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俞曉筠
貨幣市場基金：南方基金收益水平又有突破
9月10日～16日，貨幣市場基金方面整體的收益水平繼續穩中有升，并且七家基金之間的差距也呈現出逐漸縮小的趨勢，至9月16日，七家貨幣市場基金的七日年化收益率水平已經在分布在2.43%至2.79%之間。繼上周華安現金富利基金的七日年化收益率水平創出2.865%新高之后，周內南方現金增值基金該收益率在9月13日又有所突破，達到2.892%。16日以2.793%排在首位。
貨幣市場基金一周收益排序(910-16) |
基金名稱 |
排序 |
一周收益(元或份) |
期初份額 |
期末份額 |
7 日年化收益率 |
南方現金增利 |
1 |
5.3572 |
10000 |
10005.3572 |
2.793% |
華安現金富利 |
2 |
5.1735 |
10000 |
10005.1735 |
2.697% |
招商現金增值 |
3 |
5.1495 |
10000 |
10005.1495 |
2.685% |
華夏現金增利 |
4 |
5.0755 |
10000 |
10005.0755 |
2.646% |
泰信天天收益 |
5 |
5.0671 |
10000 |
10005.0671 |
2.642% |
長信利息收益 |
6 |
4.8003 |
10000 |
10004.8003 |
2.503% |
博時現金收益 |
7 |
4.6650 |
10000 |
10004.6650 |
2.432% |
人民銀行一年定期存款稅后年利率： |
1.58% |
(稅前1.98%) |
- |
人民銀行一年活期存款稅后年利率： |
0.58% |
(稅前0.72%) |
- |
部分商業銀行 7 天通知存款稅后年利率： |
1.30% |
(稅前1.62%) |
- |
部分商業銀行 1 天通知存款稅后年利率： |
0.86% |
(稅前1.08%) |
- |
特殊運作機制的基金：指數基金擬合偏差較大
最近增持或買入了指數基金的投資人可能會為自己的明智決策感到幸運。指數基金本周的確是取得收益最高的群體，但是統計結果也表明，9月10日～16日以上證180(資訊 行情 論壇)、50指數和深證100(資訊 行情 論壇)指數為跟蹤目標的指數基金的收益率都在4.6%到4.76%之間，與各自的標的指數6%以上的回升幅度存在很大差距，即便扣除了投資組合中20%債券資產的拖累，擬合偏差仍然很大。
特殊運作機制的基金 |
1. 指數類基金一周表觀收益率統計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
909 單位凈值 |
916 單位凈值 |
A200復合指數 |
|
4.64% |
4707.77 |
4926.36 |
深成指 |
|
6.36% |
3044.73 |
3238.41 |
深證100 |
|
6.29% |
992.71 |
1055.20 |
上證180 |
|
6.43% |
2370.43 |
2522.85 |
上證50 |
|
6.48% |
848.46 |
903.40 |
華安上證180 |
1 |
4.76% |
0.8830 |
0.9250 |
天同上證180 |
2 |
4.70% |
0.8730 |
0.9140 |
融通深證100 |
3 |
4.63% |
0.8200 |
0.8580 |
博時裕富 |
4 |
4.63% |
0.9080 |
0.9500 |
易方達50指數 |
5 |
4.61% |
0.8694 |
0.9095 |
2. 保本類基金一周表觀收益率統計排序 |
南方避險增值 |
1 |
1.38% |
0.9798 |
0.9933 |
銀華保本增值 |
2 |
0.45% |
0.9835 |
0.9879 |
債券類基金：收益與持股量成正比
9月10日～16日，交易所債券指數都有所下跌。由于債市不振，所以債券型基金中，一周表觀收益率排在前邊的沒有純債券基金，而且以往偏好重倉股票資產的南方寶元債券基金等基金的一周收益明顯高于其他基金，表明近期這些基金基本上保持了以往的資產配置風格。
債券類基金一周表觀收益率統計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
909 單位凈值 |
916 單位凈值 |
上證國債指數 |
|
-0.01% |
94.23 |
94.22 |
深證企業債指數 |
|
-0.26% |
94.96 |
94.71 |
上證企業債指數 |
|
-0.28% |
94.77 |
94.50 |
南方寶元債券 |
1 |
1.44% |
1.0107 |
1.0253 |
中融融華債券 |
2 |
1.44% |
0.9505 |
0.9642 |
鵬華普天債券 |
3 |
1.41% |
0.9240 |
0.9370 |
長盛債券基金 |
4 |
1.17% |
1.0027 |
1.0144 |
銀河收益 |
5 |
0.97% |
0.9513 |
0.9605 |
大成債券☆ |
6 |
0.74% |
1.0136 |
1.0211 |
融通通利債券☆ |
7 |
0.60% |
1.0020 |
1.0080 |
富國天利增長債券 |
8 |
0.55% |
0.9748 |
0.9802 |
嘉實債券☆ |
9 |
0.53% |
0.9450 |
0.9500 |
寶康債券☆ |
10 |
0.52% |
1.0154 |
1.0207 |
華夏債券☆ |
11 |
0.40% |
0.9950 |
0.9990 |
景恒豐債券 |
12 |
0.37% |
1.0103 |
1.0140 |
招商債券基金☆ |
13 |
0.31% |
0.9970 |
1.0001 |
國泰金龍債券 |
14 |
0.21% |
0.9610 |
0.9630 |
說明：帶☆標記的為純債券基金。 |
股票類基金：少數主動投資型基金收益超越指數基金
9月10日～16日，受到來自政策面的消息激勵，致使國內股指9月13日破位成為最后一跌之。后半周的強勁回升的結果是兩市股指都取得了超過6%的周升幅。這種市場背景終于可以讓開放式基金特別是股票型基金的投資人收緊多日的心情有所放松，基金資產凈值跟隨股指回升是必然的，但收復失地的快慢也確實存在差異。其中，排在前8位的基金在投資風格上屬于主動型投資基金。 博時價值增長以5.65%位居第一。融通新藍籌和合豐周期基金的一周表觀收益也略高于前述的幾家指數類基金。
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
909 單位凈值 |
916 單位凈值 |
深綜指 |
- |
6.83% |
322.56 |
344.58 |
深證 A指 |
- |
6.82% |
336.09 |
359.00 |
滬 A指 |
- |
6.78% |
1347.15 |
1438.45 |
滬綜指 |
- |
6.77% |
1284.31 |
1371.20 |
博時價值增長 |
1 |
5.65% |
1.0620 |
1.1220 |
融通新藍籌 |
2 |
4.83% |
0.9205 |
0.9650 |
合豐周期基金 |
3 |
4.78% |
0.9229 |
0.9670 |
華安創新 |
4 |
4.53% |
0.9060 |
0.9470 |
長盛成長價值 |
5 |
4.52% |
0.9300 |
0.9720 |
寶盈鴻利收益 |
6 |
4.50% |
0.8793 |
0.9189 |
合豐穩定基金 |
7 |
4.50% |
0.9669 |
1.0104 |
華夏成長 |
8 |
4.49% |
0.9810 |
1.0250 |
華夏回報★ |
9 |
4.35% |
0.9190 |
0.9590 |
寶康靈活配置★ |
10 |
4.35% |
0.9960 |
1.0393 |
嘉實成長收益 |
11 |
4.25% |
0.9524 |
0.9929 |
鵬華普天收益 |
12 |
4.20% |
0.9990 |
1.0410 |
寶康消費品 |
13 |
4.16% |
1.0214 |
1.0639 |
易方達策略成長★ |
14 |
4.15% |
0.9890 |
1.0300 |
景優選股票 |
15 |
4.14% |
1.0418 |
1.0849 |
國泰金龍行業精選 |
16 |
4.00% |
0.9260 |
0.9630 |
易方達平穩增長 |
17 |
3.99% |
1.1020 |
1.1460 |
富國動態平衡★ |
18 |
3.95% |
0.9885 |
1.0275 |
鵬華行業成長 |
19 |
3.90% |
0.8537 |
0.8870 |
大成價值增長 |
20 |
3.72% |
0.9462 |
0.9814 |
南方穩健成長 |
21 |
3.71% |
1.0310 |
1.0693 |
長城久恒平衡★ |
22 |
3.68% |
0.8960 |
0.9290 |
銀華優勢企業 |
23 |
3.68% |
0.9537 |
0.9888 |
國泰金鷹增長 |
24 |
3.64% |
0.9610 |
0.9960 |
招商股票基金 |
25 |
3.61% |
0.9890 |
1.0247 |
銀河穩健 |
26 |
3.60% |
0.9289 |
0.9623 |
海富通精選 |
27 |
3.38% |
1.0262 |
1.0609 |
合豐成長基金 |
28 |
3.38% |
0.9911 |
1.0246 |
廣發聚富★ |
29 |
3.34% |
0.9661 |
0.9984 |
德盛穩健★ |
30 |
3.17% |
0.9450 |
0.9750 |
金鷹成份股優選 |
31 |
3.04% |
0.8836 |
0.9105 |
嘉實穩健 |
32 |
3.04% |
0.9880 |
1.0180 |
嘉實增長 |
33 |
2.97% |
1.0440 |
1.0750 |
巨田基礎行業 |
34 |
2.81% |
0.9169 |
0.9427 |
中信經典配置★ |
35 |
2.80% |
0.9250 |
0.9509 |
招商平衡型基金★ |
36 |
2.39% |
0.9528 |
0.9756 |
銀河銀泰理財分紅★ |
37 |
2.28% |
0.9184 |
0.9393 |
景動力平衡★ |
38 |
2.26% |
1.0429 |
1.0665 |
融通藍籌成長 |
39 |
2.16% |
0.9250 |
0.9450 |
海富通收益增長★ |
40 |
1.71% |
0.9370 |
0.9530 |
說明：帶★標記的為平衡型基金。 |
處于建倉期的基金：部分基金已經基本完成建倉
經過比較可以發現，9月10日～16日期間，處于建倉期的基金中排在前1/2的基金已經與股票型基金中的表觀收益率接近。其中金鷹中小盤股精選等3家的一周表觀收益率已經超過4%，由于基金的建倉期通常選擇在3～6個月，而本欄是在基金設立的七個月才將相應的基金轉入分類，因此這部分基金中應該有部分基金已經完成了自己的建倉期。
處于建倉期基金一周表觀收益率 |
基金名稱 |
一周表觀收益率 |
909 單位凈值 |
916 單位凈值 |
金鷹中小盤股精選 |
4.64% |
0.9166 |
0.9591 |
長城久泰 |
4.25% |
0.9057 |
0.9442 |
華寶興業多策略增長 |
4.19% |
0.9314 |
0.9704 |
博時精選股票 |
3.63% |
0.9606 |
0.9955 |
大成藍籌穩健 |
3.54% |
0.9607 |
0.9947 |
嘉實服務增值 |
3.54% |
0.9050 |
0.9370 |
景順長城內需增長 |
3.40% |
0.9710 |
1.0040 |
鵬華中國 50 |
3.21% |
0.9670 |
0.9980 |
長盛動態精選 |
3.07% |
0.9623 |
0.9918 |
富國天益價值 |
2.96% |
0.9837 |
1.0128 |
盛利精選 |
2.82% |
0.9403 |
0.9668 |
湘財荷銀精選 |
2.81% |
0.9740 |
1.0014 |
諾安平衡 |
2.62% |
0.9744 |
0.9999 |
招商先鋒 |
2.61% |
0.9595 |
0.9845 |
泰信先行策略 |
2.55% |
0.9419 |
0.9659 |
國泰金馬穩健 |
2.17% |
0.9660 |
0.9870 |
德盛小盤 |
2.14% |
0.9350 |
0.9550 |
天治財富增長 |
1.94% |
0.9728 |
0.9917 |
融通行業景氣 |
1.89% |
0.9520 |
0.9700 |
中融景氣行業 |
1.73% |
0.9291 |
0.9452 |
廣發穩健增長 |
1.50% |
0.9835 |
0.9983 |
興業可轉換混合 |
1.02% |
0.9826 |
0.9926 |
華安寶利配置 |
0.10% |
1.0040 |
1.0050 |
華夏大盤精選 |
NA |
NA |
1.004 |
銀華-道瓊斯88精選 |
NA |
NA |
0.9981 |
| 
