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華安寶利配置證券投資基金簡介

http://whmsebhyy.com 2004年09月16日 19:28 華安基金管理公司

　　【發(fā)行情況】

募資公布日	2004-07-13	基金簡稱	華安寶利配置
基金代碼	040004	發(fā)行起始日	2004-07-16
發(fā)行截止日	2004-08-17	發(fā)行面值(元/份)	1
首次募資目標(biāo)(萬元)	0	認(rèn)購方式	本基金認(rèn)購采取全額繳款認(rèn)購的方式。
繳款方式	申購采用全額繳款方式	實(shí)際募資總額(萬元)	113048.08
首次有效認(rèn)購戶數(shù)	4613

　　【基本情況】

法定名稱	華安寶利配置證券投資基金	基金代碼	040004
基金簡稱	華安寶利配置	成立日期	2004-08-24
基金管理人	華安基金管理有限公司
基金托管人		基金經(jīng)理	袁蓓
投資風(fēng)格	收益型	投資類型	偏債型基金
投資目標(biāo)	通過挖掘存在于各相關(guān)證券子市場以及不同金融工具之間的投資機(jī)會，靈活配置資產(chǎn)，并充分提高基金資產(chǎn)的使用效率，在實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)保值的基礎(chǔ)上獲取更高的投資收益。
投資范圍	本基金主要投資于中國證監(jiān)會認(rèn)可的具有良好流動性的金融工具，如債券(包括可轉(zhuǎn)換債券、國債、金融債、企業(yè)債)、股票、短期金融工具(含央行票據(jù)、債券回購)等，并根據(jù)開放式基金的申購和贖回情況，保留適當(dāng)比例的現(xiàn)金。　　可轉(zhuǎn)換債券及其對應(yīng)的基礎(chǔ)股票目標(biāo)比例45%，最高比例70%，最低比例10%，其它債券(除可轉(zhuǎn)換債券外)目標(biāo)比例30%，最高比例65%，最低比例，10%。其它股票(除可轉(zhuǎn)換債券所對應(yīng)的基礎(chǔ)股票外)目標(biāo)比例20%，最高比例，65%，最低比例10%。

　　【基金經(jīng)理】

現(xiàn)任基金經(jīng)理
變動日期	姓名	年齡	性別	職務(wù)	職稱	學(xué)歷
2004-07-13	袁蓓		女	基金經(jīng)理		學(xué)士

　　【基金費(fèi)率】

費(fèi)率名稱	費(fèi)率(%)	金額(萬元)	持有期限說明	有效起始日	失效日期
日常申購費(fèi)	1.20	M>=1000		2004-09-06
	1.10	100<=M<1000		2004-09-06
	1.00	M<100		2004-09-06
日常贖回費(fèi)	0.50		365天以內(nèi)(含第365天)	2004-09-06
日常贖回費(fèi)	0.25		365天以上	2004-09-06
基金管理費(fèi)	1.20
基金托管費(fèi)	0.25

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