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【發(fā)行情況】
| 募資公布日 |
2003-12-11 |
基金簡稱 |
華安現(xiàn)金富利 |
| 基金代碼 |
040003 |
發(fā)行起始日 |
2003-12-14 |
| 發(fā)行截止日 |
2003-12-28 |
發(fā)行面值(元/份) |
1 |
| 首次募資目標(萬元) |
0 |
認購方式 |
本基金認購采取全額繳款認購的方式。 |
| 繳款方式 |
本基金采取全額繳款方式，若申購不成功或無效，申購款項將退回投資者賬戶。 |
實際募資總額(萬元) |
425374.56 |
| 首次有效認購戶數(shù) |
118183 |
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【基本情況】
| 法定名稱 |
華安現(xiàn)金富利投資基金 |
基金代碼 |
040003 |
| 基金簡稱 |
華安現(xiàn)金富利 |
成立日期 |
2003-12-30 |
| 基金管理人 |
華安基金管理有限公司 |
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| 基金托管人 |
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基金經(jīng)理 |
項廷鋒 |
| 投資風格 |
收益型 |
投資類型 |
貨幣型基金 |
| 投資目標 |
本基金的投資目標是在資本保全的情況下,確保基金資產(chǎn)的高流動性,追求穩(wěn)健的當期收益,并為投資者提供暫時的流動性儲備。 |
| 投資范圍 |
本基金主要投資于價格波動幅度和信用風險低并具有高度流動性的短期金融工具，如銀行定期存款、協(xié)議存款或大額存單、剩余期限不超過397
天的短期債券、中央銀行票據(jù)、期限在一年以內(nèi)的債券回購、銀行承兌匯票、經(jīng)銀行背書的商業(yè)承兌匯票或中國證監(jiān)會認可的其他具有良好流動性的金融工具。本基金目前投資工具主要包括銀行存款、短期債券(含央行票據(jù))、回購協(xié)議等。待獲得有關監(jiān)管部門的同意或許可后，本基金也將投資于大額轉讓存單、銀行承兌匯票、經(jīng)銀行背書的商業(yè)承兌匯票或其它金融工具。 |
【基金經(jīng)理】
| 現(xiàn)任基金經(jīng)理 |
| 變動日期 |
姓名 |
年齡 |
性別 |
職務 |
職稱 |
學歷 |
| 2003-12-11 |
項廷鋒 |
35 |
男 |
基金經(jīng)理 |
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博士 |
【資產(chǎn)配置】
| 日期 |
資產(chǎn)凈值 |
股票市值 |
占凈值比例 |
債券及貨幣市值 |
占凈值比例 |
總比例 |
| 2004-06-30 |
7174688750.34 |
0.00 |
0.00% |
4865219497.03 |
67.81% |
67.81% |
| 2004-03-31 |
5122022443.28 |
0.00 |
0.00% |
3650628952.01 |
71.27% |
71.27% |
【基金分紅】
| 年份 |
100份
基金分紅(元) |
登記日 |
除息日 |
默認
分紅方式 |
紅利
轉再投資日 |
再投資
贖回起始日 |
| 2004 |
4.00 |
2004-03-08 |
2004-03-08 |
紅利轉再投資 |
2004-03-10 |
2004-03-12 |
| 2004 |
5.00 |
2004-05-17 |
2004-05-17 |
紅利轉再投資 |
2004-05-18 |
2004-05-20 |
| 2003 |
1.80 |
2003-06-23 |
2003-06-23 |
紅利轉再投資 |
2003-06-25 |
2003-06-27 |
| 2002 |
2.20 |
2002-06-24 |
2002-06-24 |
派現(xiàn) |
2002-06-25 |
2002-06-27 |
【基金費率】
| 費率名稱 |
費率(%) |
金額(萬元) |
持有期限說明 |
有效起始日 |
失效日期 |
| 日常申購費 |
0.00 |
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2004-01-06 |
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| 日常贖回費 |
0.00 |
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2004-01-08 |
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| 基金管理費 |
0.33 |
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| 基金托管費 |
0.10 |
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華安現(xiàn)金富利基金購買意向調(diào)查
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