富國天益價值證券投資基金第一次分紅公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年10月22日 09:47 證券時報 | |||||||||
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富國天益價值證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2004年6月15日，成立以來本基金已經取得了良好的投資業績。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規和《富國天益價值證券投資基金基金合同》的規定，富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對本基金進行分紅。經基金管理人計算并由基金托管人交通銀行核實，現對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.20元。
經基金管理人計算并由基金托管人交通銀行核實，截止2004年10月20日，本基金份額凈值為：1.0732元，本基金可分配收益為：13,019,328.17元，實際分配收益為：11,831,302.34元。 本基金已于2004年10月20日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《富國天益價值證券投資基金第一次分紅預告》(2004年10月15日刊登于《證券時報》)。 欲了解有關分紅的情況，可到當地代銷售網點查詢或向富國基金管理有限公司咨詢(熱線電話：021-53594678；公司網址：www.fullgoal.com.cn)。 特此公告。 富國基金管理有限公司 二00四年十月二十二日  
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