貨幣市場基金節假日權益計算模式為何不同

http://whmsebhyy.com 2004年10月18日 10:05 證券時報

　　深圳謝先生：比較了一下招商現金增值和華安富利，富利在9月30日買，長假的收益是享有的，招商9月30日買收益是不享有的；而富利9月30日贖回不享受長假的收益，招商的9月30日贖回享受長假的收益。富利9月30日進來的資金并沒有創造什么收益卻能獲得和老客戶一樣的收益，但是那天贖回卻是無法享受長假收益，但資金仍占用著沒有回到銀行卡，這樣似乎有點不合理？

　　華安基金經理：目前華安富利與除招商現金外的其他貨幣市場基金均采用華安富利的節假日權益計算模式，其兩種模式都符合國際上貨幣市場基金計算權益的慣例。

　　正如您所說，華安富利在節假日計算權益的模式有待完善。但是，我們要指出的是：銀行間市場與交易所市場休市時間不一樣，利用交易所休假(貨幣市場基金的申購贖回時間安排與交易所一致)，銀行間市場仍開市，可適當彌補上述差異。另外，在實際賬務處理上，我們也盡量將節假日前最后一個交易日產生的申購資金劃進基金托管賬戶，并利用銀行間市場4：30才休市，將資金配置盡量出去�？傮w而言，兩種模式既然都是國際通行的，都并非十全十美，基金表現的好壞關鍵看操作�！�

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