每日基金投資必讀：10月29日基金動(dòng)態(tài)及點(diǎn)評(píng)

　　方信

　　今日來自基金公司的信息是：

　　諾安平衡證券投資基金即將向投資人分紅

　　諾安平衡證券投資基金自成立以來取得了良好的投資業(yè)績(jī)，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，基金決定進(jìn)行第一次分紅。截至2004年10月28日基金可分配收益為41，076，533.30元。根據(jù)《諾安平衡證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行復(fù)核，決定以截至2004年10月28日的可分配收益為基準(zhǔn)，向基金持有人進(jìn)行收益分配。每10份基金份額派發(fā)紅利0.15元。權(quán)益登記日、除息日為2004年11月1日，紅利發(fā)放日為2004年11月2日。

　　選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2004年11月1日，紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2004年11月4日。

　　選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2004年11月2日自基金托管賬戶劃出。選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2004年11月1日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，對(duì)紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。2004年11月4日起投資者可以查詢、贖回。

　　對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2004年11月1日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過諾安基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　4、由于部分投資者在開戶時(shí)填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)帳單，公司特此提示，請(qǐng)各位投資者核對(duì)開戶信息，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤請(qǐng)到開戶網(wǎng)點(diǎn)辦理地址更正手續(xù)。

　　基金擴(kuò)大銷售機(jī)構(gòu)方面，招商基金管理有限公司公告新增代銷機(jī)構(gòu)

　　根據(jù)招商基金管理有限公司日前與興業(yè)證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司簽署的《開放式基金銷售和服務(wù)代理協(xié)議》，興業(yè)證券將代理招商先鋒證券投資基金的銷售業(yè)務(wù)。華泰證券有限責(zé)任公司將代理招商安泰系列證券投資基金、招商現(xiàn)金增值證券投資基金和招商先鋒證券投資基金的銷售業(yè)務(wù)。

　　自2004年11月1日起，投資者可以通過華泰證券有限責(zé)任公司在以下7個(gè)省、3個(gè)直轄市的23個(gè)城市34家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的開戶和申購業(yè)務(wù)：上海、南京、鎮(zhèn)江、常州、無錫、江陰、蘇州、張家港、揚(yáng)州、泰州、淮安、南通、鹽城、徐州、成都、武漢、廣州、深圳、沈陽、北京、天津、泉州、紹興。

　　自2004年11月1日起，投資者可以通過興業(yè)證券有限責(zé)任公司在以下19個(gè)主要城市的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的開戶和申購業(yè)務(wù)：北京、上海、深圳、武漢、順德、杭州、濟(jì)南、南京、成都、西安、哈爾濱、福州、廈門、漳州、泉州、三明、龍巖、南平、廣州。

　　德盛穩(wěn)健、德盛小盤精選基金公告增加代銷機(jī)構(gòu)

　　德盛穩(wěn)健證券投資基金、德盛小盤精選證券投資基金增加代銷機(jī)構(gòu)的公告

　　根據(jù)本公司與廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”)簽署的《國(guó)聯(lián)安旗下證券投資基金銷售服務(wù)代理協(xié)議》和《國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司與廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于代理銷售國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金和德盛小盤精選證券投資基金之備忘錄》，廣發(fā)證券自即日起代理德盛穩(wěn)健證券投資基金(基金代碼為：255010)、德盛小盤精選證券投資基金(基金代碼為：257010)的銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　廣發(fā)證券在以下63個(gè)主要城市的133個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)：廣州、北京、武漢、濟(jì)南、煙臺(tái)、青島、鄭州、天津、長(zhǎng)春、太原、上海、杭州、寧波、無錫、南京、紹興、南通、深圳、海口、珠海、汕頭、佛山、中山、湛江、潮州、昆明、重慶、南寧、蘭州、西安、福州、廈門、順德、東莞、肇慶、清遠(yuǎn)、惠州、梅州、臺(tái)山、韶關(guān)、普寧、南海、高明、開平、新會(huì)、江門、羅定、云浮、南雄、英德、連州、高要、廉江、錦州、遼陽、溫州、漳州、福清、莆田、寧德、東泉、泉州、東營(yíng)。

　　今日有兩則關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金的消息----

　　1.國(guó)內(nèi)貨幣市場(chǎng)基金七日年化收益率逐步創(chuàng)新高

　　據(jù)基金公司披露，10月27日和28日，華安現(xiàn)金富利基金的每萬份基金份額收益為0.95675元和0.83699元，七日收益折算的年收益率連續(xù)兩日超過3%，為3.005%和3.021%，這是繼南方現(xiàn)金增利的七日年化收益率在10月中旬創(chuàng)出2.938%的新高后該指標(biāo)再度被刷新，也是國(guó)內(nèi)首次突破了3%。

　　根據(jù)報(bào)道，最新公布的基金三季度季報(bào)，截至2004年9月30日，華安現(xiàn)金富利基金的規(guī)模達(dá)到127.90億份，成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的開放式基金和最大的貨幣市場(chǎng)基金。季報(bào)同時(shí)顯示，華安現(xiàn)金富利基金三季度的申購總額為120.96億，凈申購達(dá)到56.15億。

　　2.華盛天成1.5億募資購買貨幣市場(chǎng)基金

　　來自上市公司華盛天成(600410)的消息是，公司擬用短期內(nèi)閑置的募集資金購買貨幣市場(chǎng)基金，總額不超過1.5億元。公司表示，購買貨幣市場(chǎng)基金是依據(jù)公司《募集資金管理制度》，經(jīng)過對(duì)銀行存款、貨幣市場(chǎng)基金安全性、收益率等方面的比較，在保障募集資金按計(jì)劃有效投入的情況下作出的決定。

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