富國天益價值證券投資基金第一次分紅預告

http://whmsebhyy.com 2004年10月15日 09:00 證券時報

　　富國天益價值證券投資基金(以下簡稱本基金)運作良好，為回報投資者，本基金決定進行分紅，根據(jù)《富國天益價值證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定，經基金管理人計算并由基金托管人核實，對基金持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.20元，現(xiàn)將分紅方案預告如下：

　　一、收益分配時間

　　1、權益登記日：2004年10月20日

　　2、除息日：2004年10月21日

　　3、具體分紅方案公告日：2004年10月22日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉換基金份額的份額資產凈值(NAV)確定日：2004年10月21日

　　二、收益分配對象

　　2004年10月20日交易處理結束后，在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權，權益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權。

　　三、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利于2004年10月27日前劃往其資金賬戶。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2004年10月22日直接劃入其基金賬戶。投資者可以于2004年10月25日起查詢份額確認信息。

　　四、有關稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人投資者和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　五、提示

　　1、對于未選擇具體分紅方式的投資者，根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》的有關規(guī)定，本基金默認的分紅方式調整為現(xiàn)金方式。請未選擇具體分紅方式的投資者于10月20之前到富國天益價值證券投資基金各代銷網點進行確認。

　　2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在2004年10月20日前(含當日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者確認分紅方式，如希望修改分紅方式，請務必在2004年10月20日之前到富國天益價值證券投資基金各代銷網點辦理變更手續(xù)。

　　3、欲了解有關分紅的情況，可向富國基金管理有限公司咨詢，客戶服務熱線：021-53594678，或登陸富國基金管理有限公司網站www.fullgoal.com.cn。

　　特此公告。

　　富國基金管理有限公司

　　二00四年十月十五日

　　點擊此處查詢全部富國基金新聞


	新浪首頁 > 財經縱橫 > 基金債券 > 新基金業(yè) > 正文