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——開放式基金資產(chǎn)凈值跟蹤分析
俞曉筠
非指數(shù)股票型基金：資產(chǎn)凈值逆市回升
10月15日至21日五個交易日國內(nèi)股票市場繼續(xù)呈現(xiàn)弱勢，滬深兩市綜合類指數(shù)累計(jì)跌幅在1.6%左右，但接近九成的開放式基金一周的收益為正值。最為突出的是廣發(fā)聚富，一周表觀收益率高達(dá)3.4%。這里主要的貢獻(xiàn)應(yīng)該來自于該基金第一大重倉股票上海機(jī)場(資訊 行情 論壇)周內(nèi)的逆市勁升，截止到6月30日，這家基金持有上海機(jī)場的比例占整個基金凈資產(chǎn)的9.1%，而上海機(jī)場在10月15日至21日五個交易日內(nèi)價(jià)位從13.61元至14.73元，幅度為8.16%。
但是，和前周的汽車類股票出現(xiàn)重挫對個別對汽車類股票投資偏好明顯基金打擊較大十分類似，本周銀行類上市公司的股票集體大幅下跌使得對看好銀行類股票的基金資產(chǎn)受到沉重打擊。統(tǒng)計(jì)資料表明，相對而言最看好銀行類證券的是鵬化華基金管理公司，非指數(shù)類股票型基金中鵬華行業(yè)成長這一周的負(fù)收益高達(dá)3.41%，該類基金中倒數(shù)第二也是鵬化華基金管理公司的基金。鵬華行業(yè)成長6月30日的投資和前3個重倉股票和一個轉(zhuǎn)債屬于銀行類公司，合計(jì)占到基金資產(chǎn)凈值35%左右。
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非指數(shù)類股票型基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序
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基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
1014單位凈值 |
1021單位凈值 |
深證A指 |
|
-1.58% |
355.60 |
349.98 |
深綜指 |
|
-1.62% |
341.61 |
336.06 |
滬綜指 |
|
-1.68% |
1332.94 |
1310.55 |
滬A指 |
|
-1.70% |
1398.41 |
1374.7 |
廣發(fā)聚富★ |
1 |
3.40% |
1.0381 |
1.0734 |
金鷹成份股優(yōu)選 |
2 |
2.96% |
0.9392 |
0.9670 |
嘉實(shí)成長收益 |
3 |
2.90% |
1.0295 |
1.0594 |
景優(yōu)選股票 |
4 |
2.81% |
1.1280 |
1.1597 |
長城久恒平衡★ |
5 |
2.46% |
0.9740 |
0.9980 |
易方達(dá)策略成長★ |
6 |
2.25% |
1.0650 |
1.0890 |
景動力平衡★ |
7 |
2.13% |
1.0838 |
1.1069 |
嘉實(shí)增長 |
8 |
2.06% |
1.1170 |
1.1400 |
寶盈鴻利收益 |
9 |
2.02% |
0.9249 |
0.9436 |
合豐周期基金 |
10 |
1.78% |
1.0152 |
1.0333 |
中融景氣行業(yè) |
11 |
1.71% |
0.9643 |
0.9808 |
巨田基礎(chǔ)行業(yè) |
12 |
1.62% |
0.9576 |
0.9731 |
合豐成長基金 |
13 |
1.55% |
1.0639 |
1.0804 |
海富通精選 |
14 |
1.52% |
1.0942 |
1.1108 |
寶康消費(fèi)品 |
15 |
1.43% |
1.0899 |
1.1055 |
國泰金鷹增長 |
16 |
1.36% |
1.0300 |
1.0440 |
德盛穩(wěn)健★ |
17 |
1.32% |
0.9830 |
0.9960 |
招商股票基金 |
18 |
1.32% |
1.0514 |
1.0653 |
南方穩(wěn)健成長 |
19 |
1.31% |
1.0966 |
1.1110 |
長盛成長價(jià)值 |
20 |
1.31% |
0.9930 |
1.0060 |
融通行業(yè)景氣 |
21 |
1.22% |
0.9810 |
0.9930 |
嘉實(shí)穩(wěn)健 |
22 |
1.15% |
1.0410 |
1.0530 |
博時價(jià)值增長 |
23 |
1.07% |
1.1200 |
1.1320 |
嘉實(shí)服務(wù)增值 |
24 |
0.96% |
0.9380 |
0.9470 |
銀河穩(wěn)健 |
25 |
0.95% |
0.9726 |
0.9818 |
華夏回報(bào)★ |
26 |
0.93% |
0.9720 |
0.9810 |
招商平衡型基金★ |
27 |
0.87% |
0.9945 |
1.0032 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長 |
28 |
0.85% |
1.1720 |
1.1820 |
大成價(jià)值增長 |
29 |
0.83% |
0.9910 |
0.9992 |
國泰金龍行業(yè)精選 |
30 |
0.81% |
0.9870 |
0.9950 |
海富通收益增長★ |
31 |
0.63% |
0.9560 |
0.9620 |
中信經(jīng)典配置★ |
32 |
0.58% |
0.9642 |
0.9698 |
富國動態(tài)平衡★ |
33 |
0.45% |
1.0270 |
1.0316 |
德盛小盤 |
34 |
0.42% |
0.9540 |
0.9580 |
華夏成長 |
35 |
0.39% |
1.0330 |
1.0370 |
寶康靈活配置★ |
36 |
0.31% |
1.0573 |
1.0606 |
盛利精選 |
37 |
0.29% |
0.9793 |
0.9821 |
銀華優(yōu)勢企業(yè) |
38 |
0.14% |
1.0141 |
1.0155 |
華安創(chuàng)新 |
39 |
0.10% |
0.9540 |
0.9550 |
合豐穩(wěn)定基金 |
40 |
0.10% |
1.0168 |
1.0178 |
銀河銀泰理財(cái)分紅★ |
41 |
0.03% |
0.9265 |
0.9268 |
融通藍(lán)籌成長 |
42 |
-0.31% |
0.9530 |
0.9500 |
融通新藍(lán)籌 |
43 |
-0.33% |
0.9824 |
0.9792 |
鵬華普天收益 |
44 |
-1.53% |
1.0440 |
1.0280 |
鵬華行業(yè)成長 |
45 |
-3.41% |
0.8938 |
0.8633 |
說明：帶★標(biāo)記的為平衡型基金。 |
特殊運(yùn)做機(jī)制的基金：資產(chǎn)跟隨目標(biāo)指數(shù)縮水
10月15日至21日，國內(nèi)股票市場成份類指數(shù)明顯強(qiáng)于綜合類指數(shù)，但成份類指數(shù)之間也存在較大差異，表現(xiàn)最差的上證50(資訊 行情 論壇)指數(shù)累計(jì)跌幅1.4%，而深證100(資訊 行情 論壇)指數(shù)累計(jì)跌幅則只有0.1%。標(biāo)的指數(shù)的下跌決定了多數(shù)指數(shù)類基金一周收益為負(fù)值，整個板塊落后于非指數(shù)類股票型基金。
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特殊運(yùn)作機(jī)制的基金
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1.
指數(shù)類基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
1014單位凈值 |
1021單位凈值 |
A200復(fù)合指數(shù) |
|
-0.22% |
4908.41 |
4897.76 |
深證100 |
|
-0.01% |
1073.66 |
1073.51 |
深成指 |
|
-0.61% |
3312.28 |
3291.92 |
上證180 |
|
-1.06% |
2468.52 |
2442.40 |
上證50 |
|
-1.43% |
876.82 |
864.31 |
融通深證100 |
1 |
0.11% |
0.8700 |
0.8710 |
博時裕富 |
2 |
-0.32% |
0.9480 |
0.9450 |
華安上證180 |
3 |
-0.33% |
0.9130 |
0.9100 |
天同上證180 |
4 |
-0.81% |
0.8977 |
0.8904 |
易方達(dá)50指數(shù) |
5 |
-0.92% |
0.8946 |
0.8864 |
2.
保本類基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序 |
南方避險(xiǎn)增值 |
1 |
0.17% |
1.0043 |
1.0060 |
銀華保本增值 |
2 |
0.13% |
0.9905 |
0.9918 |
債券類基金：資產(chǎn)凈值以回升為主
10月15日至21日，交易所債市繼續(xù)回升，上證國債指數(shù)(資訊 行情 論壇)累計(jì)上漲0.25%，而兩市企業(yè)債指數(shù)升幅接近1%。但由于目前債券類基金投資于企業(yè)債的甚少，因此債券類基金債券類基金普遍的收益水平低于企業(yè)債指數(shù)的上漲幅度。
債券類基金中，一周收益排序落后的也是鵬華基金管理公司管理的基金---鵬華普天債券一周負(fù)收益為1.36%，與債券類基金群體拉開很大差距。截至6月30日的投資組合顯示，鵬華普天債券重倉證券中也同時持有民生銀行(資訊 行情 論壇)的轉(zhuǎn)債和股票。
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債券類基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序
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基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
1014 單位凈值 |
1021 單位凈值 |
上證企業(yè)債指數(shù) |
|
0.99% |
95.81 |
96.76 |
深證企業(yè)債指數(shù) |
|
0.97% |
96.12 |
97.05 |
上證國債指數(shù) |
|
0.25% |
95.66 |
95.90 |
中融融華債券 |
1 |
0.71% |
0.9710 |
0.9779 |
大成債券☆ |
2 |
0.53% |
1.0290 |
1.0345 |
景恒豐債券 |
3 |
0.35% |
1.0239 |
1.0275 |
寶康債券☆ |
4 |
0.25% |
1.0364 |
1.0390 |
招商債券基金☆ |
5 |
0.21% |
1.0102 |
1.0123 |
國泰金龍債券 |
6 |
0.21% |
0.9660 |
0.9680 |
銀河收益 |
7 |
0.14% |
0.9664 |
0.9678 |
南方寶元債券 |
8 |
0.11% |
1.0301 |
1.0312 |
長盛債券基金 |
9 |
0.03% |
1.0163 |
1.0166 |
嘉實(shí)債券☆ |
10 |
0.00% |
0.9490 |
0.9490 |
富國天利增長債券 |
11 |
-0.01% |
0.9820 |
0.9819 |
華夏債券☆ |
12 |
-0.20% |
1.0030 |
1.0010 |
融通通利債券☆ |
13 |
-0.40% |
1.0060 |
1.0020 |
鵬華普天債券 |
14 |
-1.36% |
0.9590 |
0.9460 |
說明：帶☆標(biāo)記的為純債券基金。 |
處于建倉期的基金：富國天益價(jià)值分紅期間表現(xiàn)出色
本欄統(tǒng)計(jì)的是成立不足6個月的基金凈值的表現(xiàn)。周內(nèi)，成立只有4個月的富國天益價(jià)值實(shí)施了成立之后的首次分紅派息，每基金單位分紅0.02元，可能是巧合和運(yùn)氣，這家基金資產(chǎn)凈值在權(quán)益登記日(20日)之前的表現(xiàn)非常出色，而且20日收市的單位基金資產(chǎn)凈值正好達(dá)到近期高點(diǎn)，21日除息后的單位資產(chǎn)凈值仍然超過14日的數(shù)值，考慮了分紅因素后的一周表觀收益接近2.5%。
這一板塊中，排在末尾的也是鵬華基金管理公司的基金---鵬華中國50，這家基金屬于優(yōu)化指數(shù)類基金，從本周該基金資產(chǎn)凈值的走向看，該基金也具有一定的銀行類證券的傾向。
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處于建倉期基金一周表觀收益率
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基金名稱 |
一周表觀收益率 |
1014單位凈值 |
1021單位凈值 |
富國天益價(jià)值 |
2.47% |
1.0546 |
1.0607 |
景順長城內(nèi)需增長 |
1.85% |
1.0270 |
1.0460 |
廣發(fā)穩(wěn)健增長 |
1.79% |
1.0078 |
1.0258 |
諾安平衡 |
1.35% |
0.9998 |
1.0133 |
易方達(dá)積極成長 |
1.31% |
1.0016 |
1.0147 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健 |
1.18% |
1.0069 |
1.0188 |
招商先鋒 |
1.03% |
1.0061 |
1.0165 |
博時精選股票 |
1.01% |
1.0023 |
1.0124 |
華寶興業(yè)多策略增長 |
0.89% |
0.9749 |
0.9836 |
天治財(cái)富增長 |
0.86% |
0.9859 |
0.9944 |
湘財(cái)荷銀精選 |
0.75% |
1.0004 |
1.0079 |
華安寶利配置 |
0.70% |
1.0020 |
1.0090 |
興業(yè)可轉(zhuǎn)換混合 |
0.44% |
0.9977 |
1.0021 |
國泰金馬穩(wěn)健 |
0.41% |
0.9860 |
0.9900 |
銀華-道瓊斯88精選 |
0.33% |
0.9926 |
0.9959 |
金鷹中小盤股精選 |
0.31% |
0.9654 |
0.9684 |
上投摩根中國優(yōu)勢 |
0.30% |
0.9950 |
0.9980 |
長盛動態(tài)精選 |
0.28% |
1.0035 |
1.0063 |
長城久泰 |
0.05% |
0.9498 |
0.9503 |
華夏大盤精選 |
0.00% |
1.0010 |
1.0010 |
泰信先行策略 |
-0.02% |
0.9458 |
0.9456 |
光大保德信量化核心 |
-0.19% |
0.9892 |
0.9873 |
鵬華中國50 |
-1.31% |
0.9890 |
0.9760 |
國聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長 |
|
N.A |
0.9992 |
貨幣市場基金：華安、南方兩家保持較高收益
貨幣市場基金方面，南方現(xiàn)金增利的七日年化收益在上周創(chuàng)出2.938%的新高后本周有所回落，華安現(xiàn)金富利的七日年化收益水平則有所回升，至21日，上述兩家基金的七日年化收益率均為2.82%，明顯的領(lǐng)先于其他五家基金。
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貨幣市場基金一周收益排序 1014-21
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基金名稱 |
排序 |
一周收益(元或份) |
期初份額 |
期末份額 |
7日年化收益率 |
華安現(xiàn)金富利 |
1 |
5.410 |
10000 |
10005.410 |
2.820% |
南方現(xiàn)金增利 |
2 |
5.409 |
10000 |
10005.409 |
2.820% |
招商現(xiàn)金增值 |
3 |
5.016 |
10000 |
10005.016 |
2.615% |
博時現(xiàn)金收益 |
4 |
4.844 |
10000 |
10004.844 |
2.525% |
華夏現(xiàn)金增利 |
5 |
4.799 |
10000 |
10004.799 |
2.502% |
長信利息收益 |
6 |
4.747 |
10000 |
10004.747 |
2.475% |
泰信天天收益 |
7 |
4.558 |
10000 |
10004.558 |
2.376% |
人民銀行一年定期存款稅后年利率： |
1.58% |
(稅前1.98%) |
- |
人民銀行一年活期存款稅后年利率： |
0.58% |
(稅前0.72%) |
- |
部分商業(yè)銀行 7 天通知存款稅后年利率： |
1.30% |
(稅前1.62%) |
- |
部分商業(yè)銀行 1 天通知存款稅后年利率： |
0.86% |
(稅前1.08%) |
- |
 
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