天治財富增長基金開放日常贖回業務的公告

　　根據《天治財富增長證券投資基金基金契約》和《天治財富增長證券投資基金招募說明書》的有關規定，天治財富增長證券投資基金(以下簡稱“本基金”)定于2004年9月29日起開始辦理日常贖回業務。

　　重要提示

　　1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和基金注冊登記機構為天治基金管理有限公司(以下簡稱“本公司")，基金托管人為上海浦東發展銀行。

　　2、本公告僅對本基金開放日常贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2004年5月21日《中國證券報》、5月24日《上海證券報》和5月20日《證券時報》上的《天治財富增長證券投資基金招募說明書》，也可通過本公司網站(www.chinanature.com.cn)進行查詢。

　　3、投資者可撥打本公司的客戶服務電話(021-34064800)了解基金贖回事宜，亦可通過本公司網站(www.chinanature.com.cn)下載基金業務表格和了解基金銷售相關事宜。

　　一、投資者范圍

　　本基金投資者范圍為中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者(法律、法規、規章禁止投資證券投資基金的除外)及合格境外機構投資者。

　　二、銷售機構

　　投資者可以通過本公司直銷中心和各代銷機構相關營業網點辦理基金贖回業務。

　　1、直銷中心：上海市復興西路159號，郵編200031，直銷專線：021-64718300，直銷傳真：021-64375409，客服熱線：021-34064800。

　　2、代銷機構：上海浦東發展銀行、交通銀行、中國民生銀行(資訊 行情 論壇)和中國銀河證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、天同證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司、東方證券股份有限公司、光大證券有限責任公司、漢唐證券有限責任公司、山西證券有限責任公司和上海證券有限責任公司的相關營業網點(具體申購安排和網點名單請查閱本基金招募說明書和發行公告以及其他相關的業務公告)。

　　三、日常贖回業務辦理時間：自2004年9月29日起贖回開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日，受理時間為：9：30-11：30、13：00-15：00,如各銷售機構辦理時間有所不同，請參照各銷售機構的規定。

　　四、贖回的原則

　　1、“未知價”原則,即本基金的贖回價格以受理申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算；

　　2、本基金采用份額贖回的方式,即贖回以份額申請；

　　3、當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以前撤銷。

　　五、贖回的數額限制

　　1、基金份額持有人贖回本基金的最低份額為100份基金份額,基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回,但某筆贖回導致該投資者在一個網點的基金份額余額少于500份基金份額時,余額部分的基金份額必須一同贖回。

　　2、基金管理人可根據市場情況,調整贖回份額的數量限制,基金管理人必須在調整前3個工作日至少在一種中國證監會指定的媒體上刊登公告并報中國證監會備案。

　　3、贖回金額的處理方式：贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額資產凈值為基準并扣除相應的費用,保留小數點后兩位,兩位以后四舍五入。

　　六、贖回費

　　1、本基金的贖回費率隨持有年限的增加逐步遞減：

　　持有期限(N) 贖回費率

　　N＜1年 0.5%

　　1年≤N＜2年 0.3%

　　2年≤N＜3年 0.1%

　　N≥3年 0

　　2、贖回費用由贖回人承擔,其中30%歸基金所有，70%用于支付注冊登記費和相關手續費。

　　3、基金管理人可以根據法律法規規定及基金合同調整贖回費率,最遲應于新的費率開始實施3個工作日前在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　七、基金份額凈值公告

　　從2004年7月16日起，本公司已在每個開放日通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定網點營業場所、本基金管理人的網站及客戶服務系統等媒介上公布本基金上一個開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值，敬請投資者留意。

　　本基金已從2004年7月16日起通過深圳交易所的行情發布系統揭示凈值，揭示的基金代碼為“163501”，基金簡稱為“天治財富”。

　　八、風險提示

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的招募說明書。

　　特此公告。

　　天治基金管理有限公司

　　二零零四年九月二十三日