每日基金投資必讀：9月22日基金動態及點評

　　方信

　　今天來自基金公司的重要信息有，光大保德信基金管理有限公司公告光大保德信量化核心證券投資基金開放日常申購業務的公告

　　根據《光大保德信量化核心證券投資基金基金合同》和《光大保德信量化核心證券 投資基金招募說明書》的有關規定，光大保德信量化核心證券投資基金定于2004年9月28起開始辦理日常申購業務。

　　申購的數額限制為，每個基金賬戶首次申購單筆最低限額為人民幣1，000元，追加申購單筆最低限額也是人民幣1，000元，申購金額1，000元以上不設申購金額級差。已有認購本基金記錄的基金份額持有人不受首次申購最低金額的限制；投資者當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。

　　投資者的申購費用按申購金額采用分級費率。投資者如果有多筆申購，申購費用按單筆申購申請金額對應的費率乘以單筆確認的申購金額計算。具體費率如下：

　　申購金額(含申購費) 申購費率

　　1000萬元以下 1.5%

　　1000萬元以上(含1000萬元) 不超過1.2%

　　從2004年9月28起，將通過中國證監會指定的信息披露媒體、各基金份額發售機構指定銷售網點、公司網站等媒介公布本基金上一個正常交易日的基金份額凈值�；�金將于9月28日起在深交所行情發布系統揭示上一個正常交易日的基金份額凈值，基金簡稱為“量化核心”，代碼為“163601”。

　　第二是廣發穩健增長開放式證券投資基金公告開放贖回業務

　　廣發穩健增長開放式證券投資基金是廣發基金公司旗下第二只開放式基金，將執行穩健的資產配置策略和嚴格的風險控制制度，運用廣發財務危機預警模型以及優化成長投資方法選股，投資收益全部分紅。廣發穩健增長證券投資基金將于2004年9月27日開始辦理日常贖回業務，該基金的基金代碼為270002。贖回的的最低份額為100份基金份額，贖回費用由贖回人承擔，贖回費用的25%歸入基金資產，其余部分作為注冊登記費和其他手續費支出。

　　基金銷售機構方面，國泰金象保本基金公告增加建設銀行為代銷機構

　　根據國泰基金管理有限公司關于增加中國建設銀行為國泰金象保本增值混合證券投資基金代銷機構的公告，國泰基金管理有限公司日前與中國建設銀行簽署的代理銷售協議，中國建設銀行將代理國泰金象保本增值混合證券投資基金的銷售業務。

　　自2004年9月22日起投資者可以通過中國建設銀行在除西藏以外的全國各省、自治區、直轄市(港澳臺除外)的14000多個中國建設銀行的指定網點辦理對投資者的開戶和認購業務。

　　來自媒體的信息中值得關注的有，深交所擬引入LOF主交易商制

　　據報道，深交所昨天召開上市開放式基金發行工作暨主交易商制度座談會。會議對上市開放式基金(LOFs)發行情況進行了總結和工作交流，研究討論了上市開放式基金主交易商制度。 深交所有計劃、分步驟地組織了上市開放式基金的相關規則與指引發布、技術測試、業務培訓與市場推介等各項基礎性工作。首只上市開放式基金南方積極配置基金自8月24日在深交所上網發行以來，認購量呈不斷增長趨勢。為了不斷完善上市開放式基金業務制度，增強上市開放式基金交易流動性，降低運作成本，提高交易效率，針對上市開放式基金二級市場交易中的特殊性，深交所研究實施上市開放式基金主交易商制度。按照擬議的《上市開放式基金業務規則補充規定》，上市開放式基金上市前要指定一家或多家深交所會員擔任主交易商，履行上市開放式基金持續報價義務及相關事項。與會者對主交易商制度予以了肯定，并提出了修改意見。

　　另一則來自媒體的消息是國海富蘭克林基金公司開業

　　經中國證監會批準，國海富蘭克林基金管理有限公司昨日正式開業，這也是我國第13家正式開業的中外合資基金管理公司。據報道，國海富蘭克林基金管理公司注冊資本1億元，其中國海證券和坦伯頓國際有限公司分別占67%和33%的股權，注冊地為廣西南寧。坦伯頓國際有限公司隸屬美國富蘭克林坦伯頓基金管理集團，該集團始創于1947年，是目前全球市值最高的上市資產管理公司，被列入標準普爾500指數，也是美國第四大基金管理公司。截至2004年3月，該集團共管理來自128個國家價值約3367億美元的資產。

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