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俞曉筠
貨幣市場基金：南方現金增利繼續領先
貨幣市場基金方面，繼上周南方現金增利的七日年化收益有所突破后，9月17～23日該基金在全部貨幣市場基金繼續保持了領先水平，9月23日的年化收益率水平處于2.876%的高水平。而周內華安現金富利的七日年化收益率水平有所回落，以2.697%位于第三，排在第二的是泰信天天收益。
貨幣市場基金一周收益排序(917-23) |
基金名稱 |
排序 |
一周收益(元或份) |
期初份額 |
期末份額 |
7 日年化收益率 |
南方現金增利 |
1 |
5.5168 |
10000 |
10005.5168 |
2.876% |
泰信天天收益 |
2 |
5.2563 |
10000 |
10005.2563 |
2.740% |
華安現金富利 |
3 |
5.2689 |
10000 |
10005.2689 |
2.697% |
招商現金增值 |
4 |
5.1513 |
10000 |
10005.1513 |
2.686% |
博時現金收益 |
5 |
5.1152 |
10000 |
10005.1152 |
2.667% |
華夏現金增利 |
6 |
4.8264 |
10000 |
10004.8264 |
2.516% |
長信利息收益 |
7 |
4.6031 |
10000 |
10004.6031 |
2.400% |
人民銀行一年定期存款稅后年利率： |
1.58% |
(稅前1.98%) |
- |
人民銀行一年活期存款稅后年利率： |
0.58% |
(稅前0.72%) |
- |
部分商業銀行 7 天通知存款稅后年利率： |
1.30% |
(稅前1.62%) |
- |
部分商業銀行 1 天通知存款稅后年利率： |
0.86% |
(稅前1.08%) |
- |
債券類基金：從債市反彈中受益
9月17～23日，交易所債券市場全面反彈，國債、企業債指數都有0.4—0.6%的回升，債券類基金的一周收益率全部為正值。當然受益最高的還是可投資股票債券基金，排序的前4名都是這類基金，一周收益都超過了2%。而在純債券類基金中，寶康債券基金則排在首位，一周收益高達1.84%。
債券類基金一周表觀收益率統計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
923單位凈值 |
916單位凈值 |
上證國債指數 |
|
0.63% |
94.81 |
94.22 |
深證企業債指數 |
|
0.42% |
95.11 |
94.71 |
上證企業債指數 |
|
0.41% |
94.89 |
94.50 |
鵬華普天債券 |
1 |
3.42% |
0.9690 |
0.9370 |
銀河收益 |
2 |
2.13% |
0.9810 |
0.9605 |
南方寶元債券 |
3 |
2.07% |
1.0465 |
1.0253 |
中融融華債券 |
4 |
2.03% |
0.9838 |
0.9642 |
寶康債券☆ |
5 |
1.84% |
1.0395 |
1.0207 |
大成債券☆ |
6 |
1.23% |
1.0337 |
1.0211 |
富國天利增長債券 |
7 |
0.93% |
0.9893 |
0.9802 |
長盛債券基金 |
8 |
0.83% |
1.0228 |
1.0144 |
融通通利債券☆ |
9 |
0.79% |
1.0160 |
1.0080 |
國泰金龍債券 |
10 |
0.73% |
0.9700 |
0.9630 |
華夏債券☆ |
11 |
0.70% |
1.0060 |
0.9990 |
嘉實債券☆ |
12 |
0.63% |
0.9560 |
0.9500 |
景恒豐債券 |
13 |
0.60% |
1.0201 |
1.0140 |
招商債券基金☆ |
14 |
0.52% |
1.0053 |
1.0001 |
說明：帶☆標記的為純債券基金。 |
特殊運做機制的基金：擬合度較上周有所提高
9月17～23日，滬深兩市成份類指數全面勁升，深證100(資訊 行情 論壇)，上證180(資訊 行情 論壇)，上證50(資訊 行情 論壇)一周分別上漲了8.63%，7.5%和7.08%。而相應的指數基金一周收益與跟隨的標的指數的差距比上周有所減小，即擬合度較上周有所提高。而保本類基金中則南方避險增值基金的一周收益明顯高于銀華保本增值基金，這兩家在運做方式和投資的激進和保守的風格上一直有著較為明顯的差別。
特殊運作機制的基金 |
1. 指數類基金一周表觀收益率統計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
923 單位凈值 |
916 單位凈值 |
深成指 |
- |
9.01% |
3530.3 |
3238.41 |
深證 100 |
- |
8.63% |
1146.25 |
1055.20 |
上證 180 |
- |
7.50% |
2712.00 |
2522.85 |
上證 50 |
- |
7.08% |
967.32 |
903.40 |
A200復合指數 |
- |
5.82% |
5213.24 |
4926.36 |
融通深證 100 |
1 |
6.76% |
0.9160 |
0.8580 |
博時裕富 |
2 |
5.89% |
1.0060 |
0.9500 |
華安上證 180 |
3 |
5.73% |
0.9780 |
0.9250 |
天同上證 180 |
4 |
5.49% |
0.9642 |
0.9140 |
易方達 50指數 |
5 |
5.13% |
0.9562 |
0.9095 |
2. 保本類基金一周表觀收益率統計排序 |
南方避險增值 |
1 |
1.80% |
1.0112 |
0.9933 |
銀華保本增值 |
2 |
0.58% |
0.9936 |
0.9879 |
非指數類股票型基金：基金資產由弱轉強
9月17～23日，國內股價指數均在勁升之后進入震蕩，從取得的累計升幅看，深市股指的要強于滬指，而從類別指數升幅看，兩市的成份類指數的累計升幅都要高出綜合類指數1個百分點之上。深成指最為強勁，一周上漲幅度超過了9%，滬綜指的周漲幅最小，為6.82%。周三以后，市場中的強勢股群體逐步向價值型股票轉移，而周四受到“中國證監會基金部明確關聯交易界定”公布后，大部分基金參與寶鋼增發的障礙得以消除，也對基金主要持倉股票的市場表現起到正面影響。
統計結果表明，雖然整個開放式基金中本周(9月17～23日)，雖然指數型基金仍然是收益領先群體，但值得注意的是，在主動投資的股票型基金中一周收益超越指數基金的比例明顯增加，一周收益達到5%以上的股票型基金超過了該組基金的一半以上。合豐周期基金、嘉實成長收益和博時價值增長三家基金的一周收益率超過了所有指數基金，達到7%以上，種種跡象表明，基金資產正在由弱轉強。
非指數類股票型基金一周表觀收益率統計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
923 單位凈值 |
916 單位凈值 |
深綜指 |
|
8.09% |
372.45 |
344.58 |
深證A指 |
|
8.09% |
388.03 |
359.00 |
滬A指 |
|
6.84% |
1536.82 |
1438.45 |
滬綜指 |
|
6.82% |
1464.78 |
1371.20 |
合豐周期基金 |
1 |
7.54% |
1.0399 |
0.9670 |
嘉實成長收益 |
2 |
7.27% |
1.0651 |
0.9929 |
博時價值增長 |
3 |
7.22% |
1.2030 |
1.1220 |
易方達策略成長★ |
4 |
6.97% |
1.0810 |
1.0300 |
廣發聚富★ |
5 |
6.93% |
1.0676 |
0.9984 |
長城久恒平衡★ |
6 |
6.46% |
0.9890 |
0.9290 |
融通新藍籌 |
7 |
6.24% |
1.0252 |
0.9650 |
合豐成長基金 |
8 |
6.04% |
1.0865 |
1.0246 |
長盛成長價值 |
9 |
5.86% |
1.0290 |
0.9720 |
鵬華行業成長 |
10 |
5.86% |
0.9390 |
0.8870 |
易方達平穩增長 |
11 |
5.82% |
1.1920 |
1.1460 |
金鷹成份股優選 |
12 |
5.67% |
0.9621 |
0.9105 |
海富通精選 |
13 |
5.65% |
1.1208 |
1.0609 |
南方穩健成長 |
14 |
5.63% |
1.1295 |
1.0693 |
國泰金鷹增長 |
15 |
5.62% |
1.0520 |
0.9960 |
景優選股票 |
16 |
5.61% |
1.1458 |
1.0849 |
嘉實增長 |
17 |
5.49% |
1.1340 |
1.0750 |
寶康靈活配置★ |
18 |
5.35% |
1.0949 |
1.0393 |
鵬華普天收益 |
19 |
5.28% |
1.0960 |
1.0410 |
大成價值增長 |
20 |
5.20% |
1.0324 |
0.9814 |
招商股票基金 |
21 |
5.11% |
1.0771 |
1.0247 |
嘉實穩健 |
22 |
5.11% |
1.0700 |
1.0180 |
華安創新 |
23 |
5.07% |
0.9950 |
0.9470 |
華夏成長 |
24 |
4.98% |
1.0760 |
1.0250 |
銀河穩健 |
25 |
4.95% |
1.0099 |
0.9623 |
合豐穩定基金 |
26 |
4.91% |
1.0600 |
1.0104 |
國泰金龍行業精選 |
27 |
4.88% |
1.0100 |
0.9630 |
寶康消費品 |
28 |
4.77% |
1.1147 |
1.0639 |
銀華優勢企業 |
29 |
4.64% |
1.0347 |
0.9888 |
德盛穩健★ |
30 |
4.51% |
1.0190 |
0.9750 |
寶盈鴻利收益 |
31 |
4.45% |
0.9598 |
0.9189 |
巨田基礎行業 |
32 |
4.42% |
0.9844 |
0.9427 |
中信經典配置★ |
33 |
4.22% |
0.9910 |
0.9509 |
華夏回報★ |
34 |
3.75% |
0.9950 |
0.9590 |
富國動態平衡★ |
35 |
3.66% |
1.0651 |
1.0275 |
招商平衡型基金★ |
36 |
3.39% |
1.0087 |
0.9756 |
景動力平衡★ |
37 |
3.02% |
1.0987 |
1.0665 |
銀河銀泰理財分紅★ |
38 |
2.87% |
0.9663 |
0.9393 |
融通藍籌成長 |
39 |
2.86% |
0.9720 |
0.9450 |
海富通收益增長★ |
40 |
2.83% |
0.9800 |
0.9530 |
說明：帶★標記的為平衡型基金。 |
處于建倉期基金：一批基金已經完成建倉
9月17～23日，處于建倉期基金板塊的基金一周收益也普遍提升，與股票型基金相比可以大致的判斷，一些基金已經基本完成建倉期的運做，通常基金合同中規定的建倉期為3～6個月，而本欄將調整的時間定在基金建立后的第七個月。但是，個別基金的情況也不相同，比如鵬華中國50定位在指數增強型基金，而本周收益情況卻較指數基金群體落后許多。
處于建倉期基金一周表觀收益率 |
基金名稱 |
一周表觀收益率 |
923 單位凈值 |
916 單位凈值 |
長城久泰 |
6.04% |
1.0012 |
0.9442 |
融通行業景氣 |
5.67% |
1.0250 |
0.9700 |
富國天益價值 |
5.21% |
1.0656 |
1.0128 |
博時精選股票 |
5.14% |
1.0467 |
0.9955 |
金鷹中小盤股精選 |
5.09% |
1.0079 |
0.9591 |
大成藍籌穩健 |
4.92% |
1.0436 |
0.9947 |
長盛動態精選 |
4.91% |
1.0405 |
0.9918 |
華寶興業多策略增長 |
4.83% |
1.0173 |
0.9704 |
景順長城內需增長 |
4.78% |
1.0520 |
1.0040 |
嘉實服務增值 |
4.16% |
0.9760 |
0.9370 |
招商先鋒 |
4.06% |
1.0245 |
0.9845 |
鵬華中國 50 |
4.01% |
1.0380 |
0.9980 |
中融景氣行業 |
3.96% |
0.9826 |
0.9452 |
盛利精選 |
3.85% |
1.0040 |
0.9668 |
廣發穩健增長 |
3.68% |
1.0350 |
0.9983 |
泰信先行策略 |
3.19% |
0.9967 |
0.9659 |
國泰金馬穩健 |
3.44% |
1.0210 |
0.9870 |
諾安平衡 |
3.27% |
1.0326 |
0.9999 |
湘財荷銀精選 |
3.19% |
1.0333 |
1.0014 |
德盛小盤 |
3.04% |
0.9840 |
0.9550 |
天治財富增長 |
2.50% |
1.0165 |
0.9917 |
興業可轉換混合 |
2.12% |
1.0136 |
0.9926 |
銀華-道瓊斯88精選 |
1.73% |
1.0154 |
0.9981 |
華夏大盤精選 |
1.49% |
1.0190 |
1.004 |
華安寶利配置 |
0.80% |
1.0130 |
1.0050 |
易方達積極成長 |
N.A |
1.003 |
N.A |
上投摩根中國優勢 |
N.A |
1.0004 |
N.A |
 
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