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根據(jù)中國證監(jiān)會2004年7月15日下發(fā)的《關(guān)于實(shí)施<證券投資基金運(yùn)作管理辦法>有關(guān)問題的通知》，經(jīng)與托管人中國建設(shè)銀行協(xié)商一致，華寶興業(yè)基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)于2004年9月4日發(fā)布《關(guān)于修改寶康系列基金、多策略增長基金基金契約的公告》，對華寶興業(yè)寶康系列開放式證券投資基金(以下簡稱“寶康系列基金”)和華寶興業(yè)多策略增長開放式證券投資基金(以下簡稱“多策略增長基金”)的默認(rèn)分紅方式由紅利再投資調(diào)整現(xiàn)金分紅。對于這次變更，基金管理人已于2004年9月6日發(fā)布提示性公告，為充分保護(hù)基金份額持
有人(以下簡稱“持有人”)的利益，基金管理人再次向持有人作如下提示：
1、自2004年9月6日起，投資者新開戶申購寶康系列基金和多策略增長基金時，如果未對基金分紅方式作出指定(即默認(rèn)分紅方式)，則為現(xiàn)金分紅；如果持有人選擇紅利再投資方式，請?jiān)阡N售網(wǎng)點(diǎn)明示并完成相關(guān)手續(xù)。
2、2004年9月6日以前認(rèn)購/申購的寶康系列基金和多策略增長基金，如果注冊登記人處沒有收到分紅方式指定信息(即按照默認(rèn)分紅方式處理)，則基金分紅方式自2004年9月6日起被調(diào)整為現(xiàn)金分紅；如果持有人想選擇紅利再投資方式，可以到份額所在的網(wǎng)點(diǎn)申請修改分紅方式并按銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理相關(guān)手續(xù)。
3、2004年9月10日，基金管理人對旗下寶康消費(fèi)品基金和寶康債券基金進(jìn)行了第三次收益分配。這次分紅是以權(quán)益登記日(2004年9月9日，不含)之前最后一次確定的分紅方式為準(zhǔn)而進(jìn)行的，如果持有人在此之前未對基金分紅方式作出指定(即默認(rèn)分紅方式)，則此次分紅以現(xiàn)金方式進(jìn)行；如果持有人在此之前對基金分紅方式作出指定并完成相關(guān)手續(xù)，則此次分紅以其指定方式進(jìn)行。
4、基金管理人已向全體持有人寄出第三季度對帳單，請持有人收到對帳單后仔細(xì)查看其上載明的分紅情況及目前分紅方式，也可到代銷渠道網(wǎng)點(diǎn)或通過基金管理人查詢。
特此公告！
華寶興業(yè)基金管理有限公司
二零零四年十一月四日
證券投資基金運(yùn)作管理辦法
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