每日基金投資必讀：11月9日基金動態及點評

　　方信

　　新基金發行方面，大成精選增值混合型證券投資基金基金發布了份額發售公告和募集說明書。

　　大成精選增值混合型證券投資基金的募集已獲中國證券監督管理委員會證監基金字 【2004】163號文核準。 大成精選增值混合型證券投資基金是契約型開放式證券投資基金。

　　基金將自2004年11 月10日至2004年12 月 9日，通過公司的直銷網點和中國農業銀行等代銷機構的代銷網點公開銷售。 基金募集最低限為2億元，但不設置目標募集規模。

　　投資者在申請開立基金賬戶時應指定一個銀行賬戶為其結算賬戶，用于該投資者的基金贖回、分紅和退款等資金結算。 在募集期內，投資者首次認購金額起點為1000元，在募集期內可以追加認購，追加認購最低起點為500元。投資者提出的認購申請一經受理，不可撤銷。

　　基金投資方面，投資目標為投資于具有競爭力比較優勢和長期增值潛力的行業和企業，為投資者尋求持續穩定的投資收益。 投資理念將推動中國經濟發展的行業和企業的增長動力轉化為基金資產的持續穩定增值。 投資范圍是投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券，以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中股票投資比例范圍為基金資產的40%-95%，為了滿足投資者贖回要求，基金持有現金及到期日在一年以內的政府國債的比例不低于基金資產凈值的5%，債券投資比例范圍為基金資產的0%-55%。 投資策略為利用大成基金自行開發的投資管理流程，采用“自上而下”資產配置和行業配置，“自下而上”精選股票的投資策略，主要投資于具有競爭力比較優勢和長期增值潛力的行業和企業的股票，通過積極主動的投資策略，追求基金資產長期的資本增值。

　　基金的風險收益特征為，基金屬混合型證券投資基金，由于基金采取積極的投資管理、主動的行業配置，使得本基金成為證券投資基金中風險程度中等偏高的基金產品，其長期平均的風險和預期收益低于成長型基金，高于價值型基金、指數型基金、純債券基金和國債。

　　基金公司信息，巨田基金管理有限公司發布調整巨田基礎行業證券投資基金申購、贖回費率標準的公告

　　該公司說公告稱，為了鼓勵投資者積極申購及長期持有巨田基礎行業證券投資基金，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》和《巨田基礎行業證券投資基金基金合同》相關規定，巨田基金管理有限公司現將巨田基礎行業證券投資基金的申購和贖回費率標準作部分調整。基金將于2004年11月12日開始實行新的申購、贖回費率標準。

　　1、申購費

　　基金的申購費按申購金額采用比例費率，投資人在1天之內如果有多筆申購，適用按單筆分別計算，費率表如下：

　　申購金額 申購費率

　　100萬元以下           1.50%

　　100萬元(含)-1000萬元  1.20%

　　1000萬元(含)以上      0.80%

　　申購費用由基金申購人承擔，用于基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。

　　2、贖回費

　　贖回費用由贖回人承擔，所收取的贖回費40%歸基金資產，60%用于支付注冊登記費及其他 。

　　持有基金份額期限 贖回費率

　　365天以內            0.50%
　　滿365天不滿730天     0.25%

　　滿730天后              0% 

　　最后是巨田基礎行業證券投資基金更新了招募說明書。

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