諾安平衡證券投資基金分紅公告

http://whmsebhyy.com 2004年10月29日 09:00 證券時報

　　諾安平衡證券投資基金(以下簡稱"本基金"　)自成立以來取得了良好的投資業(yè)績，本著及時回報投資者的原則，本基金決定進行第一次分紅。截至2004年10月28日本基金可分配收益為41,076,533.30元。根據(jù)《諾安平衡證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核，本公司決定以截至2004年10月28日的可分配收益為基準，向基金持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發(fā)紅利　0.15元。

　　二、收益分配時間：

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2004年11月1日　

　　2、紅利發(fā)放日：2004年　11月2日　

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2004年11月1日　　　　

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2004年11月4日

　　三、收益分配對象：

　　權(quán)益登記日在諾安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法：

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2004年11月2日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2004年11月　1日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進行確認并通知各銷售機構(gòu)。2004年11月4日起投資者可以查詢、贖回。

　　3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《諾安基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]　128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2004年11月1日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過諾安基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　4、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，如發(fā)現(xiàn)錯誤請到開戶網(wǎng)點辦理地址更正手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　1、工商銀行、國泰君安證券、申銀萬國證券、海通證券、華夏證券、中信證券、漢唐證券、銀河證券等機構(gòu)的代銷網(wǎng)點。

　　2、諾安基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-83026888。

　　3、諾安基金管理有限公司網(wǎng)站　www.lionfund.com.cn。

　　特此公告。

　　諾安基金管理有限公司

　　2004年10月29日


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