 |
16.73 |
15.12 |
偏低 |
0.96 |
偏低 |
0.92 |
中 |
| 寶康消費(fèi)品 |
1.1143 |
★★★★★ |
13.10 |
3 |
18.69 |
13.08 |
低 |
0.71 |
低 |
1.30 |
高 |
| 景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票 |
1.1639 |
★★★★ |
10.90 |
4 |
18.38 |
14.68 |
偏低 |
0.91 |
低 |
1.14 |
高 |
| 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng) |
1.0490 |
- |
- |
- |
4.90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 光大保德信量化核心 |
0.9966 |
- |
- |
- |
-0.34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 海富通精選 |
1.1169 |
★★★★ |
8.24 |
5 |
21.30 |
15.21 |
偏低 |
0.95 |
偏低 |
1.14 |
高 |
| 天同180 |
0.9117 |
★ |
-4.79 |
23 |
-4.36 |
15.32 |
中 |
1.10 |
中 |
0.13 |
低 |
| 配置型基金 (4 6 ) |
| 華夏大盤精選 |
1.0200 |
- |
- |
- |
2.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 國(guó)泰金龍行業(yè)精選 |
1.0110 |
- |
3.33 |
9 |
4.16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 國(guó)泰金馬穩(wěn)健 |
1.0090 |
- |
- |
- |
0.90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 華安寶利配置 |
1.0220 |
- |
- |
- |
2.20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 博時(shí)精選股票 |
1.0261 |
- |
- |
- |
2.61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) |
0.9710 |
- |
- |
- |
-2.90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 |
1.0252 |
- |
- |
- |
2.52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡 |
1.0586 |
★★★★ |
3.56 |
8 |
11.65 |
12.48 |
中 |
0.99 |
中 |
0.96 |
中 |
| 富國(guó)天益價(jià)值 |
1.0702 |
- |
- |
- |
9.04 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng) |
1.1930 |
★★★★★ |
12.06 |
2 |
31.67 |
14.30 |
高 |
1.07 |
中 |
1.53 |
高 |
| 易方達(dá)策略成長(zhǎng) |
1.1040 |
- |
9.97 |
3 |
14.59 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 易方達(dá)積極成長(zhǎng) |
1.0305 |
- |
- |
- |
3.05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 融華債券 |
0.9867 |
★★★ |
2.04 |
11 |
8.08 |
9.41 |
低 |
0.76 |
低 |
0.85 |
中 |
| 中融景氣行業(yè) |
0.9839 |
- |
- |
- |
-1.61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 銀河銀泰理財(cái) |
0.9362 |
- |
- |
- |
-6.38 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 銀河銀聯(lián)收益 |
0.9752 |
★★ |
-3.45 |
16 |
0.43 |
7.64 |
低 |
0.77 |
低 |
-0.13 |
低 |
| 鵬華中國(guó)50 |
0.9770 |
- |
- |
- |
-2.30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 融通藍(lán)籌成長(zhǎng) |
0.9710 |
★★ |
2.34 |
10 |
7.05 |
12.17 |
偏低 |
1.04 |
中 |
0.44 |
偏低 |
| 融通行業(yè)景氣 |
0.9870 |
- |
- |
- |
-1.30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 金鷹中小盤 |
0.9900 |
- |
- |
- |
-1.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 銀華-道瓊斯88 |
0.9912 |
- |
- |
- |
-0.88 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 長(zhǎng)城久恒 |
1.0000 |
- |
1.84 |
12 |
5.79 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) |
1.1177 |
★★★★ |
6.57 |
6 |
24.86 |
14.25 |
中 |
1.18 |
高 |
1.02 |
高 |
| 南方寶元債券 |
1.0332 |
★★★ |
1.78 |
13 |
9.55 |
6.50 |
低 |
0.56 |
低 |
0.74 |
偏低 |
| 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) |
0.8795 |
★ |
-6.60 |
17 |
-6.87 |
15.17 |
高 |
1.37 |
高 |
0.12 |
低 |
| 寶盈鴻利收益 |
0.9400 |
★★ |
-2.38 |
15 |
6.06 |
15.75 |
高 |
1.50 |
高 |
0.23 |
低 |
| 招商安泰平衡 |
1.0085 |
★★★ |
5.36 |
7 |
11.69 |
10.19 |
偏低 |
0.83 |
偏低 |
1.01 |
中 |
| 招商先鋒基金 |
1.0229 |
- |
- |
- |
2.29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 巨田基礎(chǔ)行業(yè) |
0.9853 |
- |
- |
- |
-1.47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 寶康靈活配置 |
1.0802 |
★★★ |
8.23 |
5 |
12.95 |
12.57 |
中 |
0.96 |
偏低 |
0.92 |
中 |
| 華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng) |
1.0051 |
- |
- |
- |
0.51 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 德盛穩(wěn)健 |
1.0070 |
★★★ |
-1.15 |
14 |
6.47 |
12.19 |
中 |
1.16 |
中 |
0.38 |
偏低 |
| 德盛小盤精選 |
0.9710 |
- |
- |
- |
-2.90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡 |
1.1126 |
★★★★ |
9.01 |
4 |
13.25 |
9.94 |
偏低 |
0.80 |
偏低 |
1.12 |
高 |
| 廣發(fā)聚富 |
1.0668 |
- |
12.77 |
1 |
15.15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng) |
1.0341 |
- |
- |
- |
3.41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 中信經(jīng)典配置 |
0.9756 |
- |
- |
- |
-2.44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 泰信先行策略 |
0.9772 |
- |
- |
- |
-2.28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 申萬巴黎盛利 |
0.9847 |
- |
- |
- |
-1.53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 諾安平衡 |
1.0176 |
- |
- |
- |
3.26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 興業(yè)可轉(zhuǎn)債 |
1.0007 |
- |
- |
- |
0.07 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 天治財(cái)富增長(zhǎng) |
1.0056 |
- |
- |
- |
0.56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì) |
0.9979 |
- |
- |
- |
-0.21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 國(guó)聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng) |
0.9967 |
- |
- |
- |
-0.33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 海富通收益增長(zhǎng) |
0.9700 |
- |
- |
- |
-3.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 |
1.0021 |
- |
- |
- |
0.21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 債券型基金 (11) |
| 華夏債券 |
0.9930 |
★★ |
-1.05 |
8 |
2.24 |
3.13 |
低 |
0.70 |
偏低 |
-0.42 |
低 |
| 國(guó)泰金龍債券 |
0.9730 |
- |
-0.34 |
7 |
0.16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 嘉實(shí)債券 |
0.9440 |
★ |
-6.26 |
10 |
-5.60 |
3.84 |
偏低 |
1.06 |
高 |
-1.61 |
低 |
| 大成債券 |
1.0294 |
★★★★ |
3.90 |
2 |
6.96 |
5.34 |
高 |
0.97 |
中 |
1.12 |
高 |
| 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券 |
0.9783 |
- |
-1.36 |
9 |
-1.22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 普天債券 |
0.9260 |
★★ |
-6.52 |
11 |
-2.41 |
9.86 |
高 |
2.21 |
高 |
-0.36 |
偏低 |
| 融通債券 |
0.9960 |
★★★★ |
1.18 |
5 |
3.60 |
4.32 |
中 |
0.85 |
偏低 |
0.31 |
中 |
| 招商安泰債券 |
1.0059 |
★★★ |
0.89 |
6 |
2.06 |
3.25 |
偏低 |
0.64 |
低 |
0.36 |
中 |
| 寶康債券 |
1.0377 |
★★★★★ |
5.33 |
1 |
8.85 |
5.31 |
中 |
0.95 |
中 |
1.17 |
高 |
| 景順長(zhǎng)城恒豐債券 |
1.0252 |
★★★ |
2.00 |
4 |
2.52 |
3.20 |
低 |
0.63 |
低 |
0.14 |
偏低 |
| 長(zhǎng)盛中信全債 |
1.0187 |
- |
2.28 |
3 |
6.49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 保本基金 (2) |
| 銀華保本增值 |
0.9941 |
- |
- |
- |
-0.59 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 南方避險(xiǎn)增值 |
1.0076 |
- |
0.80 |
- |
4.69 |
5.73 |
- |
- |
- |
0.57 |
- |
| 貨幣市場(chǎng)基金 (7) |
| 華夏現(xiàn)金增利 |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 華安現(xiàn)金富利 |
1.0000 |
- |
- |
- |
2.10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 博時(shí)現(xiàn)金收益 |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 南方現(xiàn)金增利 |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.68 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 招商現(xiàn)金增值 |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 泰信天天收益 |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 長(zhǎng)信利息收益 |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.38 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
注：晨星對(duì)設(shè)立滿一年的開放式基金按照投資組合進(jìn)行分類，
對(duì)設(shè)立未滿一年的新開放式基金按招募說明書規(guī)定分類。
數(shù)據(jù)來源：Morningstar晨星(深圳) 計(jì)算截至：04-11-12 制表：新浪財(cái)經(jīng) 辛淼 |
