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南方積極配置證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2004]84號(hào)文批準(zhǔn)，并自2004年8月24日起向全社會(huì)公開募集。截止到2004年9月29日，基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集有效認(rèn)購總戶數(shù)為 28171 戶；本次募集的凈認(rèn)購金額為3,534,839,056.67元人民幣，折合基金份額3,534,839,056.67份；認(rèn)購款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)740,507.99元人民幣，其中737,382.58元折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其余3,125.41元的利息折份額計(jì)算尾差作為其他基金資產(chǎn)歸
基金所有。至此，本次募集的實(shí)收基金為人民幣3,535,576,439.25元，折合基金份額3,535,576,439.25份，其他基金資產(chǎn)3,125.41元。實(shí)收基金及其他基金資產(chǎn)共計(jì)3,535,579,564.66元已于2004年10月13 日全額劃入本基金在基金托管人中國工商銀行開立的南方積極配置證券投資基金托管專戶。本次募集期間所發(fā)生的與本基金有關(guān)的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用從基金募集費(fèi)用中列支，不另從基金資產(chǎn)支付。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《南方積極配置證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)、《南方積極配置證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，南方基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)已向中國證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2004年10月14日獲書面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
本基金的申購、贖回自基金合同生效之日起三個(gè)月內(nèi)開始辦理。在確定基金開放申購、贖回的時(shí)間后，本基金管理人最遲在開放前3個(gè)工作日在至少一種指定報(bào)刊和網(wǎng)站上刊登公告。
本基金的上市交易自基金合同生效之日起三個(gè)月內(nèi)開始辦理。在確定上市交易的時(shí)間后，本基金管理人最遲在上市前3個(gè)工作日在至少一種指定報(bào)刊和網(wǎng)站上刊登公告。
特此公告
南方基金管理有限公司
2004 年10月15日
  
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