| 基金代碼 |
基金簡稱 |
上期凈值(元)
11-4 |
最新凈值(元)
11-5 |
增長率% |
| 161605 |
融通藍(lán)籌成長 |
0.9500 |
0.9540 |
0.42 |
| 160605 |
鵬華中國50 |
0.9590 |
0.9630 |
0.42 |
| 161601 |
融通新藍(lán)籌 |
0.9621 |
0.9657 |
0.37 |
| 161606 |
融通行業(yè)景氣 |
0.9620 |
0.9650 |
0.31 |
| 206102 |
普天收益 |
1.0010 |
1.0040 |
0.30 |
| 161604 |
融通深證100 |
0.8410 |
0.8420 |
0.12 |
| 206001 |
鵬華行業(yè)成長 |
0.8665 |
0.8675 |
0.12 |
| 080001 |
長盛成長價值 |
0.9920 |
0.9930 |
0.10 |
| 519180 |
天同180 |
0.8831 |
0.8839 |
0.09 |
| 360001 |
光大量化核心 |
0.9753 |
0.9760 |
0.07 |
| 180003 |
銀華88精選 |
0.9743 |
0.9745 |
0.02 |
| 202201 |
南方避險基金 |
1.0033 |
1.0034 |
0.01 |
| 020002 |
國泰金龍債券 |
0.9690 |
0.9690 |
0 |
| 040001 |
華安創(chuàng)新 |
0.9470 |
0.9470 |
0 |
| 040002 |
華安180 |
0.9030 |
0.9030 |
0 |
| 050001 |
博時價值增長 |
1.0940 |
1.0940 |
0 |
| 050002 |
博時裕富 |
0.9290 |
0.9290 |
0 |
| 050004 |
博時精選 |
1.0056 |
1.0056 |
0 |
| 070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健基金 |
1.0480 |
1.0480 |
0 |
| 070006 |
嘉實(shí)服務(wù)增值 |
0.9520 |
0.9520 |
0 |
| 110001 |
易方達(dá)平穩(wěn) |
1.1710 |
1.1710 |
0 |
| 180002 |
銀華保本增值 |
0.9908 |
0.9908 |
0 |
| 200002 |
長城久泰 |
0.9332 |
0.9332 |
0 |
| 255010 |
德盛穩(wěn)健 |
0.9830 |
0.9830 |
0 |
| 320001 |
諾安平衡 |
0.9963 |
0.9963 |
0 |
| 110003 |
易方達(dá)50指數(shù) |
0.8887 |
0.8886 |
-0.011 |
| 202101 |
南方寶元債券 |
1.0240 |
1.0238 |
-0.020 |
| 398001 |
國聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長 |
0.9907 |
0.9905 |
-0.020 |
| 180001 |
銀華優(yōu)勢企業(yè) |
0.9869 |
0.9867 |
-0.020 |
| 202001 |
南方穩(wěn)健成長 |
1.0955 |
1.0951 |
-0.037 |
| 233001 |
巨田基礎(chǔ)行業(yè) |
0.9596 |
0.9592 |
-0.042 |
| 070001 |
嘉實(shí)成長收益 |
1.0591 |
1.0586 |
-0.047 |
| 240003 |
寶康債券基金 |
1.0358 |
1.0352 |
-0.058 |
| 510080 |
長盛債券 |
1.0120 |
1.0113 |
-0.069 |
| 161603 |
融通債券 |
0.9980 |
0.9970 |
-0.100 |
| 020005 |
國泰金馬穩(wěn)健 |
0.9870 |
0.9860 |
-0.101 |
| 510003 |
海富通收益 |
0.9560 |
0.9550 |
-0.105 |
| 206101 |
普天債券 |
0.9260 |
0.9250 |
-0.108 |
| 151002 |
銀河收益 |
0.9690 |
0.9679 |
-0.114 |
| 290002 |
泰信先行策略 |
0.9482 |
0.9471 |
-0.116 |
| 288001 |
中信經(jīng)典配置 |
0.9571 |
0.9559 |
-0.125 |
| 340001 |
興業(yè)可轉(zhuǎn)債 |
0.9958 |
0.9944 |
-0.141 |
| 150103 |
銀泰理財(cái)分紅 |
0.9225 |
0.9211 |
-0.152 |
| 121001 |
中融融華債券 |
0.9788 |
0.9773 |
-0.153 |
| 310308 |
申萬巴黎盛利 |
0.9718 |
0.9703 |
-0.154 |
| 217002 |
招商平衡基金 |
0.9924 |
0.9908 |
-0.161 |
| 350001 |
天治財(cái)富增長 |
0.9889 |
0.9873 |
-0.162 |
| 375010 |
中國優(yōu)勢 |
0.9891 |
0.9875 |
-0.162 |
| 100018 |
富國天利債券 |
0.9768 |
0.9750 |
-0.184 |
| 260102 |
景順恒豐債券 |
1.0257 |
1.0238 |
-0.185 |
| 217003 |
招商債券基金 |
1.0076 |
1.0056 |
-0.199 |
| 001001 |
華夏債券 |
0.9940 |
0.9920 |
-0.201 |
| 510081 |
長盛動態(tài)精選 |
0.9847 |
0.9827 |
-0.203 |
| 070005 |
嘉實(shí)債券基金 |
0.9420 |
0.9400 |
-0.212 |
| 240002 |
寶康靈活配置 |
1.0622 |
1.0598 |
-0.226 |
| 217005 |
招商先鋒 |
1.0000 |
0.9975 |
-0.250 |
| 162203 |
合豐穩(wěn)定 |
1.0351 |
1.0323 |
-0.271 |
| 090002 |
大成債券 |
1.0282 |
1.0253 |
-0.282 |
| 162202 |
合豐周期 |
1.0267 |
1.0238 |
-0.283 |
| 260104 |
景順長城內(nèi)需 |
1.0340 |
1.0310 |
-0.290 |
| 020001 |
國泰金鷹增長 |
1.0290 |
1.0260 |
-0.292 |
| 510001 |
海富通精選 |
1.0929 |
1.0897 |
-0.293 |
| 040004 |
華安寶利配置 |
1.0090 |
1.0060 |
-0.297 |
| 090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健 |
1.0086 |
1.0056 |
-0.297 |
| 000011 |
華夏大盤精選 |
0.9980 |
0.9950 |
-0.301 |
| 020003 |
國泰金龍精選 |
0.9910 |
0.9880 |
-0.303 |
| 217001 |
招商股票基金 |
1.0525 |
1.0492 |
-0.314 |
| 257010 |
德盛小盤精選 |
0.9550 |
0.9520 |
-0.314 |
| 151001 |
銀河穩(wěn)健 |
0.9672 |
0.9640 |
-0.331 |
| 162201 |
合豐成長 |
1.0757 |
1.0721 |
-0.335 |
| 121002 |
中融景氣行業(yè) |
0.9701 |
0.9668 |
-0.340 |
| 213001 |
寶盈鴻利收益 |
0.9238 |
0.9206 |
-0.346 |
| 162102 |
金鷹中小盤 |
0.9654 |
0.9620 |
-0.352 |
| 000001 |
華夏成長 |
1.0290 |
1.0250 |
-0.389 |
| 100016 |
富國動態(tài)平衡 |
1.0376 |
1.0335 |
-0.395 |
| 240005 |
華寶多策略增 |
0.9833 |
0.9794 |
-0.397 |
| 002001 |
華夏回報 |
0.9720 |
0.9680 |
-0.412 |
| 090001 |
大成價值增長 |
0.9886 |
0.9845 |
-0.415 |
| 162204 |
湘財(cái)荷銀行業(yè) |
1.0052 |
1.0009 |
-0.428 |
| 070002 |
嘉實(shí)增長基金 |
1.1490 |
1.1440 |
-0.435 |
| 270002 |
廣發(fā)穩(wěn)健增長 |
1.0155 |
1.0108 |
-0.463 |
| 200001 |
長城久恒 |
0.9780 |
0.9730 |
-0.511 |
| 260101 |
景順優(yōu)選股票 |
1.1476 |
1.1414 |
-0.540 |
| 240001 |
寶康消費(fèi)品 |
1.1004 |
1.0938 |
-0.600 |
| 270001 |
廣發(fā)聚富 |
1.0439 |
1.0376 |
-0.604 |
| 260103 |
景順動力平衡 |
1.1014 |
1.0946 |
-0.617 |
| 110002 |
易方達(dá)策略 |
1.0830 |
1.0760 |
-0.646 |
| 110005 |
易方達(dá)積極 |
1.0188 |
1.0120 |
-0.668 |
| 100020 |
富國天益價值 |
1.0502 |
1.0422 |
-0.762 |
| 210001 |
金鷹優(yōu)選 |
0.9528 |
0.9419 |
-1.144 |
| 數(shù)據(jù)來源：中國基金網(wǎng)(上海) 制表：新浪財(cái)經(jīng) 辛淼 |
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