景順長城優選股票開放式證券投資基金分紅預告

http://whmsebhyy.com 2004年11月13日 16:36 證券時報

　　景順長城優選股票開放式證券投資基金(以下簡稱"本基金")截止2004年11月10日本基金可分配收益為54,062,513.48元人民幣。本著及時回報投資者的宗旨,本基金決定進行本年度第二次分紅。根據《景順長城優選股票開放式證券投資基金基金合同》的有關規定,經本基金管理人景順長城基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由本基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)復核,本公司決定以截止2004年11月10日的可分配收益為基準,向本基金份額持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　截止2004年11月10日，本基金基金份額凈值為1.1760元，已實現的可分配收益為54,062,513.48元。經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行復核，本公司決定以11月10日已實現的可分配收益為基準，向本基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.60元。

　　二、收益分配時間

　　1.　權益登記日、除息日：2004年11月19日

　　2.　紅利發放日：2004年11月22日

　　3.　選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日：2004年11月19日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在景順長城基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1.選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2004年11月22日自基金托管賬戶劃出。

　　2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉換的基金份額將于2004年11月22日計入其基金賬戶，2004年11月23日起可以查詢、贖回、轉換。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2.本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資申購費用。

　　六、提示

　　1.權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

　　2.　根據2004年10月20日刊登的《關于修改景順長城景系列開放式證券投資基金基金契約的公告》，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。如果投資者在此前成功開戶并認、申購本基金，且又未選擇具體分紅方式，可能業務系統已經將其分紅方式默認為紅利再投資，投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。

　　3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到各銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日前(不含2004年11月19日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過景順長城基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務必在2004年11月19日前到銷售網點辦妥變更手續。

　　4.根據《景順長城景系列開放式證券投資基金基金合同》的規定，收益分配時發生的銀行轉賬等手續費用由基金份額持有人自行承擔。

　　5.由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務電話0755-82370688、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。

　　七、咨詢辦法

　　1.景順長城基金管理有限公司網站　www.invescogreatwall.com。

　　2.景順長城基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-82370688。

　　3.向本基金各代銷機構查詢：中國銀行、深圳發展銀行、國泰君安證券、華夏證券、招商證券、申銀萬國證券、興業證券、銀河證券、長城證券等機構的代銷網點。

　　特此公告。

　　景順長城基金管理有限公司

　　2004年11月13日

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