| 基金代碼 |
基金簡稱 |
上期凈值(元)
041231 |
最新凈值(元)
050104 |
增長率 |
| 161902 |
天同保本 |
1.0069 |
1.0065 |
-0.040 |
| 020002 |
國泰金龍債券 |
0.9660 |
0.9650 |
-0.104 |
| 260102 |
景順恒豐債券 |
1.0187 |
1.0172 |
-0.147 |
| 180002 |
銀華保本增值 |
0.9960 |
0.9942 |
-0.181 |
| 020006 |
金象保本增值 |
1.0030 |
1.0010 |
-0.199 |
| 217003 |
招商債券基金 |
1.0013 |
0.9991 |
-0.220 |
| 001001 |
華夏債券 |
0.9880 |
0.9850 |
-0.304 |
| 070005 |
嘉實債券基金 |
0.9320 |
0.9290 |
-0.322 |
| 400001 |
東方龍混合型 |
1.0016 |
0.9983 |
-0.330 |
| 090002 |
大成債券 |
0.9833 |
0.9795 |
-0.387 |
| 161603 |
融通債券 |
0.9860 |
0.9820 |
-0.406 |
| 151002 |
銀河收益 |
0.9569 |
0.9526 |
-0.449 |
| 202201 |
南方避險基金 |
1.0057 |
1.0011 |
-0.457 |
| 121001 |
中融融華債券 |
0.9685 |
0.9637 |
-0.496 |
| 202101 |
南方寶元債券 |
1.0263 |
1.0208 |
-0.536 |
| 100018 |
富國天利債券 |
0.9658 |
0.9605 |
-0.549 |
| 510080 |
長盛債券 |
0.9978 |
0.9918 |
-0.601 |
| 090004 |
大成精選 |
1.0008 |
0.9947 |
-0.610 |
| 040004 |
華安寶利配置 |
1.0020 |
0.9950 |
-0.699 |
| 240003 |
寶康債券基金 |
1.0152 |
1.0080 |
-0.709 |
| 206101 |
普天債券 |
0.9070 |
0.9000 |
-0.772 |
| 340001 |
興業可轉債 |
0.9700 |
0.9623 |
-0.794 |
| 375010 |
中國優勢 |
0.9921 |
0.9836 |
-0.857 |
| 260103 |
景順動力平衡 |
1.0322 |
1.0229 |
-0.901 |
| 350001 |
天治財富增長 |
0.9616 |
0.9528 |
-0.915 |
| 002001 |
華夏回報 |
0.9760 |
0.9670 |
-0.922 |
| 020005 |
國泰金馬穩健 |
0.9650 |
0.9560 |
-0.933 |
| 290002 |
泰信先行策略 |
0.9420 |
0.9327 |
-0.987 |
| 121002 |
中融景氣行業 |
0.9494 |
0.9400 |
-0.990 |
| 070002 |
嘉實增長基金 |
1.0960 |
1.0850 |
-1.004 |
| 510003 |
海富通收益 |
0.9450 |
0.9350 |
-1.058 |
| 217002 |
招商平衡基金 |
0.9803 |
0.9699 |
-1.061 |
| 020003 |
國泰金龍精選 |
0.9740 |
0.9630 |
-1.129 |
| 240002 |
寶康靈活配置 |
1.0072 |
0.9958 |
-1.132 |
| 070001 |
嘉實成長收益 |
1.0408 |
1.0290 |
-1.134 |
| 100020 |
富國天益價值 |
1.0405 |
1.0287 |
-1.134 |
| 110005 |
易方達積極 |
1.0001 |
0.9887 |
-1.140 |
| 160105 |
南方積極配置 |
0.9838 |
0.9724 |
-1.159 |
| 161605 |
融通藍籌成長 |
0.9450 |
0.9340 |
-1.164 |
| 240001 |
寶康消費品 |
1.0676 |
1.0551 |
-1.171 |
| 310308 |
申萬巴黎盛利 |
0.9534 |
0.9422 |
-1.175 |
| 162203 |
合豐穩定 |
1.0027 |
0.9909 |
-1.177 |
| 217005 |
招商先鋒 |
0.9851 |
0.9735 |
-1.178 |
| 260101 |
景順優選股票 |
1.0720 |
1.0591 |
-1.203 |
| 398001 |
國聯優質成長 |
0.9711 |
0.9594 |
-1.205 |
| 270002 |
廣發穩健增長 |
0.9949 |
0.9829 |
-1.206 |
| 255010 |
德盛穩健 |
0.9720 |
0.9600 |
-1.235 |
| 180001 |
銀華優勢企業 |
0.9928 |
0.9805 |
-1.239 |
| 110001 |
易方達平穩 |
1.1170 |
1.1030 |
-1.253 |
| 260104 |
景順長城內需 |
1.0220 |
1.0090 |
-1.272 |
| 270001 |
廣發聚富 |
0.9978 |
0.9851 |
-1.273 |
| 070003 |
嘉實穩健基金 |
1.0140 |
1.0010 |
-1.282 |
| 070006 |
嘉實服務增值 |
0.9340 |
0.9220 |
-1.285 |
| 162201 |
合豐成長 |
1.0352 |
1.0219 |
-1.285 |
| 206102 |
普天收益 |
0.9990 |
0.9860 |
-1.301 |
| 162204 |
湘財荷銀行業 |
0.9888 |
0.9759 |
-1.305 |
| 100016 |
富國動態平衡 |
1.0094 |
0.9962 |
-1.308 |
| 519180 |
天同180 |
0.8684 |
0.8570 |
-1.313 |
| 240005 |
華寶多策略增 |
0.9674 |
0.9546 |
-1.323 |
| 288001 |
中信經典配置 |
0.9454 |
0.9326 |
-1.354 |
| 150103 |
銀泰理財分紅 |
0.9105 |
0.8981 |
-1.362 |
| 020001 |
國泰金鷹增長 |
1.0160 |
1.0020 |
-1.378 |
| 320001 |
諾安平衡 |
0.9999 |
0.9861 |
-1.380 |
| 202001 |
南方穩健成長 |
1.0265 |
1.0123 |
-1.383 |
| 217001 |
招商股票基金 |
1.0159 |
1.0018 |
-1.388 |
| 257010 |
德盛小盤精選 |
0.9350 |
0.9220 |
-1.390 |
| 162102 |
金鷹中小盤 |
0.9433 |
0.9300 |
-1.410 |
| 180003 |
銀華88精選 |
0.9729 |
0.9591 |
-1.418 |
| 206001 |
鵬華行業成長 |
0.8466 |
0.8343 |
-1.453 |
| 040002 |
華安180 |
0.8910 |
0.8780 |
-1.459 |
| 161601 |
融通新藍籌 |
0.9550 |
0.9410 |
-1.466 |
| 200001 |
長城久恒 |
0.9550 |
0.9410 |
-1.466 |
| 161604 |
融通深證100 |
0.8140 |
0.8020 |
-1.474 |
| 510001 |
海富通精選 |
1.0299 |
1.0147 |
-1.476 |
| 200002 |
長城久泰 |
0.9080 |
0.8945 |
-1.487 |
| 090001 |
大成價值增長 |
0.9767 |
0.9620 |
-1.505 |
| 210001 |
金鷹優選 |
0.9108 |
0.8969 |
-1.526 |
| 080001 |
長盛成長價值 |
0.9810 |
0.9660 |
-1.529 |
| 161606 |
融通行業景氣 |
0.9580 |
0.9430 |
-1.566 |
| 160605 |
鵬華中國50 |
0.9520 |
0.9370 |
-1.576 |
| 000011 |
華夏大盤精選 |
1.0030 |
0.9870 |
-1.595 |
| 213001 |
寶盈鴻利收益 |
0.9033 |
0.8888 |
-1.605 |
| 162202 |
合豐周期 |
1.0164 |
0.9999 |
-1.623 |
| 110002 |
易方達策略 |
1.0460 |
1.0290 |
-1.625 |
| 360001 |
光大量化核心 |
0.9457 |
0.9299 |
-1.671 |
| 151001 |
銀河穩健 |
0.9462 |
0.9300 |
-1.712 |
| 233001 |
巨田基礎行業 |
0.9340 |
0.9177 |
-1.745 |
| 050002 |
博時裕富 |
0.9050 |
0.8890 |
-1.768 |
| 000001 |
華夏成長 |
1.0130 |
0.9950 |
-1.777 |
| 050004 |
博時精選 |
1.0024 |
0.9842 |
-1.816 |
| 510081 |
長盛動態精選 |
0.9629 |
0.9448 |
-1.880 |
| 110003 |
易方達50指數 |
0.8770 |
0.8595 |
-1.995 |
| 040001 |
華安創新 |
0.9510 |
0.9320 |
-1.998 |
| 090003 |
大成藍籌穩健 |
0.9745 |
0.9502 |
-2.494 |
| 050001 |
博時價值增長 |
1.0750 |
1.0470 |
-2.605 |
| 數據統計：中國基金網(上海) 制表：新浪財經 辛淼 |
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