光大保德信量化核心基金開放日常申購業(yè)務公告

　　光大保德信基金管理有限公司關于光大保德信量化核心證券投資基金開放日常申購業(yè)務的公告

　　根據(jù)《光大保德信量化核心證券投資基金基金合同》和《光大保德信量化核心證券投資基金招募說明書》的有關規(guī)定，光大保德信量化核心證券投資基金(以下簡稱"本基金")定于2004年9月28起開始辦理日常申購業(yè)務。　

　　一、投資者范圍

　　本基金投資者范圍為中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者(法律、法規(guī)和有關規(guī)定禁止購買者除外)，合格境外機構投資者，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其它投資者。

　　二、基金份額發(fā)售機構　

　　1、　直銷機構：

　　光大保德信基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")上海投資理財中心

　　地址：上海市延安東路222號外灘中心46層

　　電話：(021)63352934，63352937

　　傳真：(021)63350429

　　聯(lián)系人：黃郁

　　網址：www.epf.com.cn

　　2、代銷機構：　

　　(1)中國光大銀行

　　注冊地址：北京市西城區(qū)復興門外大街6號光大大廈

　　法定代表人：王明權

　　電話：(010)68098000

　　傳真：(010)68561260，68561290

　　客服電話：95595

　　聯(lián)系人：劉靜

　　網址：www.cebbank.com

　　(2)交通銀行

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188　號

　　法定代表人：方誠國

　　電話：(021)58781234

　　傳真：(021)58408842

　　客服電話：95559

　　聯(lián)系人：王瑋

　　網址：www.bankcomm.com　

　　(3)光大證券有限責任公司

　　注冊地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔15樓

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔2004室

　　法定代表人：王明權

　　電話：(021)68768800　

　　傳真：(021)68817271

　　客服電話：(021)68816770

　　聯(lián)系人：張琦、陳建東

　　網址：www.ebscn.com

　　(4)申銀萬國證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：王明權

　　電話：(021)54033888

　　客服電話：(021)962505

　　聯(lián)系人；胡潔靜

　　網址：www.sw2000.com.cn

　　(5)國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：(021)62580818-177

　　傳真：(021)62583439

　　客服電話：4008888666

　　聯(lián)系人：顧文松

　　網址：www.gtja.com　

　　(6)海通證券股份有限公司

　　地址：　上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：(021)53594566-4125

　　傳真：(021)53858549

　　客服電話：(021)962503

　　聯(lián)系人：金蕓

　　網址：www.htsec.com

　　(7)興業(yè)證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：(0591)7541476,7543114

　　客服電話：(021)68419125

　　聯(lián)系人：繆白

　　網址：www.xyzq.com.cn

　　(8)華夏證券股份有限公司

　　注冊地址：北京市新中街68號

　　法定代表人：周濟譜

　　電話：400-8888-108(免長途費)；(010)65186758

　　傳真：(010)65182261

　　聯(lián)系人：權唐

　　網址：　www.csc108.com

　　(9)招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座39-45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：(0755)82943511

　　傳真：(0755)82943237

　　客服熱線：4008888111，(0755)26951111

　　聯(lián)系人：黃健

　　網址：www.newone.com.cn

　　(10)廣發(fā)證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　法定代表人：王志偉

　　電話：(020)87555888

　　傳真：(020)87557985

　　客服電話：(020)87555888

　　聯(lián)系人:肖中梅

　　網址：www.gf.com.cn

　　(11)中國銀河證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：(010)66568613，66568587

　　傳真：(010)66568532

　　聯(lián)系人：趙榮春、郭京華

　　網址：www.chinastock.com.cn

　　(12)金通證券股份有限公司

　　地址：杭州鳳起路108號

　　法定代表人：應土歌

　　客服專線：(0571)96598

　　傳真：(0571)85106383

　　聯(lián)系人：何燕華

　　網址：www.bigsun.com.cn

　　(13)中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　注冊地址：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：(010)84864818

　　傳真：(010)84865560

　　客戶咨詢電話：(010)84864818-63540

　　聯(lián)系人：余穎

　　網址：www.ecitic.com

　　(14)華泰證券有限責任公司

　　地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　電話：(025)84457777-882、721

　　傳真：(025)84579879

　　客戶咨詢電話：(025)84579897

　　聯(lián)系人：張雪瑾、袁紅彬

　　網址：www.htsc.com.cn

　　(15)山西證券有限責任公司

　　地址：山西省太原市府西街69號山西國貿中心

　　法定代表人：吳晉安

　　電話：(0351)8686766，8686708

　　傳真：(0351)8686709

　　客服電話：(0351)8686868

　　聯(lián)系人：鄒連星，劉文康

　　網址：www.i618.com.cn

　　(16)漢唐證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市南山區(qū)華僑城(資訊 行情 論壇)漢唐大廈24　-　25層

　　法定代表人：吳克齡

　　客服電話：(0755)26936288

　　傳真：(0755)26936223

　　聯(lián)系人：　姚文強

　　網址：http:///www.ehantang.com

　　若增加新的直銷網點或者新的代銷機構，本公司將及時公告，敬請投資者留意。

　　三、申購時間　

　　本基金日常申購的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。開放日具體業(yè)務辦理時間為：每個基金開放日的9：30-15：00，交易日15：00以后接受的交易申請均順延至下一個交易日處理。

　　四、申購的數(shù)額限制　

　　1.每個基金賬戶首次申購單筆最低限額為人民幣1,000元，追加申購單筆最低限額也是人民幣1,000元，申購金額1,000元以上不設申購金額級差。已有認購本基金記錄的基金份額持有人不受首次申購最低金額的限制；投資者當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。

　　2.基金管理人可根據(jù)市場情況調整申購金額的數(shù)量限制，但基金管理人必須在調整前3個工作日至少在一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登公告并報中國證監(jiān)會備案。

　　五、申購份額的計算　

　　1.投資者的申購費用按申購金額采用分級費率。投資者如果有多筆申購，申購費用按單筆申購申請金額對應的費率乘以單筆確認的申購金額計算。具體費率如下：

　　申購金額(含申購費) 申購費率

　　1000萬元以下 1.5%

　　1000萬元以上(含1000萬元) 不超過1.2%

　　2.本基金的申購費由申購人承擔，不記入基金資產，用于基金的市場推廣及銷售等各項費用。

　　六、基金份額凈值公告

　　1.從2004年9月28起，本公司將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各基金份額發(fā)售機構指定銷售網點、本公司網站等媒介公布本基金上一個正常交易日的基金份額凈值。敬請投資者留意。

　　2.本基金將于9月28日起在深交所行情發(fā)布系統(tǒng)揭示上一個正常交易日的基金份額凈值，本基金簡稱為"量化核心"，代碼為"163601"。

　　七、重要提示

　　1.本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和基金注冊登記人為光大保德信基金管理有限公司，基金托管人為中國光大銀行。

　　2.投資者可撥打本公司的客戶服務電話(021)53524620或登錄本公司網站(www.epf.com.cn)了解基金申購事宜。投資者亦可通過本公司網站下載基金業(yè)務表單。

　　3.本公告僅對光大保德信量化核心證券投資基金開放日常申購的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在7月16日《上海證券報》、7月19日《中國證券報》、7月20日《證券時報》上的《光大保德信量化核心證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站或相關基金份額發(fā)售機構查閱《光大保德信量化核心證券投資基金基金合同》和《光大保德信量化核心證券投資基金招募說明書》等相關資料。

　　4.上述業(yè)務的解釋權歸光大保德信基金管理有限公司。

　　八、風險提示

　　本基金管理人承諾依照誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，過往業(yè)績并不代表將來業(yè)績，投資者在投資本基金前應認真閱讀本基金的《基金合同》及《招募說明書》。

　　特此公告。

　　光大保德信基金管理有限公司　

　　2004年9月22日